VXRT

백사트($VXRT) CEO, 반등하는 주가 속 10만주 내부자 매수... 노로바이러스 백신 임상 진행 중

2025.05.19 23:05

바이오테크 기업 백사트($VXRT)의 스티븐 로 사장이 시장의 이목을 끄는 행보를 보였습니다. 5월 19일 그는 개인 신탁을 통해 주당 0.49달러에 10만 주, 총 4만 9천 달러 규모의 자사주를 매입했습니다. 이는 최근 백사트 주가가 저점에서 반등하는 시점에 이루어진 매수로, 회사 경영진의 자신감을 보여주는 신호로 해석됩니다. 백사트의 주가는 올해 초부터 어려운 시기를 보냈습니다. 2025년 1월 초 0.94달러까지 상승했던 주가는 2월 말부터 급격히 하락하여 4월 초에는 0.31달러까지 떨어졌습니다. 그러나 최근 몇 주간 반등하기 시작하여 5월 16일에는 전일 대비 21%나 상승한 0.51달러로 마감했습니다. 로 사장의 매수 가격인 0.49달러는 이러한 상승세 속에서도 여전히 현재 시장가보다 낮은 수준에서 이루어진 것입니다. 이번 내부자 매수는 2024년 6월 마크 왓슨 이사가 2만 주를 0.68달러에 매입한 이후 백사트의 주요 임원진이 보여준 또 다른 긍정적 신호입니다. 특히 최고경영자인 로 사장이 직접 대규모 매수에 나섰다는 점에서 주목받고 있습니다. 백사트는 최근 긍정적인 사업 모멘텀을 보이고 있습니다. 5월 13일 발표된 2025년 1분기 실적에서 회사는 주당 7센트의 손실을 기록했는데, 이는 분석가들이 예상했던 10센트 손실보다 양호한 결과입니다. 더욱 주목할 만한 점은 매출이 전년 동기 대비 857.2% 증가한 2,088만 달러를 기록했다는 것입니다. 이러한 급격한 매출 성장은 주로 정부 계약에서 비롯된 것으로 보입니다. 백사트는 현재 몇 가지 유망한 백신 후보를 개발 중입니다. 4월 30일, 회사는 노로바이러스 경구 백신 1상 임상시험 등록을 완료했다고 발표했습니다. 이 시험의 중간 데이터는 2025년 중반에 발표될 예정이며, 2상 시험은 2025년 하반기, 3상 시험은 2026년에 시작될 계획입니다. 노로바이러스는 전 세계적으로 매년 수억 명에게 영향을 미치는 급성 위장염의 주요 원인으로, 효과적인 백신이 개발될 경우 상당한 시장 잠재력을 가지고 있습니다. 또한 백사트는 미국 생물의학첨단연구개발국(BARDA)으로부터 최대 4억 5,300만 달러의 자금 지원을 받고 있습니다. 회사는 2024년 6월에 발표한 비즈니스 업데이트에서 이 자금을 통해 현금 유동성을 2026년까지 확보했다고 밝혔습니다. 2025년 3월 20일 발표된 2024년 4분기 실적에서도 회사는 주당 5센트의 손실을 기록하며, 전년 동기 12센트 손실보다 개선된 모습을 보였습니다. 그러나 백사트가 직면한 도전도 있습니다. 회사의 TTM 기준 순손실은 5,810만 달러로, 수익률은 -122.63%에 달합니다. 부채/자본 비율도 45.07%로 높은 편입니다. 현재 시가총액은 약 7,520만 달러로, 현금 보유액 4,194만 달러를 감안하면 시장은 회사의 파이프라인에 대해 상대적으로 낮은 가치를 부여하고 있습니다. 백신 바이오테크 산업은 경쟁이 치열하며, 특히 소규모 업체들은 임상 성공과 상업화 과정에서 여러 도전에 직면합니다. 백사트의 경구 백신 플랫폼은 주사형 백신과 비교해 운송과 관리 측면에서 잠재적 이점을 제공할 수 있지만, 이러한 이점이 실제 시장 성공으로 이어질지는 아직 입증되지 않았습니다. 애널리스트들은 백사트에 대해 긍정적인 시각을 유지하고 있습니다. 현재 컨센서스 등급은 '강한 매수'이며, 12개월 목표가는 4.00달러로 현재 주가보다 크게 높은 수준입니다. 그러나 임상 시험 결과가 예상에 미치지 못할 경우 이러한 전망은 빠르게 변할 수 있습니다. 향후 투자자들이 주목해야 할 중요한 이벤트는 2025년 중반에 발표될 노로바이러스 백신 1상 임상시험 데이터입니다. 이 결과는 백사트의 백신 플랫폼 기술의 유효성을 검증하는 중요한 지표가 될 것이며, 회사의 미래 방향을 결정짓는 중요한 요소가 될 것입니다. 또한 회사는 HPV 관련 자궁경부 이형성증을 위한 치료 백신도 개발 중인데, 이 프로젝트의 진행 상황도 지켜볼 필요가 있습니다. 스티븐 로 사장의 최근 주식 매수는 회사가 직면한 도전에도 불구하고 백사트의 미래에 대한 내부 믿음을 보여주는 긍정적인 신호입니다. 그러나 투자자들은 소형 바이오테크 기업의 본질적인 위험성과 회사의 재정 상황을 고려하여 신중한 접근이 필요합니다. 노로바이러스 백신의 임상 데이터와 추가 정부 지원 확보 여부가 향후 주가 방향을 결정할 핵심 요소가 될 것입니다.

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