VAL

발라리스 내부자 매매: 매도 압박 속에도 매수 신호로 미래 전망 긍정

2025.03.06 21:47

【초기 시장 맥락】 최근 2024년 9월부터 2025년 3월까지 발라리스($VAL)는 거래량과 주가 변동성이 두드러진 시기를 보였습니다. 2024년 하반기 내부자 매도 거래가 집중되었으며, 2025년 초 내부자 매수 거래가 나타나면서 시장의 관심이 집중되고 있습니다. 전반적으로 MID_CAP 기업으로서 시장의 변동성에 민감한 모습을 보였으며, 외부 뉴스에서의 주요 계약 소식과 함께 투자 심리가 다소 혼재된 상황입니다. 【회사 및 거래 개요】 발라리스(Valaris Ltd)는 해양 드릴링서비스를 제공하는 MID_CAP 기업으로, 해양 시추 및 관련 서비스 분야에서 활동하고 있습니다. 주요 사업 영역은 해양 시추 및 유정 개발 지원 서비스로, 전 세계 석유 및 가스 채굴업체들을 대상으로 경쟁하고 있으며, Equinor와 같은 대형 고객과도 협력 관계를 유지하고 있습니다. 내부자 거래를 살펴보면, 발라리스 내부자 거래 내역은 다소 상반된 양상을 보입니다. 2024년 9월 09일, C레벨 임원 질 루카(Officer)와 다보르 부카딘(SVP)는 각각 30,000주와 15,403주를 $56.86과 $56.64에 매도하여 각각 1,705,800달러와 872,425.92달러의 거래를 진행했습니다. 같은 날 및 9월 30일, 또 다른 내부자 매도 거래(매튜 라인, 26,000주, 평균 $55.769, 총 1,449,994달러)와 11월 05일 크리스토퍼 웨버(Officer)의 매도 거래(4,000주, 평균 $49.50, 총 198,000달러)가 있었으나, 2025년 03월 05일에는 President인 앤톤 디보위츠의 매수 거래(7,500주, 평균 $33.9086, 총 254,314.5달러)가 이루어졌습니다. 이들 내부자 거래는 클러스터나 연속 매매로 나타나지 않았으며, 각 거래마다 전체 보유 주식 대비 상대적 비중은 언급이 없으나, 거래 규모와 시점 차이가 존재합니다. 【업계 맥락 및 최근 동향】 해양 드릴링 서비스 업계는 최근 글로벌 에너지 수요 변화와 원유 가격 변동에 크게 영향을 받고 있습니다. 2024년 7월 Equinor와의 5억 달러 규모 드릴링 계약 소식이 있었으며, 10월에는 Susquehanna의 가격 목표 하향 조정으로 인해 업계 전반에 부담이 존재하는 상황입니다. 또한, 2024년 9월 분기 실적 발표에서 매출과 수익의 호조가 있었으나, 시장 점유율 경쟁 및 비용 부담 등 구조적 어려움이 여전한 상황입니다. 【재무 건강 상태】 최근 분기 실적 발표에서 발라리스는 매출이 전년 동기 대비 크게 증가한 모습을 보였으며, 특히 9월 분기에는 41.3%의 매출 증가와 함께 EPS 개선을 이루었습니다. 재무비율 측면에서는 업계 평균에 비해 긍정적인 수치들을 기록 중이나, MID_CAP 기업 특성상 부채비율과 유동성 관리 측면에서 주의가 필요합니다. 경영진은 향후 글로벌 드릴링 활동 재개 및 신규 계약 수주에 대한 기대감을 내비쳤으며, 애널리스트들은 'buy' rating 유지 및 12개월 목표주가 상향을 제시하는 등 긍정적인 전망을 보이고 있습니다. 【앞으로 주목할 요인】 앞으로 발라리스는 주요 분기 실적 발표와 함께 각 내부자의 거래가 시장 심리에 미치는 영향을 주시할 필요가 있습니다. 또한, 신규 해양 드릴링 계약 수주와 글로벌 에너지 시장 변동, 미국 및 글로벌 규제 변화 등이 주가에 영향을 미칠 촉매로 작용할 것으로 예상됩니다. 잠재적 리스크로는 원유 가격 하락, 비용 상승 및 글로벌 경제 불확실성이 지적됩니다. 【최종 요약】 내부자 거래 분석은 발라리스가 단기적으로 내부자 매도의 압박을 받았으나, 동시에 2025년 초 매수를 통해 경영진이 향후 개선 전망을 기대하고 있음을 시사합니다. 투자자들은 내부자 거래 내역과 최근 실적 호조, 그리고 글로벌 에너지 수요 개선 전망을 종합적으로 고려해야 할 필요가 있으며, 단기 변동성에 유의하면서도 장기 성장 기회를 모색할 수 있습니다.

뉴스가 발행되면 알림으로 받아보실 수 있어요