Mistras Group($MG) 임원진, 주가 하락 후 30만 달러 규모 자사주 집중 매수... 저평가 신호?

2025.03.20 20:17

AI 점수

연속 매수

요약

Mistras Group의 임원 및 이사회 멤버들이 2025년 3월 총 30,000주(약 30만 달러)의 자사주를 매수했으며, 이는 2024년 10월 실적 발표 후 주가 급락 이후 이루어진 강력한 신뢰 신호입니다.
CEO로 표시된 Michael J. Lange는 2024년 9월 주가 상승기에 약 100,000주(100만 달러)를 매도했으나, 최근 임원들은 9-10달러 수준에서 매수하며 현재 주가가 저평가되었다는 인식을 보여줍니다.
애널리스트 91%가 매수를 권고하고 있으며 목표가는 15.50달러로, 현재 주가 대비 50% 이상의 상승 여력이 있다고 평가합니다.

긍정 요소

최근 경영진과 이사회 구성원들의 대규모 자사주 매수(총 30,000주, 약 30만 달러)는 내부자들의 강한 신뢰 신호를 나타냅니다.
12월 분기 실적은 예상치(13센트)보다 훨씬 높은 주당 24센트를 기록하며 수익성 개선을 보여주었습니다.
애널리스트들의 압도적인 매수 추천(91%)과 현재 주가 대비 50% 이상 높은 목표가(15.50달러)는 높은 상승 잠재력을 시사합니다.
P/E 16.45배, 전방 P/E 11.48배, P/S 0.4배로 밸류에이션이 높지 않습니다.

부정 요소

9월 분기 실적은 예상치를 하회했으며, 가장 최근 12월 분기에는 매출이 5.1% 감소하여 성장 둔화 우려가 있습니다.
85.3%의 부채/자기자본 비율은 업계 평균보다 다소 높아 재무적 리스크가 있을 수 있습니다.
2024년 10월 주가 급락 이후 완전한 회복에는 아직 이르지 못했으며, 주가 변동성이 높은 편입니다.

전문가

자산 보호 및 테스팅 서비스 업계 분석가로서, Mistras Group의 최근 내부자 매수는 주목할 만합니다. 현재의 인프라 투자 확대 추세와 에너지·산업 시설의 안전 규제 강화 환경에서, 회사의 기술 기반 솔루션은 장기적으로 수요가 견고할 것으로 예상됩니다. 수익성 개선은 긍정적이나 매출 성장 둔화는 면밀히 모니터링해야 합니다.

전일종가

$7.55

+0.16(2.17%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$9.93

매수 평단가

$10.37

매도 평단가

$287.87K

매수 대금

$1.25M

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/31/2025	05/31/2025			매도		$

최근 Mistras Group Inc ($MG)의 고위 임원들이 자사 주식을 적극적으로 매수하는 움직임이 포착되었습니다. 이 기술 기반 자산 보호 솔루션 제공업체의 내부자들은 주가가 하락한 시점에 맞춰 자신들의 투자 포지션을 강화하고 있습니다. 미스트라스 그룹의 임원인 Manuel N. Stamatakis는 지난 3월 19일 평균 주당 9.95달러에 10,000주를 매수하여 약 99,500달러를 투자했습니다. 같은 기간 이사회 멤버인 Nicholas Debenedictis도 3월 18일부터 20일까지 사흘간 연속으로 총 20,000주를 약 198,769달러에 매입했습니다. 두 고위 인사의 집중적인 매수는 현재 주가 수준에 대한 내부자들의 강한 신뢰를 시사합니다. 이번 내부자 매수는 지난해 하반기 주가 급락 이후 이루어진 점이 주목됩니다. $MG 주가는 2024년 10월 중순 12달러 이상까지 상승했다가, 10월 31일 실적 발표 후 단 하루 만에 11.10달러에서 8.45달러로 23.9% 폭락했습니다. 이후 9-10달러 선에서 안정화되는 모습을 보이다 최근 내부자 매수가.이루어진 시점에는 9.8-10달러 수준에서 거래되고 있었습니다. 흥미로운 점은 CEO로 표시된 Michael J. Lange가 지난해 9월 16일부터 25일까지 약 열흘간 총 100,000주 가량을 10.58-11.36달러 사이에서 매도했다는 사실입니다. 당시 총 매도 금액은 약 100만 달러에 달했습니다. 이는 주가가 상승한 시점에서 이루어진 매도로, 현재 내부자 매수 패턴과 대조적입니다. 또한 이사회 멤버인 Richard H. Glanton도 2024년 6월 20일에 21,000주를 7.68달러에 매도한 바 있으나, 특이하게도 이 주식은 그의 딸을 위한 신탁에 보유하고 있었던 것으로 공시되었습니다. 미스트라스 그룹의 재무 실적은 혼합된 모습을 보여왔습니다. 2024년 7월 31일 발표된 6월 분기 실적에서는 예상치(14센트)를 크게 상회하는 주당 21센트의 조정 이익을 보고했으며, 매출은 전년 대비 7.8% 증가한 1억 8,977만 달러를 기록했습니다. 그러나 10월 31일 발표된 9월 분기 실적에서는 주당 20센트로 애널리스트 예상치인 27센트를 하회했고, 매출 증가율도 1.9%로 둔화되었습니다. 이 실망스러운 실적이 주가 급락의 직접적인 원인이 되었습니다. 다행히 가장 최근인 2025년 3월 6일 발표된 12월 분기 실적에서는 주당 24센트로 예상치(13센트)를 크게 상회했습니다. 매출은 5.1% 감소했지만 수익성은 개선된 것으로 나타났습니다. 이러한 긍정적인 실적 발표 직후 내부자 매수가 이루어졌다는 점도 주목할 만합니다. 미스트라스 그룹의 현재 시가총액은 약 3억 달러로, 연간 매출(TTM)은 7억 3천만 달러에 달합니다. 주당순이익(TTM) 기준 P/E 비율은 16.45배이며, 전방 P/E는 11.48배로 상대적으로 낮은 편입니다. 또한 P/S 비율은 0.4배, P/B 비율은 1.6배로 밸류에이션이 높지 않습니다. 특히 눈에 띄는 점은 애널리스트들의 압도적인 매수 추천입니다. 월스트리트 애널리스트 12명 중 91%가 매수를 권고하고 있으며, 평균 목표가는 15.50달러로 현재 주가 대비 50% 이상의 상승 여력을 제시하고 있습니다. 이는 최근 내부자들의 매수 행태와도 일치하는 신호입니다. 미스트라스 그룹의 사업 모델은 기술 기반 자산 보호 솔루션에 중점을 두고 있으며, 최근에는 수익성이 개선되고 있습니다. 부채/자기자본 비율은 85.3%로 다소 높은 편이나, 현재 비율과 당좌 비율이 각각 3.0과 2.2로 유동성은 양호한 수준입니다. 최근 내부자 매수는 주가가 크게 하락한 후 회사의 펀더멘털이 여전히 견고하다는 경영진의 신뢰를 보여주는 강력한 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 매출 성장이 다소 둔화되었음에도 수익성이 개선되고 있다는 점은 긍정적인 신호입니다. 미스트라스 그룹은 인프라, 에너지, 산업 설비 등 다양한 분야에서 필수적인 자산 보호 및 모니터링 서비스를 제공하는 회사로, 기술 혁신을 통한 장기적 성장 잠재력을 갖추고 있습니다. 내부자들과 애널리스트들의 긍정적 시각은 현재 주가가 회사의 실제 가치에 비해 저평가되어 있을 가능성을 시사합니다. 투자자들은 최근 경영진의 매수 움직임을 주목하면서, 향후 실적 개선과 주가 상승 가능성에 대해 긍정적인 시각을 가질 만한 시점으로 보입니다. 다만 매출 성장 둔화와 같은 도전 요인도 함께 고려할 필요가 있습니다.

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