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제네스코($GCO) 주가 38% 급락 후 이사회 멤버의 25만 달러 대규모 매수 눈길

2025.03.20 20:24

AI 점수

요약

  • 제네스코($GCO)의 이사 그레고리 샌드포트가 주가 급락 후 25만 달러 규모의 대규모 주식 매수를 단행했습니다.
  • 이는 3월 7일 예상보다 부진한 실적 발표 후 주가가 38% 폭락한 상황에서 이루어진 중요한 내부자 매수 신호입니다.
  • 반면 2024년 12월, 주가 고점에서 임원이 주식을 매도했던 거래와 대비되는 움직임으로, 현 주가 수준에서의 투자 가치를 시사합니다.

긍정 요소

  • 이사회 멤버의 25만 달러 규모 대규모 매수는 현 주가 수준에서의 강한 투자 확신 신호
  • 주가 급락에도 불구하고 여전히 $94.8백만의 영업 현금흐름과 $25백만의 잉여현금흐름 창출 능력 유지
  • $571.2백만의 탄탄한 자기자본으로 단기 재무 리스크 제한적
  • 애널리스트 목표가 $40는 현재 주가 대비 상당한 상승 잠재력 제시

부정 요소

  • 최근 분기 매출이 애널리스트 예상치에 크게 못 미치며 시장 실망
  • 영업이익이 전년 $93.84백만에서 $16.26백만으로 급감하는 수익성 악화
  • 순이익 $18.89백만 적자 전환으로 재무 건전성 우려
  • 소매 환경의 지속적인 어려움이 단기 회복에 걸림돌로 작용 가능

전문가

신발 및 의류 소매업계는 지속적인 소비자 지출 압박과 온라인 경쟁 심화로 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 제네스코의 경우, 이사회 멤버의 대규모 매수는 현 주가 수준에서 가치 투자 가능성을 시사합니다. 특히 건전한 현금흐름 생성 능력과 강한 자기자본을 고려할 때, 단기 실적 부진에도 불구하고 중장기 회복 잠재력이 있습니다.

전일종가

$19.85

-0.23(1.15%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$0

매수 평단가

$26.21

매도 평단가

$0

매수 대금

$419.47K

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일

공시일

내부자명

직책

거래유형

평단가

거래대금

04/28/2025

04/28/2025

매도

$

제네스코($GCO)의 주가가 직전 분기 실적 발표 이후 급락한 가운데, 이사회 멤버가 25만 달러 규모의 대규모 주식 매수에 나서 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 제네스코는 지난 3월 7일 2025 회계연도 4분기 실적을 발표한 직후 주가가 급격히 하락했습니다. 주당 조정 이익은 $3.26로 전년 동기 $2.59 대비 증가했으나, 매출은 $745.95백만으로 애널리스트 예상치인 $784.85백만에 크게 못 미쳤습니다. 이러한 실망스러운 실적 발표 이후 주가는 $32.40(3월 6일)에서 단 3거래일 만에 $20.17(3월 11일)까지 약 38% 폭락했습니다. 그러나 주목할 만한 점은 이러한 급락 이후인 2025년 3월 20일, 제네스코의 이사인 그레고리 샌드포트(Gregory A. Sandfort)가 10,974주를 주당 $22.92, 총 $251,524의 대규모 매수에 나섰다는 점입니다. 이는 주가가 저점에 근접했을 때 이사회 멤버가 자사주에 대한 강한 확신을 보여준 중요한 신호로 해석됩니다. 흥미로운 점은 이와 대조적으로 약 3개월 전인 2024년 12월 17일, 제네스코의 임원인 대니얼 에월드슨(Daniel E. Ewoldsen)이 4,000주를 주당 $42.68, 총 $170,720에 매도했다는 사실입니다. 이 시점은 제네스코 주가가 $43 근처에서 거래되며 고점에 가까웠던 시기였습니다. 결과적으로 보면 에월드슨의 매도 타이밍은 상당히 정확했던 셈입니다. 제네스코는 신발, 의류, 액세서리를 전문으로 하는 소매 및 도매업체로, 주력 브랜드인 저니스(Journeys)를 통해 주로 매출을 올리고 있습니다. 최근 재무데이터에 따르면 회사의 연간 매출은 $2.33억으로 비교적 안정적이지만, 순이익은 $18.89백만 달러의 적자를 기록하며 수익성에 압박을 받고 있습니다. 특히 최근 발표된 실적에서 매출 성장률이 예상치 6.2%에 크게 못 미치는 0.9%에 그친 점은 투자자들에게 큰 실망감을 안겼습니다. 또한 영업이익이 전년도 $93.84백만에서 $16.26백만으로 크게 감소한 점은 회사가 마진 압박과 운영 효율성 측면에서 어려움을 겪고 있음을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 샌드포트 이사의 대규모 매수는 현재 주가가 과도하게 하락했으며 장기적 투자 가치가 있다는 내부자의 견해를 보여주는 중요한 신호입니다. 포워드 P/E 14.59는 회사가 순손실을 기록하고 있음에도 시장이 향후 실적 개선을 기대하고 있음을 시사합니다. 제네스코는 어려운 소매 환경 속에서도 여전히 $94.80백만의 영업 현금흐름과 $25.09백만의 잉여현금흐름을 창출하며 현금 창출 능력을 유지하고 있습니다. 또한 $571.20백만의 자기자본은 회사가 현재의 도전을 헤쳐나갈 수 있는 재무적 버퍼를 제공합니다. 애널리스트들은 현재 제네스코에 대해 '보유' 의견을 유지하고 있으며, 12개월 목표가는 $40로 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 암시하고 있습니다. 샌드포트 이사의 대규모 매수는 이러한 목표가가 현실적임을 뒷받침하는 내부 신호로 볼 수 있습니다. 투자자들은 제네스코의 실적 회복 가능성과 함께 내부자 매수 신호를 주시하며, 향후 분기 실적 발표와 소매 산업 전반의 소비 트렌드를 면밀히 관찰할 필요가 있습니다. 상당한 하락 후 내부자의 자신감 표명은 종종 주가 반등의 조기 신호가 될 수 있습니다.

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