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HFFG

HF Foods Group($HFFG) 경영진, 주가 급락 후 3일간 $58,000 자사주 집중 매수...72% 반등

2025.03.20 22:50

AI 점수

C 레벨

요약

  • HF Foods Group Inc($HFFG)의 CCO, 사장, CFO가 3월 17-19일 동안 총 22,461주, 약 $57,845 규모의 자사주를 집중 매수했습니다.
  • 이는 3월 13일 2024년 Q4 실적 발표 후 주가가 $1.70까지 급락한 직후 이루어진 것으로, 경영진이 현재 주가가 저평가되었다고 판단한 것으로 보입니다.
  • 2024년 회사 매출은 전년 대비 4.6% 증가했으나 $46.3백만의 영업권 손상 차지로 순손실이 발생했고, 현재 P/B 0.48, P/S 0.08로 낮은 밸류에이션을 보이고 있습니다.

긍정 요소

  • 경영진의 집중적 내부자 매수는 회사 전망에 대한 강한 자신감을 시사합니다.
  • 2024년 Q4 매출($305.28백만)과 조정 수익(주당 11센트)이 모두 애널리스트 예상치를 상회했습니다.
  • 연간 매출이 전년 대비 4.6% 증가했고, 조정 EBITDA는 21.6% 증가했습니다.
  • 현재 P/B 0.48, P/S 0.08로 매우 저평가된 상태입니다.
  • 월스트리트 애널리스트들의 12개월 목표가는 $6.00로, 현재 주가 대비 약 100% 상승 여력이 있습니다.

부정 요소

  • 2024년 Q4에 $43.89백만, 연간 $48.1백만의 순손실이 발생했습니다.
  • $46.3백만의 영업권 손상 차지가 재무 결과에 큰 타격을 주었습니다.
  • 매출총이익률이 2023년 17.8%에서 2024년 17.1%로 감소했습니다.
  • 회사는 2024년 6월 SEC와 $3.9백만의 민사 벌금을 지불하는 합의를 했습니다.
  • 경영진은 최근 발표에서 주요 고객 세그먼트 전반에 걸친 지속적인 압력을 인정했습니다.

전문가

HF Foods의 내부자 매수 행태는 주목할 만합니다. 핵심 경영진이 실적 발표 후 주가 하락 직후 집중적으로 매수에 나선 것은 회사 가치에 대한 강한 확신을 보여줍니다. 영업권 손상으로 인한 손실은 일회성 비용으로, 기본적인 사업 성과는 매출 성장과 EBITDA 증가로 견고함을 보여주고 있습니다.

전일종가

$3.83

+0.01(0.26%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$2.57

매수 평단가

$0

매도 평단가

$57.84K

매수 대금

$0

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일

공시일

내부자명

직책

거래유형

평단가

거래대금

04/28/2025

04/28/2025

매도

$

HF Foods Group Inc($HFFG)의 주요 경영진이 지난주 주가 급락 이후 집중적으로 자사주를 매수했습니다. 이는 재무 실적 발표 직후 급락한 주가가 저평가되었다는 신호로 해석됩니다. 지난 3월 17일부터 19일까지 단 3일간 Christine Chang 최고운영책임자(CCO), Xi Lin 사장, 그리고 Cindy Yao 최고재무책임자(CFO)가 총 22,461주, 약 $57,845 규모의 자사주를 매입했습니다. 특히 Xi Lin 사장은 이틀 연속으로 매수에 나서 먼저 3월 17일에 5,000주($12,345)를 매수한 후, 다음날 7,500주($20,047)를 추가 매수했습니다. HF Foods는 미국 내 아시안 레스토랑과 푸드서비스 업계에 식자재를 공급하는 유통회사로, 최근 어려운 시기를 겪고 있습니다. 지난 3월 13일 발표된 2024년 4분기 실적에서 회사는 주당 11센트의 조정 수익을 기록해 애널리스트 예상치인 9센트를 상회했고, 매출액도 $305.28백만으로 예상치인 $287.86백만을 초과했습니다. 그러나 분기 순손실이 $43.89백만에 달했고, 이는 주가에 즉각적인 타격을 주었습니다. 실적 발표 당일 $HFFG 주가는 $1.70까지 떨어져 52주 최저치를 기록했습니다. 이는 연초 대비 약 47% 하락한 수준입니다. 그러나 내부자 매수가 이루어진 이후 주가는 3월 19일 $2.93까지 반등하며 저점 대비 72%가량 회복했습니다. 회사의 2024년 전체 실적을 살펴보면, 연간 매출은 $1,201.7백만으로 전년 대비 4.6% 증가했으나, 영업권 손상 차지 $46.3백만으로 인해 연간 순손실이 $48.1백만에 달했습니다. 그럼에도 불구하고 조정 EBITDA는 $42.0백만으로 전년 대비 21.6% 증가했습니다. 현재 $HFFG의 밸류에이션은 상당히 낮은 수준으로, 주가순자산비율(P/B)은 0.48, 주가매출비율(P/S)은 0.08에 불과합니다. 이는 주가가 회사의 기본 자산 가치와 매출액 대비 크게 할인되어 거래되고 있음을 시사합니다. 회사는 최근 아시안 푸드서비스 부문에서의 성장 기회를 활용하기 위한 운영 혁신 계획을 실행 중이며, 특수 식품 소매 및 전자상거래와 같은 고성장 채널로 확장하여 수익원을 다각화하고 있습니다. 또한 2025년 2월에는 최대 $125백만 규모의 회전신용계약을 체결했습니다. 한편, 회사는 2024년 6월 미국 증권거래위원회(SEC)와 $3.9백만의 벌금을 지불하는 합의를 발표한 바 있으며, 그 과정에서 SEC의 조사 결과를 인정하거나 부인하지 않았습니다. 월스트리트 애널리스트들의 $HFFG에 대한 12개월 목표가는 평균 $6.00로, 현재 주가 대비 약 100% 상승 여력을 시사합니다. 이는 최근 내부자들의 적극적인 매수 행보와도 일맥상통합니다. 경영진의 자사주 매수는 일반적으로 경영진이 회사의 장기적 전망에 자신감을 갖고 있으며 현재 주가가 실제 가치보다 낮다고 판단한다는 강력한 신호로 해석됩니다. 특히 CCO, 사장, CFO 등 핵심 의사결정권자들이 동시에 매수에 나선 클러스터 매수 패턴은 더욱 의미가 깊습니다. 회사는 최근 실적 발표에서 주요 고객 세그먼트 전반에 걸쳐 지속적인 압력을 인정했지만, 장기적인 산업 기반은 여전히 강하며 회사가 기회를 활용하기 위한 전략적 위치에 있다고 강조했습니다. 최근의 내부자 매수는 이러한 경영진의 자신감을 행동으로 보여주는 것으로 해석할 수 있습니다.

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