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오디오아이($AEYE) 주가, 경영진 대규모 매도와 실적 부진으로 65% 급락... 이사회 멤버의 최근 매수에도 회복 지연
2025.03.23 09:45
AI 점수
요약
- 오디오아이($AEYE)의 주가는 2024년 11월 고점($33.64) 이후 약 65% 하락했으며, 특히 12월 내부자 대량 매도 이후 급락세가 이어졌다.
- 2024년 12월 경영진과 이사진이 총 125만 주(약 3,000만 달러)의 대규모 매도를 실행했으나, 최근 2025년 3월에는 이사 제임스 호킨스가 1.3만 주를 매수했다.
- 2025년 3월 발표된 4분기 실적은 예상보다 부진했으며, 연간 매출 전망도 시장 예상치를 하회하여 주가에 추가 하락 압력을 가했다.
긍정 요소
- 최근 제임스 호킨스 이사의 주식 매수(13,300주)는 현재 주가가 저평가되었다는 신호일 수 있다.
- 매출은 전년 대비 23.5% 증가하며 지속적인 성장세를 유지하고 있다.
- 애널리스트들은 여전히 'buy' 의견을 유지하며 중간 주가 목표치 $34.00는 현재 대비 상당한 상승 잠재력을 시사한다.
부정 요소
- CEO, CFO 및 다른 내부자들의 대규모 주식 매도(2024년 11-12월에 집중)는 경영진의 자신감 부족을 시사할 수 있다.
- 2024년 4분기 손실은 주당 12센트로, 전년 동기 4센트 손실보다 악화되었다.
- 연간 매출 전망(41-42백만 달러)이 시장 예상치(42.16백만 달러)를 하회한다.
- 12월 4일 대규모 매도 후 주가는 하루만에 24% 하락했으며, 이후에도 하락세가 지속되고 있다.
전문가
디지털 접근성 솔루션 분야에서 AudioEye의 매출 성장은 인상적이나, 경영진의 대규모 주식 매도와 확대되는 손실은 단기적으로 우려됩니다. 특히 주요 내부자들의 일관된 매도 패턴과 연간 가이던스 하향은 회사의, 수익성 개선 로드맵에 의문을 제기합니다.
전일종가
$12.11
-0.11(0.90%)
최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터
$0
매수 평단가
$29.03
매도 평단가
$0
매수 대금
$4.19M
매도 대금
기사와 관련된 거래
거래일 | 공시일 | 내부자명 | 직책 | 거래유형 | 평단가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | 04/29/2025 | 매도 | $ |
오디오아이($AEYE)의 주가가 2024년 11월 최고점 이후 급격한 하락세를 보이고 있는 가운데, 최근 이사회 멤버의 주식 매수가 주목을 받고 있습니다. 회사의 내부자 거래 패턴과 재무 실적은 투자자들에게 중요한 시사점을 제공하고 있습니다. $AEYE는 작년 11월 초에 $33.64까지 치솟았으나, 이후 4개월 동안 약 65% 하락하며 최근 $11~12 구간에서 거래되고 있습니다. 특히 올해 3월 13일에는 주가가 $10.97까지 떨어지는 등 약세를 보였습니다. 이러한 주가 움직임 속에서 회사 내부자들의 거래 패턴을 살펴보면 투자자들에게 중요한 신호를 발견할 수 있습니다. 가장 눈에 띄는 내부자 거래는 2024년 11월과 12월에 집중되었습니다. 데이비드 모라디 CEO는 11월 12일부터 14일까지 3일 연속으로 총 약 133,000주(약 390만 달러)를 매도했습니다. 같은 기간 켈리 조지비치 CFO도 10,500주(약 30만 달러)를 처분했습니다. 더욱 주목할 만한 거래는 12월 4일 발생했는데, 모라디 CEO가 900,000주(2,160만 달러), 자밀 타이어 이사가 125,000주(300만 달러), 캐리 베티스 임원이 225,000주(540만 달러)를 일제히 매도했습니다. 이 대규모 매도는 인수매각 계약에 따른 세컨더리 오퍼링과 관련된 것으로, Needham & Company에 주식을 판매한 것으로 공시됐습니다. 이러한 내부자 대량 매도 직후, $AEYE의 주가는 12월 4일 $27.16에서 12월 5일 $20.70으로 약 24% 급락했습니다. 이후에도 하락세가 이어져 2025년 3월 중순에는 $11 아래로 떨어졌습니다. 최근 재무 실적도 주가 하락에 영향을 미쳤습니다. 3월 12일 발표된 2024년 4분기 실적에서 AudioEye는 주당 12센트의 적자를 기록했는데, 이는 전년 동기 4센트 적자보다 악화된 결과입니다. 매출은 23.5% 증가한 9.72백만 달러를 기록했으나, 이는 애널리스트 예상치에 약간 못 미치는 수준이었습니다. 더욱이 회사는 연간 매출 전망을 41~42백만 달러로 제시했는데, 이는 시장 예상치 42.16백만 달러보다 낮은 수치입니다. 이 부진한 실적 발표 이후 주가는 3월 13일 하루만에 11.2% 폭락했습니다. 그러나 최근 내부자 거래에서 주목할 만한 반전이 있었습니다. 3월 19일, 제임스 호킨스 이사가 13,300주(약 21.6만 달러)를 16.25달러에 매수했습니다. 주가가 크게 하락한 시점에서의 이 매수 결정은 호킨스 이사가 현재 주가가 저평가되었다고 판단했을 가능성을 시사합니다. AudioEye는 디지털 접근성 솔루션을 제공하는 소프트웨어 기업으로, 웹사이트와 디지털 콘텐츠를 장애인들도 이용할 수 있도록 지원하는 서비스를 제공합니다. 약 2.1억 달러의 시가총액을 가진 소형주로, 디지털 접근성 분야의 선두 업체 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 애널리스트들은 이러한 주가 하락과 재무 실적 부진에도 불구하고 여전히 'buy' 의견을 유지하고 있으며, 중간 주가 목표치는 $34.00로 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 암시하고 있습니다. 그러나 경영진의 대규모 매도와 최근의 실적 부진을 고려할 때, 투자자들은 앞으로의 분기 실적을 면밀히 지켜볼 필요가 있습니다. 주목할 점은 2024년 7월 분기와 11월 분기 실적 발표에서 모두 매출은 예상치를 소폭 상회했으나, 손실이 계속되었다는 점입니다. 특히 11월 실적 발표 직후 CEO와 CFO의 연속적인 매도가 있었고, 12월 초 대규모 매도가 이어졌습니다. 이는 경영진이 주가 고점에서 보유 지분을 현금화했다는 해석이 가능합니다. 향후 AudioEye의 투자 전망을 평가할 때, 호킨스 이사의 최근 매수 신호와 함께 회사의 매출 성장세가 계속되고 있다는 점은 긍정적 요소로 볼 수 있습니다. 그러나 손실이 확대되고 있다는 점과 연간 매출 전망이 시장 예상치를 하회한다는 점은 우려 요소로 작용할 수 있습니다. 투자자들은 앞으로의 실적 발표와 내부자 거래 패턴을 주시하며, 회사가 수익성 개선을 이룰 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다.
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