TTSH
타일 샵 홀딩스($TTSH) 대주주, 실적 악화에도 9개월간 지속적 매수 행보 - 12월에만 900만 달러 투자
2025.03.23 09:48
AI 점수
연속 매수
요약
- 타일 샵 홀딩스($TTSH)의 대주주 Fund 1 Investments가 9개월 이상 지속적으로 주식을 매수 중이며, 2024년 12월에는 하루 50만 주 이상의 대규모 매수도 실행
- 회사는 최근 3분기 연속 실적 악화를 보이고 있으나, 내부자들의 꾸준한 매수가 이어지고 있어 장기적 가치에 대한 확신이 있을 가능성 시사
- P/E 126.80, 부채 1억 4,300만 달러 등 재무적 도전에 직면해 있으나, 금리 인하로 인한 주택 시장 활성화가 회사에 긍정적 영향을 줄 수 있음
긍정 요소
- Fund 1 Investments의 9개월 이상 지속적인 대규모 주식 매수는 회사의 장기적 가치에 대한 내부자 확신을 시사
- 내부자 소유 비율(35.43%)과 기관 소유 비율(25.02%)이 상당히 높아 주요 투자자들의 지지가 있음
- 금리 인하 기조로 인한 주택 시장 활성화가 타일 및 홈 리모델링 소매업체에 긍정적 영향을 줄 가능성
- 매출총이익률이 64-66% 수준으로 높게 유지되어 제품 마진이 양호함
부정 요소
- 3분기 연속 매출 감소 및 이익 악화 추세 (Q4 2024에는 순손실 기록)
- P/E 비율 126.80으로 매우 높아 과대평가 우려 존재
- 총 부채 1억 4,300만 달러로 순현금 -1억 2,200만 달러의 부정적 재무 상태
- 0.67%의 낮은 순이익률은 수익성 개선이 필요함을 시사
- 주택 시장과 연관된 경기 민감 업종으로 경기 하락 시 실적 악화 위험
전문가
홈 개선 소매 분야 전문가로서, 타일 샵의 실적 악화에도 불구하고 내부자의 지속적인 매수는 주목할 만합니다. 주택 시장은 금리 인하에 긍정적으로 반응할 가능성이 있으나, 높은 부채와 낮은 수익성은 단기적 도전요인으로 작용할 것입니다.
전일종가
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최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터
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매수 평단가
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2025.04.17 | 2025.04.17 | 매도 | $ |
타일 샵 홀딩스($TTSH)의 대주주인 Fund 1 Investments, LLC가 2024년 6월부터 2025년 3월까지 9개월 이상 지속적인 주식 매수 행보를 보여 투자자들의 이목을 끌고 있습니다. 이 기간 동안 Fund 1 Investments는 거의 매일 주식을 매수했으며, 특히 2024년 12월에는 하루에 50만 주 이상의 대규모 매수를 단행했습니다. 타일 샵 홀딩스는 미국 내 타일, 천연석, 관련 설치 제품을 판매하는 소매업체로, 전국적으로 매장을 운영하고 있습니다. 시가총액 약 3억 1,400만 달러(약 4,200억 원)의 소형주로, 최근 주가는 $6.5 부근에서 거래되고 있습니다. 특히 주목할 만한 점은 Fund 1 Investments의 매수 행보가 회사의 실적 하락 추세에도 불구하고 꾸준히 이어지고 있다는 것입니다. 타일 샵의 최근 분기별 실적을 살펴보면, 2024년 2분기 매출 9,140만 달러, 순이익 120만 달러에서 3분기 매출 8,450만 달러, 순이익 4만 1천 달러로 하락했고, 4분기에는 매출 7,950만 달러, 순손실 63만 달러를 기록했습니다. 이처럼 연속적인 실적 악화에도 불구하고 대주주의 매수가 계속되는 것은 주목할 만한 현상입니다. Fund 1 Investments는 Pleasant Lake Partners LLC의 운용사로서, Jonathan Lennon이 대표 멤버를 맡고 있습니다. 공시 자료에 따르면, 이들은 2024년 12월 13일에 512,670주(약 352만 달러), 12월 18일에 455,710주(약 307만 달러)를 매수하는 등 대규모 투자를 단행했습니다. 이러한 집중적인 매수는 회사 내부자들이 현재 주가가 저평가되어 있다고 판단하거나 회사의 장기적 가치에 대한 확신을 가지고 있을 가능성을 시사합니다. 타일 샵 홀딩스의 주가 동향을 살펴보면, 2024년 7월 중순부터 8월 초까지 $7.20~$7.25 수준까지 상승했다가 8월 초부터 하락세로 전환되어 $5.90~$6.10 수준까지 떨어졌습니다. 9월 이후 점차 회복세를 보이며 $6.5~$7.0 선에서 거래되었고, 2025년 1월 말부터 2월까지는 $7.50~$7.60까지 상승했습니다. 그러나 2025년 3월 초에 급락하여 $5.95 수준까지 하락한 후 현재는 $6.50 부근에서 거래되고 있습니다. 재무적 측면에서 타일 샵 홀딩스는 도전에 직면해 있습니다. 최근 12개월 기준 매출은 3억 4,700만 달러, 순이익은 232만 달러로 이익률이 0.67%에 불과합니다. P/E 비율은 126.80으로 매우 높은 수준이며, 현금 보유액은 2,100만 달러인 반면 총 부채는 1억 4,300만 달러로 순현금이 -1억 2,200만 달러에 달합니다. 이러한 재무 상황은 회사가 단기적으로 어려움을 겪고 있음을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 내부자 소유 비율이 35.43%, 기관 소유 비율이 25.02%로 상당히 높은 점은 주목할 만합니다. 특히 내부자 매수가 지속되는 상황은 회사 경영진과 주요 투자자들이 회사의 장기적 전망에 대해 긍정적인 시각을 가지고 있음을 암시할 수 있습니다. 타일 및 홈 리모델링 시장은 금리 변동과 주택 시장 상황에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 최근 미국의 금리 인하 기조가 시작되면서 주택 시장이 활성화될 가능성이 있어, 이는 타일 샵과 같은 홈 개선 소매업체에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들은 타일 샵 홀딩스에 대한 평가 시 재무 실적 악화 추세와 함께 지속적인 내부자 매수라는 상반된 신호를 고려해야 합니다. 내부자 매수는 일반적으로 긍정적인 신호로 해석되지만, 실적 하락과 높은 부채 수준은 단기적 리스크 요소로 작용할 수 있습니다. 또한 P/E 비율이 126.80으로 매우 높은 점도 고려해야 할 요소입니다. 향후 주목해야 할 이벤트로는 2025년 5월 8일로 예정된 다음 분기 실적 발표가 있습니다. 이 실적 발표는 회사의 실적 하락 추세가 계속되는지 또는 반등의 신호가 보이는지 확인할 수 있는 중요한 지표가 될 것입니다.
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