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IMMR

Immersion Corp($IMMR) 에릭 싱어 사장, 주가 하락 속 이틀 연속 35만 달러 자사주 매입...P/E 3.67 '밸류' 강조

2025.03.23 09:50

AI 점수

C 레벨

요약

  • 에릭 싱어 Immersion Corp 사장이 최근 이틀 연속 총 47,638주의 자사주를 약 35만 달러에 매입하며 주가 저평가에 대한 강한 확신을 보였습니다.
  • Immersion은 3.67의 낮은 P/E 비율과 5%의 높은 배당수익률, 1억 6천만 달러 이상의 현금을 보유한 건전한 재무 구조를 가진 햅틱 기술 기업입니다.
  • 지난해 8월에도 경영진들의 클러스터 매수가 있었으며, 애널리스트들은 중간 목표가 13.75달러로 '매수' 의견을 유지하고 있습니다.

긍정 요소

  • 경영진의 반복적인 내부자 매수: 에릭 싱어 사장이 2025년 3월에 대규모 매입을 했으며, 2024년 8월에도 여러 경영진이 함께 매수했습니다.
  • 매우 낮은 P/E 비율(3.67)과 높은 배당수익률(약 5%)으로 밸류 투자 매력이 높습니다.
  • 풍부한 현금 보유(1억 6천만 달러 이상)와 낮은 부채 비율로 재무적으로 안정적입니다.
  • 최근 분기 실적이 크게 개선되어 전년 대비 매출 1,323% 증가, EPS도 상당히 향상되었습니다.
  • 햅틱 기술 시장이 VR/AR, 게임, 모바일 기기 등의 성장과 함께 확대되고 있습니다.

부정 요소

  • 주가가 2024년 7월 고점 대비 약 45% 하락하며 지속적인 하락 추세에 있습니다.
  • 라이선싱 기반 비즈니스 모델은 계약 갱신 및 법적 분쟁에 따른 수익 변동성 위험이 있습니다.
  • 기술 발전과 경쟁 심화로 인한 특허 가치 하락 가능성이 존재합니다.

전문가

햅틱 기술은 VR/AR, 게임, 모바일 기기 시장 확대와 함께 성장세를 보이고 있습니다. Immersion은 이 분야의 선두 기업으로 풍부한 특허 포트폴리오와 라이선싱 모델을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 경영진의 연속적인 자사주 매입은 현재 주가가 기업 가치 대비 저평가되어 있다는 강한 신호입니다.

전일종가

$7.26

-0.15(2.02%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$8.15

매수 평단가

$10.68

매도 평단가

$1.14M

매수 대금

$52.83K

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일

공시일

내부자명

직책

거래유형

평단가

거래대금

04/28/2025

04/28/2025

매도

$

주가가 52주 최저치 근처에서 거래되는 가운데, Immersion Corporation($IMMR) 에릭 싱어 사장이 최근 이틀 연속으로 상당한 규모의 자사주를 매입했습니다. 이러한 움직임은 지난 8월 경영진들의 집단 매수 이후 또 다른 주목할 만한 내부자 거래 신호로 투자자들의 관심을 모으고 있습니다. 3월 20일과 21일, 싱어 사장은 총 47,638주를 약 35만 7천 달러에 매입했습니다. 구체적으로는 3월 20일에 42,638주를 주당 7.51달러에 매입했으며, 다음날에는 추가로 5,000주를 주당 7.47달러에 매입했습니다. 이는 $IMMR이 52주 최고치인 13.94달러에서 크게 하락한 상황에서 이루어진 매입으로, 경영진이 현재 주가 수준에서 자사 주식에 강한 확신을 가지고 있음을 시사합니다. 이번 매입은 지난해 8월 말에 있었던 경영진의 집단 매수 패턴(클러스터 매수)과 연결됩니다. 당시 주가가 8달러대로 하락했을 때, 싱어 사장은 50,000주를 약 44만 달러에 매입했고, 윌리엄 마틴 CSO는 이틀에 걸쳐 총 20,000주를 약 17만 5천 달러에 매입했으며, 워시 칠드레스 프레드릭 이사도 1,155주를 매입에 동참했습니다. 이러한 집단적 내부자 매수는 일반적으로 경영진이 회사의 내재 가치가 현재 시장 가격보다 높다고 판단할 때 나타나는 신호입니다. Immersion Corporation은 햅틱 기술 분야의 선두 기업으로, 터치 피드백과 햅틱 솔루션을 게임, 모바일 기기, 자동차, 의료 기기 등 다양한 산업에 제공하고 있습니다. 회사는 풍부한 특허 포트폴리오를 보유하고 있으며, 이를 통한 라이선싱 수익이 주요 수입원입니다. 재무적으로 Immersion은 상당히 견고한 모습을 보이고 있습니다. 시가총액 약 2억 4천만 달러에 비해 최근 12개월 순이익은 6,630만 달러로, 현재 P/E 비율은 약 3.67에 불과합니다. 또한 주당 0.38달러의 배당금을 제공하여 현재 주가 기준으로 약 5%의 배당수익률을 기록하고 있습니다. 2023년 말 기준으로 회사는 1억 6천만 달러 이상의 현금과 단기 투자자산을 보유하고 있으며, 부채는 매우 적은 상태입니다. 최근 실적도 주목할 만합니다. 2024년 8월 발표된 1월 분기 실적에서 회사는 조정 EPS 89센트를 기록했는데, 이는 전년 동기의 28센트에 비해 크게 증가한 수치입니다. 매출액도 9,940만 달러로 전년 대비 1,323% 증가했으며, 애널리스트 예상치인 740만 달러를 크게 상회했습니다. 이러한 급격한 매출 증가는 주요 기술 기업들과의 라이선스 계약 확대에 기인한 것으로 분석됩니다. 햅틱 기술 시장은 가상현실(VR), 증강현실(AR), 모바일 기기, 게임 컨트롤러, 자동차 인터페이스 등의 성장과 함께 확대되고 있습니다. 최근 애플의 비전 프로, 메타의 VR 헤드셋, 게임 콘솔 제조사들의 햅틱 피드백 기능 강화 등은 이 기술에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 그러나 이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 Immersion의 주가는 지난 7월 13달러를 넘었던 것에 비해 현재 7달러대로 크게 하락했습니다. 이는 기술주 전반의 조정과 함께 일부 투자자들의 실적 지속성에 대한 우려가 반영된 것으로 보입니다. 내부자 거래 전문가들은 경영진의 자사주 매입이 일반적으로 강한 긍정적 신호라고 봅니다. 특히 Immersion과 같이 현금이 풍부하고 수익성이 높은 기업의 경우, 경영진이 자사 주식에 자신의 자금을 투자한다는 것은 그들이 회사의 가치와 미래 성장에 확신을 갖고 있음을 의미할 수 있습니다. 시장 애널리스트들은 전반적으로 $IMMR에 긍정적인 견해를 유지하고 있습니다. 최근 데이터에 따르면 애널리스트 컨센서스는 '매수'이며, 중간 목표가는 13.75달러로 현재 주가 대비 상당한 상승 여력이 있음을 시사합니다. 투자자들은 향후 Immersion의 라이선싱 계약 갱신 및 확장 소식, 신기술 발표, 그리고 다음 분기 실적 발표를 주목해야 할 것입니다. 특히 경영진의 내부자 매수가 계속되는지 여부도 중요한 지표가 될 수 있습니다. 현재의 낮은 P/E 비율, 높은 배당수익률, 풍부한 현금 보유, 그리고 경영진의 확신을 보여주는 내부자 매수 등을 종합해 볼 때, Immersion은 밸류 투자자들의 관심을 끌 만한 흥미로운 기업으로 자리매김하고 있습니다.

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