프로스펙트 캐피털($PSEC) CEO, 9개월간 7,500만 달러 자사주 매입으로 강력한 자신감 표명

PSEC

2025.03.24 20:05

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요약

프로스펙트 캐피털($PSEC) CEO 존 배리가 최근 9개월간 1,500만 주 이상(7,500만 달러 상당)의 자사주를 매입하며 강력한 자신감을 표명했다.
COO, CFO, 이사진도 집중적인 매수에 동참했으며, 대부분의 매수는 주가 급락 직후 이루어져 의미가 크다.
회사는 최근 21억 달러 이상으로 신용 한도를 확대했으며, 경영진의 대규모 매수는 현재 주가가 내재 가치보다 낮다는 경영진의 판단을 시사한다.

긍정 요소

CEO를 중심으로 한 경영진의 9개월간 지속적이고 대규모 주식 매수가 꾸준히 이루어짐
주가 하락 시점에 집중된 내부자 매수 패턴은 경영진이 현재 주가를 저평가로 판단함을 시사
21억 달러 규모의 회전 신용 한도 확대로 유동성 및 투자 역량 강화
2010년 이후 꾸준한 월별 배당금 지급으로 소득 지향 투자자에게 매력적
대부분의 내부자 거래가 10b5-1 계획에 따라 이루어져 장기적 신뢰도 제공

부정 요소

주가가 모든 주요 이동평균선(10일, 50일, 100일, 200일) 아래에서 거래되며 하락 추세 지속
최근 12개월간 약 23%의 주가 하락으로 투자자 손실 발생
소형주(SMALL_CAP)로서 시장 변동성에 더 취약할 수 있음
금융 섹터는 금리 변동 및 경기 사이클에 민감하게 반응

전문가

금융 섹터 전문가로서, 프로스펙트 캐피털의 경영진 대규모 매수는 매우 긍정적 신호입니다. 특히 CEO의 7,500만 달러 이상 투자는 내부 가치 확신을 보여주며, 금리 인하 환경으로의 전환은 BDC 비즈니스 모델에 유리할 것입니다.

전일종가

$3.69

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최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

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거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
04/29/2025	04/29/2025			매도		$

프로스펙트 캐피털($PSEC) CEO인 존 배리(John Barry)가 최근 9개월간 7,500만 달러(약 1,012억 원) 이상의 자사주를 대규모로 매입하며 강력한 자신감을 보이고 있습니다. 이러한 집중적인 내부자 매수는 주가가 상당한 압력을 받고 있는 시점에서 특히 주목됩니다. 2024년 8월 말부터 2025년 3월까지 제출된 SEC Form 4 공시에 따르면, 배리 CEO는 총 1,500만 주 이상을 매입했습니다. 특히 주목할 만한 점은 그의 매수 타이밍입니다. 주가가 크게 하락한 2024년 8월 말과 11월 중순, 그리고 최근 2025년 3월에 대규모 매수가 집중되었습니다. 2024년 8월 30일부터 9월 10일까지 배리 CEO는 약 550만 주를 평균 $5.24에 매수했으며, 총 투자 금액은 2,900만 달러(약 391억 원)에 달합니다. 이는 $PSEC 주가가 8월 초 $5.0에서 $4.4로 급락한 직후였습니다. 이어서 11월 14일부터 22일까지는 약 700만 주를 평균 $4.57에 매수하며 3,200만 달러(약 432억 원)를 추가 투자했습니다. 이 시기 역시 주가가 $5.0에서 $4.1로 급락한 직후였습니다. 이러한 매수세는 최근까지도 지속되고 있습니다. 2024년 12월 24일에는 200만 주(858만 달러, 약 116억 원)를 매수했으며, 2025년 3월에는 약 277만 주를 추가 매입했습니다. 최근 매수의 경우 주당 평균 가격은 $4.30 수준으로, 지난 9개월 중 가장 낮은 매수 가격대를 기록했습니다. 배리 CEO의 이러한 행보는 COO인 그리어 엘리아섹(M. Grier Eliasek)의 꾸준한 매수로 더욱 힘을 얻고 있습니다. 엘리아섹 COO는 2024년 8월 말부터 9월 중순까지 거의 매일 5,000주씩 매수하는 패턴을 보였으며, 11월 중순부터 12월 초까지도 유사한 매수세를 유지했습니다. 특히 2024년 11월 27일과 29일에는 각각 21만 주씩 대량 매수하며 배리 CEO의 매수 행보를 뒷받침했습니다. CFO인 크리스틴 리아 밴 데스크(Kristin Lea Van Dask)와 이사진인 유진 스타크(Eugene S. Stark), 윌리엄 그렘프(William Gremp) 역시 동참했습니다. 밴 데스크 CFO는 2024년 6월과 11월에 각각 3,330주와 15,200주를 매수했으며, 그렘프 이사는 2025년 3월에 총 2만 주를 매입했습니다. 프로스펙트 캐피털은 1988년에 설립되어 2004년 7월에 상장된 비즈니스 개발 회사(BDC)로, 중견 민간 기업에 대출 및 투자를 주요 사업으로 하고 있습니다. 2010년 2분기부터는 월별 배당금을 지급해오고 있어 안정적인 소득을 추구하는 투자자들에게 인기가 있습니다. 회사는 2024년 10월 7일 회전 신용 한도를 21억 달러 이상으로 확대했다고 발표했습니다. 이 신용 한도는 2029년 6월 28일까지 5년의 만기를 가지며, 회전 기간은 2028년 6월 28일까지 연장되었습니다. 또한 이 시설은 최대 22.5억 달러까지 증액할 수 있는 아코디언 기능도 포함하고 있습니다. 이는 회사의 유동성 강화와 향후 투자 확대를 위한 준비로 볼 수 있습니다. 현재 $PSEC의 주가는 $4.22(2025년 3월 21일 기준)로, 연초 대비 약 23% 하락했습니다. 10일 이동평균은 $4.27, 50일 이동평균은 $4.32, 100일 이동평균은 $4.46, 200일 이동평균은 $4.90으로, 단기, 중기, 장기 모든 이동평균선 아래에서 거래되고 있어 전반적인 하락 추세에 있습니다. 주목할 점은 배리 CEO와 다른 경영진의 매수가 대부분 Rule 10b5-1 거래 계획에 따라 이루어졌다는 것입니다. 이는 내부 정보를 이용한 거래가 아닌, 사전에 계획된 장기적 매수 전략임을 시사합니다. 또한, CEO와 COO의 동시다발적인 매수(클러스터 매수)는 경영진 내부에서 회사의 가치에 대한 확신이 공유되고 있음을 보여줍니다. 금융 섹터 분석가들은 내부자들의 이러한 강력한 매수 신호에 주목하고 있습니다. 특히 금리 인하 환경으로 전환되는 현 시점에서 비즈니스 개발 회사의 수익성이 개선될 가능성이 높아, 경영진의 이러한 행보가 더욱 의미를 갖는다는 평가입니다. 한편, 투자자들은 $PSEC의 월별 배당금 지급 지속 가능성과 자산 포트폴리오의 질, 그리고 전반적인 시장 환경 변화에 따른 영향도 함께 모니터링할 필요가 있습니다. 특히 최근 주가 하락에도 불구하고 경영진이 보여주는 강한 매수 의지는 기업의 내재 가치가 현재 주가보다 높다고 판단하는 내부자들의 시각을 보여주는 중요한 지표로 볼 수 있습니다.

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