CDXS
코덱시스($CDXS) 주가 30% 폭락에도 대주주는 146만 달러 집중 매수...무슨 일이?
2025.03.24 20:11
AI 점수
연속 매수
요약
- 코덱시스($CDXS)는 2025년 2월 실적 발표 후 주가가 30% 가까이 폭락했으나, 대주주 Opaleye Management가 2월 말부터 3월까지 약 54만 주(146만 달러) 집중 매수
- 코덱시스는 효소 엔지니어링 기술 기업으로 바이오의약품 및 유전자 치료 분야로 사업 확장 중이나, 최근 12개월간 6,528만 달러 순손실 기록
- 애널리스트들은 평균 목표주가 7달러로 현재가 대비 174% 프리미엄을 부여하고 있으며, 대주주의 적극적 매수는 회사의 장기 성장 가능성에 대한 강한 믿음을 시사
긍정 요소
- 대주주 Opaleye Management가 2024년 9월부터 2025년 3월까지 지속적인 매수를 이어오며, 특히 주가 급락 시점에 집중적으로 매수
- 회사가 7,346만 달러의 현금 및 단기투자를 보유하고 있어 단기적 유동성 문제가 없음
- Crosswalk Therapeutics와의 유전자 치료 자산 구매 계약으로 미래 로열티 및 이정표 지불금 수령 가능성
- 애널리스트들이 평균 목표주가 7달러(현재가 대비 174% 상승 여력)를 제시하며 긍정적 전망 유지
- 2024년 3분기에 매출이 전년 대비 38.3% 증가하는 등 일부 분기에서 개선 조짐 보임
부정 요소
- 2024년 4분기 실적이 예상치를 크게 하회하며 주당 13센트 손실, 매출은 전년 대비 19.2% 감소
- 최근 12개월 동안 5,934만 달러 매출에 6,528만 달러 순손실을 기록하는 등 적자 지속
- 프리캐시플로우가 -5,372만 달러로 상당한 현금 소모가 지속되고 있음
- 분기별 실적 변동성이 크고 안정적인 성장 추세가 아직 확립되지 않음
- 사업 모델 전환 과정에서 단기적 성과 부진이 지속될 가능성
전문가
효소 엔지니어링 분야의 코덱시스는 실적 부진에도 불구하고 대주주의 지속적인 매수가 주목됩니다. 유전자 치료 시장으로의 전략적 전환이 진행 중이나, 이러한 사업 다각화가 성과로 이어지기까지는 시간이 필요할 것입니다. 현금 포지션은 양호하나 지속적인 현금 소모가 장기 투자자들에게 우려 요소입니다.
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04/29/2025 | 04/29/2025 | 매도 | $ |
코덱시스($CDXS)가 최근 대규모 실적 실망으로 주가가 급락한 가운데, 대주주 Opaleye Management가 대규모 매수에 나서며 주목을 받고 있습니다. 효소 엔지니어링 기술 전문 기업인 코덱시스는 지난 2월 27일 2024년 4분기 실적을 발표했습니다. 회사는 주당 13센트의 손실을 기록했는데, 이는 애널리스트들의 예상 손실 4센트를 크게 하회하는 결과였습니다. 매출액도 21.46백만 달러로 예상치인 27.41백만 달러에 미치지 못했고, 전년 동기 대비 19.2% 감소했습니다. 이러한 실적 발표 직후, 코덱시스의 주가는 2월 28일 3.93달러에서 3월 3일 2.74달러로 30% 가까이 폭락했습니다. 그러나 이런 급락 상황에서 주목할 만한 움직임이 포착됐습니다. 대주주인 Opaleye Management가 주가 하락을 기회로 대규모 매수에 나선 것입니다. SEC 제출 자료에 따르면, Opaleye Management는 주가가 급락한 2월 28일부터 3월 21일까지 약 54만 주, 총 146만 달러 규모의 주식을 집중적으로 매수했습니다. 특히 주가가 가장 많이 하락한 2월 28일과 3월 3일에는 각각 147,649주와 47,351주를 매수했습니다. 이는 일회성 움직임이 아닙니다. Opaleye Management는 2024년 9월부터 꾸준히 코덱시스 주식을 매수해왔습니다. 특히 주목할 만한 것은 2024년 9월 20일에 단일 거래로 105.5만 주, 약 318만 달러 규모의 대량 매수를 단행한 점입니다. 이러한 지속적인 매수 행태는 대주주가 코덱시스의 장기적 가치에 대한 강한 신뢰를 보여주는 신호로 해석됩니다. 코덱시스는 생명공학 분야에서 효소 엔지니어링 기술을 전문으로 하는 기업으로, 제약, 식품, 산업용 효소 개발에 주력해왔습니다. 최근에는 사업 다각화를 시도하고 있는데, 2024년 7월에는 Crosswalk Therapeutics와 유전자 치료 자산 구매 계약을 완료했습니다. 이 계약에 따라 코덱시스는 미래 개발 및 상업적 이정표 지불금과 함께 낮은 한 자릿수에서 중간 한 자릿수 퍼센트의 순매출 기반 로열티를 받을 자격이 있습니다. 그러나 코덱시스의 재무 상황은 여전히 도전적입니다. 최근 12개월 동안 회사는 5,934만 달러의 매출에 6,528만 달러의 순손실을 기록했습니다. 프리캐시플로우는 -5,372만 달러로, 상당한 현금 소모가 지속되고 있습니다. 다행인 점은 7,346만 달러의 현금 및 단기투자를 보유하고 있어 단기적인 유동성 문제는 없다는 것입니다. 코덱시스의 실적과 주가는 분기별로 상당한 변동성을 보여왔습니다. 2024년 2분기에는 매출이 798만 달러로 전년 대비 62.6% 감소했으나, 3분기에는 1,283만 달러로 전년 대비 38.3% 증가하며 반등했습니다. 이러한 실적의 불안정성은 회사가 사업 모델을 전환하고 있는 과도기적 상황을 반영한다고 볼 수 있습니다. 업계 전문가들은 코덱시스가 효소 엔지니어링 기술을 바이오의약품 및 유전자 치료 분야로 확장하려는 전략적 방향에 주목하고 있습니다. 이는 더 높은 가치와 성장 잠재력을 가진 시장으로의 전환을 의미합니다. 그러나 이러한 전환 과정에서 단기적인 실적 변동성은 불가피한 측면이 있습니다. 애널리스트들은 코덱시스에 대해 여전히 긍정적인 시각을 유지하고 있습니다. 평균 목표주가는 7달러로, 현재 주가인 2.55달러보다 174% 높은 수준입니다. 이는 시장이 코덱시스의 장기적 가치를 현재 주가보다 훨씬 높게 평가하고 있음을 시사합니다. 코덱시스의 CEO인 Stephen Dilly는 최근 실적 발표에서 "우리는 전환기에 있지만, 효소 엔지니어링 기술의 적용 범위를 확대하고 더 큰 시장 기회를 창출하기 위한 기반을 다지고 있다"고 강조했습니다. 투자자들은 코덱시스가 언제 수익성을 회복할 수 있을지, 그리고 새로운 사업 영역에서 성공적으로 입지를 확립할 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다. 그러나 대주주 Opaleye Management의 적극적인 매수 행보는 회사의 장기 성장 스토리에 대한 강한 믿음을 보여주는 긍정적 신호임은 분명해 보입니다.
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