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Titan Machinery($TITN) 회장, 예상 대비 250% 상회한 실적 발표 직후 $43만 규모 자사주 매수
2025.03.25 13:58
AI 점수
요약
- Titan Machinery($TITN) 회장 데이비드 조셉 마이어가 3월 20일과 24일에 총 25,524주(약 $430,000)의 자사주를 매수했습니다.
- 이번 매수는 회사가 예상 손실 $0.62와 달리 주당 이익 $1.88을 기록한 실적 발표 직후 이루어졌습니다.
- 농업 및 건설 장비 딜러인 $TITN은 최근 몇 분기 실적 부진 끝에 강한 반등을 보였으며, 내부자 매수는 회사 전망에 대한 경영진의 자신감을 시사합니다.
긍정 요소
- 회장의 대규모 자사주 매수(25,524주, 약 $430,000)는 경영진의 강한 자신감을 보여줍니다.
- 2025년 1월 분기 EPS $1.88은 예상 손실 $0.62를 크게 상회하며, 전년 동기 대비 43% 증가했습니다.
- 최근 실적 발표 후 주가가 12.9% 상승하며 하락세 반전에 성공했습니다.
- 애널리스트들의 평균 목표가 $20는 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 시사합니다.
- P/E 비율 14.31배는 실적 개선과 내부자 매수를 고려할 때 상대적으로 저평가되어 있습니다.
부정 요소
- 매출은 전년 대비 10.8% 감소한 $759.92백만을 기록했습니다.
- 최근 몇 분기 동안 실적이 크게 하락했으며, 순이익률은 전년 대비 74% 감소했습니다.
- 농업 및 건설 장비 산업은 계절성, 날씨, 농산물 가격 등 여러 외부 변수에 영향을 받는 경기 민감 업종입니다.
전문가
Titan Machinery의 최근 실적 개선과 회장의 대규모 주식 매수는 긍정적 신호입니다. 농업 및 건설 장비 산업의 경기 순환적 특성을 감안하더라도, 예상을 크게 상회한 분기 실적과 실적 발표 직후 이루어진 내부자 매수는 회사의 단기 및 중기 전망에 대한 자신감을 나타냅니다.
전일종가
$16.34
+0.35(2.19%)
최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터
$17.72
매수 평단가
$0
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$1.39M
매수 대금
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매도 대금
기사와 관련된 거래
거래일 | 공시일 | 내부자명 | 직책 | 거래유형 | 평단가 | 거래대금 |
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2025.04.17 | 2025.04.17 | 매도 | $ |
Titan Machinery Inc.($TITN)의 회장 데이비드 조셉 마이어가 예상을 크게 상회하는 최근 분기 실적 발표 직후 상당 규모의 자사주를 매수해 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 마이어 회장은 3월 20일 실적 발표 당일 22,524주를 주당 평균 $16.83에 매수했으며, 이어 3월 24일에도 3,000주를 추가로 매입했습니다. 총 25,524주, 약 $430,000 규모의 매수는 회사의 미래에 대한 경영진의 강한 자신감을 보여주는 신호로 해석됩니다. 이번 매수는 $TITN이 2025년 1월 마감 분기에서 애널리스트 예상을 크게 뛰어넘는 실적을 발표한 직후 이루어졌습니다. 회사는 주당 손실 $0.62를 예상했던 시장 전망을 무색하게 하며 주당 순이익 $1.88을 기록했습니다. 이는 전년 동기 $1.31보다 43% 증가한 수치입니다. 매출은 전년 대비 10.8% 감소한 $759.92백만을 기록했으나, 이 역시 시장 예상치인 $728.18백만을 4.4% 상회했습니다. $TITN의 주가는 실적 발표일인 3월 20일 $14.73에서 $16.63으로 12.9% 급등했으며, 이후 상승세를 이어가고 있습니다. 이는 지난 몇 개월간 계속된 주가 하락세를 반전시키는 계기가 되었습니다. 특히 올해 초 $19 선까지 올랐던 주가가 3월 초 $14 아래로 하락했던 점을 감안하면, 이번 실적 발표와 내부자 매수는 중요한 전환점으로 작용할 가능성이 큽니다. 1980년 설립된 Titan Machinery는 북미 지역에서 농업 및 건설 장비 딜러 네트워크를 운영하는 기업입니다. 노스다코타주 웨스트파고에 본사를 둔 이 회사는 농업, 건설, 국제 부문 세그먼트로 사업을 전개하고 있으며, 특히 동유럽 시장에도 진출해 있습니다. 현재 시가총액은 약 $4억 4천만으로, 소형주(Small Cap) 카테고리에 속합니다. 최근 몇 분기 동안 $TITN은 어려운 시기를 겪었습니다. 2024년 8월 발표한 분기 실적에서는 주당 순이익이 전년 $1.38에서 $0.17로 크게 감소했고, 11월 발표 실적에서도 주당 순이익이 전년 $1.32에서 $0.07로 하락했습니다. 이러한 실적 부진은 농업 및 건설 장비 수요 감소와 연관이 있었으며, 회사의 순이익률은 전년 대비 74%, 직전 분기 대비 48% 하락했습니다. 그러나, 가장 최근 분기에서 보여준 강한 실적 반등은 회사의 적응력과 회복력을 보여주었습니다. 애널리스트들은 현재 $TITN에 대해 '매수' 등급을 부여하고 있으며, 12개월 목표가는 $20로 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 시사합니다. 농업 장비 산업은 계절성, 날씨 패턴, 농산물 가격, 보조금 정책 등 여러 변수에 영향을 받습니다. 건설 장비 부문 역시 경제 성장률, 인프라 투자, 주택 시장 등과 밀접한 관련이 있어 경기 민감주의 특성을 보입니다. 이러한 환경에서 $TITN이 예상을 뛰어넘는 실적을 발표하고 회장이 직접 대규모 주식을 매수했다는 것은 적어도 단기적으로는 긍정적인 전망을 제시합니다. 특히 주목할 점은 마이어 회장의 매수가 실적 발표 직후 이루어졌다는 점입니다. 내부자들은 일반적으로 회사의 상황과 전망에 대해 외부 투자자들보다 더 많은 정보를 가지고 있으며, 특히 CEO나 회장과 같은 고위 경영진의 대규모 매수는 강력한 매수 신호로 간주됩니다. 마이어 회장은 $16.77에서 $16.91 사이의 다양한 가격대에서 주식을 매수했으며, 이는 현재의 가격대가 회사의 내재가치 대비 매력적이라고 판단했음을 시사합니다. $TITN의 현재 P/E 비율은 14.31배로, 최근의 실적 개선과 내부자 매수를 고려하면 상대적으로 저평가되어 있다는 주장도 가능합니다. 다만, 농업 및 건설 장비 산업의 경기 민감성과 회사의 최근 순이익률 하락 추세는 여전히 주의해야 할 요소입니다. 결론적으로, Titan Machinery의 회장이 실적 발표 직후 보여준 대규모 자사주 매수는 회사의 미래에 대한 경영진의 자신감을 반영하며, 최근의 실적 개선과 함께 투자자들에게 긍정적인 신호를 제공합니다. 농업 및 건설 장비 시장의 변동성을 감안하더라도, 내부자의 강한 확신과 예상을 뛰어넘는 실적은 $TITN에 대한 투자 심리를 개선시키는 요인으로 작용할 것으로 보입니다.
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