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주가 65% 폭락 속 MacKenzie Realty Capital($MKZR) CEO, 3개월간 12만주 대규모 매수...적자와 285% 배당성향 리스크 여전
2025.03.25 16:59
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요약
- MacKenzie Realty Capital의 CEO Robert Dixon이 주가 하락 속에서도 지난 3개월간 총 125,591주(약 26만 달러)의 자사주를 지속적으로 매수
- 주가는 2024년 12월 중순 $4.85에서 2025년 3월 21일 $1.64까지 약 65% 하락
- 회사는 1,947만 달러의 순손실, 129.1%의 높은 부채비율, 285%의 배당성향 등 재무적 어려움에 직면해 있음
긍정 요소
- CEO Robert Dixon과 다른 임원들의 지속적인 자사주 매수는 경영진이 회사의 미래 가치에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 시사
- 최근 분기 매출이 전 분기 대비 63% 증가한 797만 달러를 기록하며 사업 개선 신호 보임
- 미 연준의 금리 인하 기대감이 커지면서 부동산 투자 회사로서 시장 환경 개선 가능성
부정 요소
- 회사는 2,309만 달러의 매출에도 불구하고 약 1,947만 달러의 순손실 기록
- 129.1%의 높은 부채비율은 재무적 부담으로 작용
- 28.4%의 배당수익률과 285%의 배당성향은 장기적으로 지속 불가능한 수준
- 내부자 소유율(0.72%)과 기관 소유율(4.88%)이 낮아 기관 투자자들의 신뢰가 부족함을 시사
- 지속적인 주가 하락세(65%)는 시장의 부정적 평가를 반영
전문가
부동산 투자 부문에서 CEO의 적극적인 자사주 매수는 일반적으로 긍정적 신호이나, MacKenzie Realty Capital의 심각한 재무 지표와 비정상적으로 높은 배당률은 중대한 우려 요소입니다. 특히 285%의 배당성향은 지속 불가능하며, 부채비율 129.1%는 금리 상승 환경에서 추가 리스크를 가중시킵니다.
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04/28/2025 | 04/28/2025 | 매도 | $ |
MacKenzie Realty Capital Inc($MKZR)의 CEO인 Robert Dixon이 최근 몇 개월간 주가 하락 속에서도 꾸준히 자사주를 대규모로 매수하고 있어 투자자들의 이목을 끌고 있습니다. $MKZR의 주가는 지난 4개월간 상당한 변동성을 보였습니다. 2024년 12월 중순 $4.85 선까지 상승했던 주가는 2025년 1월 초 $1.81까지 급락한 후, 3월 21일 현재 $1.64까지 추가 하락했습니다. 이는 고점 대비 약 65% 하락한 수준입니다. 특히 최근 3개월 동안 주가는 대체로 하락세를 지속하며 투자자들의 우려를 자아냈습니다. 이러한 주가 하락 속에서 Dixon CEO는 주목할 만한 매수 패턴을 보여주고 있습니다. 주가가 급락한 직후인 2025년 1월 16일부터 21일까지 3일에 걸쳐 총 40,000주, 약 10만 5천 달러 규모의 자사주를 매수했습니다. 이후 약 2개월 뒤인 3월 5일부터는 매수 빈도와 규모를 더욱 늘려, 3월 5일부터 25일까지 약 3주간 총 85,591주, 약 15만 5천 달러어치를 추가 매입했습니다. 특히 주목할 점은 주가가 더 낮아진 3월에 Dixon의 매수 활동이 집중되고 있다는 것입니다. 3월 5일 $1.85 수준에서 40,000주를 매수한 이후, 주가가 $1.63까지 하락한 3월 25일에도 10,000주를 추가 매수하는 등 하락장에서 꾸준히 매수하는 모습을 보이고 있습니다. 또한 다른 임원인 Christine Elizabeth Simpson도 3월 5일과 18일 각각 1,000주씩 총 2,000주를 매수하며 경영진의 매수 행렬에 동참했습니다. 하지만 이러한 경영진의 자신감에도 불구하고 $MKZR의 재무 상황은 상당한 도전에 직면해 있습니다. 최근 재무 데이터에 따르면 회사는 2,309만 달러의 매출에도 불구하고 약 1,947만 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 순손실(EPS)은 -$1.40입니다. 부채비율 역시 129.1%로 상당히 높은 수준입니다. 또한 투자자들이 주목해야 할 점은 MacKenzie Realty Capital의 비정상적으로 높은 배당률입니다. 현재 배당수익률은 28.4%에 달하며, 배당성향은 285%에 이릅니다. 이는 회사가 실제 벌어들인 것보다 훨씬 많은 금액을 배당으로 지급하고 있다는 의미로, 장기적인 지속가능성에 의문을 제기합니다. 이러한 상황에서 CEO의 대규모 매수는 여러 가지로 해석될 수 있습니다. 가장 긍정적인 관점에서는 Dixon CEO가 현재 주가가 실제 기업 가치보다 크게 저평가되어 있다고 판단하거나, 회사의 사업 방향 전환이나 개선 계획에 자신감을 갖고 있을 가능성이 있습니다. 직전 분기 매출이 전 분기 대비 63% 증가한 797만 달러를 기록한 점은 일부 사업 개선의 신호로 볼 수도 있습니다. 부동산 투자 회사인 MacKenzie Realty Capital은 지난 몇 년간 높은 금리 환경과 미국 부동산 시장의 불확실성으로 인해 어려움을 겪었을 가능성이 높습니다. 미 연준의 금리 인하 기대감이 커지고 있는 현 시점에서 Dixon CEO는 향후 부동산 시장 회복과 함께 회사의 실적이 개선될 것으로 기대하고 있을 수 있습니다. 다만 투자자들은 여전히 회사의 적자 상태, 높은 부채비율, 그리고 지속 불가능해 보이는 높은 배당 정책에 주의를 기울일 필요가 있습니다. CEO의 자사주 매수가 긍정적인 신호일 수 있지만, 기본적인 재무 건전성이 개선되지 않는다면 리스크는 여전히 존재합니다. 내부자 소유율(0.72%)과 기관 소유율(4.88%)이 낮은 점도 주목할 만합니다. 이는 아직 기관 투자자들의 신뢰를 충분히 얻지 못했음을 시사하며, Dixon CEO의 최근 매수가 이러한 인식을 바꾸려는 시도로도 볼 수 있습니다. 결론적으로, MacKenzie Realty Capital의 CEO와 임원들의 연속적인 자사주 매수는 분명 긍정적인 신호이나, 회사의 기본적인 재무 상황 개선이 뒷받침되어야 할 것입니다. 투자자들은 경영진의 매수 행태와 함께 향후 분기 실적 발표와 배당 정책의 변화, 그리고 부채 관리 방안에 주목할 필요가 있습니다.
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