JELD

JELD-WEN($JELD) 주가 60% 급락 속 대주주와 임원진의 대규모 매수 행보 주목받아

2025.03.25 21:28

JELD-WEN Holding Inc($JELD)의 주가가 최근 6개월간 약 60% 급락한 가운데, 주요 내부자들의 대규모 매수 행보가 이어지고 있어 투자자들의 이목을 끌고 있습니다. 창호 및 문 제품 제조업체인 JELD-WEN은 2024년 11월과 2025년 2월 실적 발표 이후 큰 폭의 주가 하락을 겪었습니다. 6개월 전 $15 이상에서 거래되던 주가는 현재 $6 부근에서 거래되며 52주 최저치에 근접해 있습니다. 시가총액 역시 8억 달러에서 5억 달러 수준으로 크게 감소했습니다. 이런 주가 하락 속에서도 주목할 만한 것은 주요 내부자들의 지속적인 매수 행보입니다. 특히 대주주인 Turtle Creek Asset Management Inc는 주가 하락 국면마다 대규모 매수를 이어왔습니다. 2024년 11월 5일부터 7일까지 사흘간 총 100만 주(약 1,037만 달러)를 매수했으며, 2025년 1월에도 395,000주(약 307만 달러)를 추가 매수했습니다. 가장 최근인 2025년 2월 말부터 3월 21일까지는 총 35만 주 이상을 추가로 매입했습니다. 더욱 주목할 만한 점은 최근 들어 회사 이사진과 경영진도 개인 자금으로 매수에 동참하고 있다는 점입니다. 2025년 2월 24일 David G. Nord 이사가 20,000주(약 12만 달러)를 매수했고, 2월 27일에는 Steven E. Wynne 이사가 10,000주(약 6만 달러)를 매입했습니다. 또한 3월 5일에는 Matthew Meier EVP가 20,000주(약 11.5만 달러)를 매수했습니다. 이들의 매수 시점은 모두 2월 중순 실적 발표 이후 주가가 크게 하락한 직후라는 점이 눈에 띕니다. 이러한 내부자 매수 행보는 JELD-WEN의 최근 실적 부진과 대비됩니다. 회사는 2024년 4분기에 주당 0.10달러의 손실을 기록했으며, 매출은 전년 동기 대비 12.3% 감소한 8억 9,570만 달러에 그쳤습니다. 2024년 연간 매출 역시 전년 대비 5.3% 감소한 37억 8천만 달러를 기록했으며, 회사는 연속적으로 가이던스를 하향 조정했습니다. 이러한 실적 부진은 미국 주택 시장 침체와 리모델링 수요 감소에 크게 영향을 받은 것으로 분석됩니다. JELD-WEN은 주택 신축 및 리모델링 시장에 창호와 문 제품을 공급하는 업체로, 금리 상승과 주택 건설 부진의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 재무적으로도 JELD-WEN은 상당한 도전에 직면해 있습니다. 현재 부채/자기자본 비율이 189.3%로 상당히 높은 수준이며, 최근 연간 실적에서 약 1억 8,800만 달러의 순손실을 기록했습니다. 주당 순손실(EPS)은 $2.21에 달합니다. 그럼에도 불구하고 내부자들의 지속적인 매수는 현재의 어려움이 일시적이며, 주가가 실제 가치보다 저평가되어 있다는 내부자들의 믿음을 반영할 수 있습니다. 특히 주요 대주주인 Turtle Creek Asset Management는 주가가 하락할 때마다 일관되게 매수 포지션을 강화해왔습니다. 애널리스트들은 대체로 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 최근 보고서에 따르면 대부분의 애널리스트가 'hold'(보유) 의견을 제시하고 있으며, 최근 목표가는 $9.50로 하향 조정되었습니다. 이는 현재 주가보다는 높지만, 6개월 전 $16 이상이었던 목표가에 비해서는 크게 낮아진 수준입니다. 향후 JELD-WEN의 실적 개선 여부는 미국 주택 시장 회복과 금리 인하에 크게 의존할 것으로 보입니다. 미 연준이 올해 금리 인하를 시작할 것으로 예상되는 가운데, 주택 시장의 점진적 회복이 JELD-WEN에게 긍정적 요인으로 작용할 수 있습니다. 투자자들은 JELD-WEN의 향후 실적 발표와 내부자 거래 동향을 주시할 필요가 있습니다. 최근의 내부자 매수는 긍정적 신호이지만, 회사의 근본적인 실적 개선과 부채 부담 완화가 실현되기 전까지는 신중한 접근이 필요해 보입니다.

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