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RVP

리트랙터블 테크놀로지스($RVP) CEO, 적자 지속 속에서도 10개월간 52회 자사주 매입... 반등 신호일까?

2025.03.27 07:33

AI 점수

C 레벨

요약

  • 리트랙터블 테크놀로지스($RVP)의 CEO 토머스 쇼가 지난 10개월간 52건의 거래로 약 $320,000 상당의 자사주를 꾸준히 매입했습니다.
  • 회사는 현재 연간 1,596만 달러의 순손실을 기록하며 재정적 어려움을 겪고 있으나, 낮은 부채비율(1.6%)과 P/S 비율(0.6x)은 긍정적 요소입니다.
  • CEO의 지속적 매수는 장기적 가치에 대한 믿음을 보여주지만, 투자자들은 회사의 수익성 회복 가능성을 면밀히 평가해야 합니다.

긍정 요소

  • CEO 토머스 쇼의 지속적이고 일관된 자사주 매입은 내부자의 긍정적 전망을 시사합니다.
  • 부채비율이 1.6%로 매우 낮아 단기적 재무 위험이 제한적입니다.
  • 시가총액 대비 매출 비율(P/S)이 0.6배로 저평가 가능성이 있습니다.
  • 의료 안전 기기 분야는 규제 장벽이 높아 진입장벽이 존재하는 산업입니다.
  • 주가가 52주 최저점($0.56)보다는 높은 수준에서 안정화되는 추세를 보이고 있습니다.

부정 요소

  • 회사는 연간 3,827만 달러 매출에 1,596만 달러의 순손실을 기록 중입니다.
  • 매출총이익률이 7.86%로 매우 낮아 수익성 구조에 문제가 있습니다.
  • 지난 3년간 주가가 83% 이상 하락했으며, 1년간으로도 40% 하락했습니다.
  • 베타값이 2.09로 시장 평균보다 변동성이 크게 높습니다.
  • COVID-19 이후 의료용 주사기 수요 감소로 성장 동력이 약화되었습니다.

전문가

의료 장비 산업 전문가로서, 리트랙터블 테크놀로지스의 CEO 매수 행태는 주목할 만합니다. 다만 수익성 회복을 위한 구체적 제품 전략이나 비용 구조 개선 없이는 내부자 매수만으로 기업가치 상승을 기대하기 어렵습니다. 특히 주사기 분야에서의 가격 경쟁 심화와 마진 압박이 우려됩니다.

전일종가

$0.72

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최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

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매수 평단가

$0

매도 평단가

$306.8K

매수 대금

$0

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일

공시일

내부자명

직책

거래유형

평단가

거래대금

04/28/2025

04/28/2025

매도

$

리트랙터블 테크놀로지스($RVP)의 사장이자 CEO인 토머스 쇼(Thomas J. Shaw)가 지난 10개월 동안 꾸준히 자사주를 매입하며 주목을 받고 있습니다. 2024년 6월부터 2025년 3월까지 쇼 사장은 총 52건의 매수 거래를 통해 약 $320,000 상당의 주식을 매입했습니다. 리트랙터블 테크놀로지스는 의료 안전 기기, 특히 사용 후 자동으로 바늘이 수축되는 안전 주사기 및 채혈 장치를 전문으로 제조하는 기업입니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 의료용 주사기 수요 급증으로 한때 큰 성장을 이루었으나, 이후 수요 정상화와 함께 실적이 하락했습니다. 쇼 사장의 주식 매입 패턴은 주가 움직임과 밀접한 관계를 보이고 있습니다. 특히 주가가 하락할 때 매입 규모를 확대하는 경향이 관찰됩니다. 2024년 9월 20일에는 주가가 $0.82까지 하락했을 때 단일 거래로 71,422주(약 $58,859)를 매입했으며, 11월 중순 주가가 $0.57까지 추가 하락했을 때도 적극적인 매수세를 보였습니다. 현재 $RVP의 주가는 $0.75 수준으로, 지난 52주 최저점인 $0.56에서는 벗어났지만 여전히 52주 최고점인 $1.23의 절반 이하에 머물러 있습니다. 지난 1년간 주가는 약 40% 하락했으며, 3년 기준으로는 무려 83% 이상 급락했습니다. 이러한 주가 하락의 주요 원인은 회사의 재무 상황에서 찾을 수 있습니다. 최근 재무 데이터에 따르면 $RVP는 연간 매출 3,827만 달러(약 467억 원)에 비해 순손실이 1,596만 달러(약 195억 원)에 달하며, 주당 순손실(EPS)은 $0.53을 기록하고 있습니다. 특히 2024년 2분기에는 600만 달러의 매출에 580만 달러의 영업손실을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 $RVP의 재무구조가 완전히 부실한 것은 아닙니다. 부채 비율이 1.6%로 매우 낮아 단기적인 재무 위험은 제한적이며, 시가총액 대비 매출 비율(P/S)이 0.6배에 불과해 저평가 가능성도 있습니다. 쇼 사장의 지속적인 자사주 매입은 여러 해석이 가능합니다. 첫째, 현 경영진이 회사의 장기적 가치와 회복 가능성을 믿고 있다는 신호일 수 있습니다. 둘째, 쇼 사장은 이미 500,000주에 대한 투자 권한과 추가 주식에 대한 의결권을 보유하고 있어, 지배력을 강화하기 위한 전략일 수도 있습니다. 특히 주목할 점은 쇼 사장의 매수 행태가 단발성이 아닌 장기간에 걸친 지속적인 매입이라는 점입니다. 2024년 10월부터 2025년 2월까지는 거의 모든 거래가 '연속 매수(Consecutive Trade)'로 표시되어 있어, 계획적이고 일관된 매입 전략을 시사합니다. 투자자들이 $RVP를 평가할 때 고려해야 할 핵심 요소는 회사의 실적 회복 가능성입니다. 의료 기기 산업은 특성상 규제 장벽이 높고 진입 장벽이 존재하지만, 코로나19 이후 주사기 수요 감소에 따른 도전에 직면해 있습니다. 쇼 사장의 매입은 긍정적 신호이나, 회사가 수익성을 회복하고 성장 궤도에 재진입할 수 있는 구체적인 계획과 실행이 뒷받침되어야 할 것입니다. 업계 관계자들은 리트랙터블 테크놀로지스가 의료 안전 장비 분야에서의 전문성을 바탕으로 새로운 성장 기회를 모색하고 있을 것으로 보고 있습니다. 다만 베타값이 2.09로 시장 평균 대비 변동성이 높아, 투자자들은 리스크 관리에 주의를 기울일 필요가 있습니다. 결론적으로, 토머스 쇼 사장의 지속적인 자사주 매입은 내부자가 회사의 가치를 긍정적으로 평가하고 있다는 신호일 수 있으나, 투자자들은 회사의 재무적 어려움과 향후 성장 전략을 종합적으로 고려해야 할 것입니다. 소형주인 $RVP는 잠재적 반등 가능성과 함께 현재의 수익성 문제라는 양면성을 지니고 있습니다.

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