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맥켄지 리얼티 캐피털($MKZR) CEO, 주가 70% 폭락 속에서도 14만주 집중 매수...자산가치의 1/3 수준에 거래

2025.03.27 07:36

맥켄지 리얼티 캐피털($MKZR)의 최고경영자(CEO) 로버트 딕슨이 최근 3개월간 꾸준한 내부자 매수를 진행하며 시장의 이목을 끌고 있습니다. 주가가 크게 하락한 상황에서 이뤄진 이번 매수 행보는 투자자들에게 중요한 신호로 작용하고 있습니다. $MKZR의 주가는 지난 12월 중순 $4.84에서 최근 $1.51로 약 70% 하락했습니다. 특히 올해 1월 초에는 단 일주일 만에 $3.16에서 $1.81로 급락하는 등 극심한 변동성을 보였습니다. 이러한 급격한 하락세에도 불구하고, 로버트 딕슨 CEO는 꾸준히 자사주를 매수하는 행보를 보여왔습니다. 딕슨 CEO는 2025년 1월 중순부터 3월 말까지 총 14건의 개별 매수 거래를 통해 약 145,591주, 금액으로는 약 $275,613를 투자했습니다. 특히 1월 16일부터 21일까지 단 일주일 사이에 40,000주를 $2.55-2.85 사이의 가격에 매수했고, 3월에는 주가가 더욱 하락한 $1.55-1.92 수준에서 추가 매수를 진행했습니다. 이와 함께 임원인 크리스틴 심프슨도 3월에 두 차례에 걸쳐 총 2,000주를 매수했습니다. 맥켄지 리얼티 캐피털은 시가총액 약 $3,240만의 소형 부동산 투자 기업으로, 상업용 부동산에 투자하는 REIT(부동산투자신탁) 형태로 운영되고 있습니다. 최근 재무제표에 따르면 회사는 연간 $2,309만의 매출을 올리고 있으나, 순손실은 $1,947만에 달하며 주당 순손실(EPS)은 -$1.46을 기록했습니다. 눈에 띄는 점은 회사의 주당 장부가치(Book Value)가 $5.07로, 현재 주가인 $1.51 대비 3배 이상 높다는 것입니다. 이는 P/B(주가순자산비율)가 0.35에 불과해 자산 가치 측면에서 현저히 저평가되어 있음을 시사합니다. 또한 회사는 높은 배당 수익률(28.4%)을 유지하고 있어, 소득 지향적 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 다만 투자자들이 주의해야 할 위험 요소도 존재합니다. 회사는 $1억 2,860만의 총부채를 보유하고 있으며, 현금 및 현금성 자산은 $614만에 불과해 순부채 규모가 상당합니다. 또한 285%에 달하는 페이아웃 비율은 현재의 높은 배당을 장기적으로 유지하기 어려울 수 있음을 암시합니다. 내부자 거래 공시에 따르면, 로버트 딕슨 CEO와 크리스틴 심프슨은 MPF Successors, LP를 통해 간접적으로 추가 지분을 보유하고 있습니다. 이는 두 임원의 회사에 대한 경제적 이해관계가 직접 매수한 주식 이상으로 깊다는 것을 보여줍니다. 부동산 시장 전문가들은 최근의 금리 상승과 상업용 부동산 시장의 침체가 $MKZR과 같은 REIT에 미치는 영향을 주시하고 있습니다. 고금리 환경에서 부동산 가치 하락과 자금조달 비용 증가는 회사의 실적에 부담으로 작용할 수 있으나, 금리 인하 기대감이 커지면서 장기적 회복 가능성도 조심스럽게 제기되고 있습니다. 현재 상황에서 딕슨 CEO의 꾸준한 매수 행보는 회사의 내재가치가 현재 주가보다 상당히 높다는 경영진의 판단을 반영할 수 있습니다. 특히 주가가 하락할수록 매수 규모를 늘리는 패턴은 주목할 만합니다. 내부자들은 일반 투자자들보다 회사에 대한 더 깊은 정보를 가지고 있으므로, 이러한 매수 신호는 중요한 투자 지표로 간주됩니다. 결론적으로, 맥켄지 리얼티 캐피털의 내부자 매수는 현재의 주가 하락과 부진한 실적에도 불구하고 회사의 장기적 가치에 대한 경영진의 신념을 보여주는 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 투자자들은 회사의 높은 부채 수준과 지속적인 손실, 그리고 불확실한 부동산 시장 환경 등 위험 요소도 함께 고려할 필요가 있습니다.

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