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하이 롤러 테크놀로지스($ROLR) CEO, 주가 58% 급락에도 세 차례 자사주 집중 매수...내부자들의 확신 신호?
2025.03.27 18:54
AI 점수
집단 매수
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요약
- 하이 롤러 테크놀로지스($ROLR)의 CEO와 이사진이 3월 25일 약 9만 5천 달러 규모의 자사주를 매입했으며, 이는 6개월간 세 번째 집중 매수
- CEO 벤자민 클레메스는 주가가 58% 하락하는 동안 일관되게 매수를 이어왔으며, 10월부터 세 차례에 걸쳐 총 14,250주 매입
- 회사는 매출 감소(-6.04%)와 적자(-$12M)를 기록 중이나, 무부채 상태와 양호한 현금 흐름을 유지하며 P/S 비율 0.77로 저평가 가능성 시사
긍정 요소
- CEO와 주요 이사진의 지속적인 자사주 매입은 경영진이 회사의 미래와 가치에 대한 강한 신뢰를 보여줌
- 부채가 없고 현금 흐름이 양호한 재무 상태를 유지
- P/S 비율 0.77은 업계 대비 저평가 가능성을 시사
- 직원당 매출 $506,945로 운영 효율성이 높은 편
부정 요소
- 연간 매출 6.04% 감소와 1,200만 달러의 순손실 기록
- 내부자 매수에도 불구하고 주가 하락세가 지속됨 (10월 이후 58% 하락)
- 온라인 게임/카지노 산업의 규제 리스크와 치열한 경쟁 환경
- 소형주(시가총액 약 4,870만 달러)로서의 변동성 및 유동성 위험
전문가
온라인 게임 및 카지노 업계 분석가로서, 하이 롤러 테크놀로지스의 내부자 매수 패턴은 긍정적이나, 매출 감소와 적자 지속은 우려됩니다. 규제 환경 변화와 디지털 게임 시장 경쟁이 심화되는 상황에서 소규모 기업의 차별화 전략이 필수적입니다.
전일종가
$2.8
-0.27(8.78%)
최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터
$7.15
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$1.1M
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기사와 관련된 거래
거래일 | 공시일 | 내부자명 | 직책 | 거래유형 | 평단가 | 거래대금 |
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04/28/2025 | 04/28/2025 | 매도 | $ |
하이 롤러 테크놀로지스($ROLR)의 CEO와 주요 이사진이 주가 약세 속에서도 집중적인 내부자 매수를 단행했습니다. 최근 공시에 따르면, 지난 3월 25일 CEO 벤자민 클레메스와 여러 이사회 멤버들이 총 26,881주, 약 9만 5천 달러(약 1억 2천만 원) 규모의 자사주를 매입했습니다. 주목할 점은 이번이 지난 6개월간 세 번째 집중 매수라는 사실입니다. 2024년 10월 23일에는 CEO와 이사진, 대주주들이 공동으로 총 12만 1천 주, 약 97만 달러(약 12억 3천만 원) 규모의 대규모 매수를 진행했으며, 2024년 12월 초에도 CEO와 CFO가 추가 매수를 단행한 바 있습니다. 이러한 내부자 매수 행보는 $ROLR의 주가가 지속적인 하락세를 보이는 가운데 이루어졌습니다. 지난 10월 $7.79에서 거래되던 주가는 현재 $3.24까지 하락해 약 58%의 가치 하락을 기록했습니다. 특히 CEO 클레메스는 주가 하락 속에서도 꾸준히 매수에 나서고 있는데, 10월에는 주당 $8.00에 6,250주를 매수했으며, 12월에는 주당 평균 $6.48에 4,000주, 최근에는 주당 $3.14에 4,000주를 매입했습니다. 하이 롤러 테크놀로지스는 온라인 게임 및 카지노 분야에서 활동하는 소형주 기업으로, 최근 재무 상황은 다소 어려움을 겪고 있습니다. 최근 공개된 재무 데이터에 따르면, 연간 매출은 약 2,790만 달러(약 354억 원)로 전년 대비 6.04% 감소했으며, 순손실은 1,200만 달러(약 152억 원)를 기록했습니다. 주당 순손실(EPS)은 -$0.71입니다. 다만 부채가 없고 현금 흐름이 양호한 편으로, TTM 기준 현금 흐름은 800만 달러(약 102억 원)를 기록했습니다. 현재 시가총액 대비 매출 비율(P/S)은 0.77로, 업계 평균과 비교했을 때 저평가되어 있다는 분석도 있습니다. 내부자 거래를 통해 살펴보면, 특히 주목할 만한 점은 OEH Invest AB와 이사진 간의 복잡한 지분 구조입니다. 공시 내용에 따르면, 마이클 크리바리, 브랜든 이치스, 제프리 스미스는 Cascadia Holdings Limited의 258만 주 이상을 공동으로 보유하고 있으며, OEH Invest AB는 Spike Up Media를 통해 간접적으로 주식을 보유하고 있습니다. 이러한 복잡한 지분 구조는 일부 내부자 거래가 실질적으로는 동일한 거래의 중복 공시일 가능성을 시사합니다. 업계 전문가들은 이러한 내부자 매수 신호를 긍정적으로 평가하면서도 신중한 접근을 권고합니다. 온라인 게임 및 카지노 산업은 규제 리스크가 크고 경쟁이 치열한 분야로, 소규모 기업이 지속적인 성장을 이어가기 어려운 환경입니다. 다만 직원 55명에 대한 직원당 매출이 50만 달러(약 6억 3천만 원)를 넘는 등 운영 효율성 측면에서는 긍정적 신호도 있습니다. 하이 롤러 테크놀로지스의 CEO와 주요 임원진이 지속적으로 자사주를 매입하는 것은 현재 주가가 실제 기업 가치보다 저평가되어 있다고 판단하고 있음을 시사합니다. 또한 최근의 매수가 대부분 공개 시장에서 이루어진 점도 주목할 만합니다. 이는 기업 내부자들이 자신들의 실제 자금으로 기업의 미래에 베팅하고 있다는 강력한 신호로 해석될 수 있습니다. 다만 투자자들은 회사의 매출 감소 추세와 지속적인 적자 상황, 그리고 내부자 매수에도 불구하고 주가가 회복되지 않는 시장의 평가를 함께 고려해야 할 것입니다. 향후 분기별 실적 발표와 사업 확장 계획에 주목하면서, 내부자 매수가 시사하는 긍정적 신호와 부정적 재무 지표 사이에서 균형 잡힌 투자 판단이 필요해 보입니다.