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DXP Enterprises($DXPE) 회장, 급등세 주가 조정 시점에 50만 달러 가치 주식 매수...다른 임원들은 매도

2025.03.27 23:12

DXP Enterprises Inc.($DXPE)의 주가가 최근 12개월간 눈에 띄는 상승세를 보이는 가운데, 회사 회장 데이비드 리틀(David R. Little)의 최근 주식 매수가 주목을 받고 있습니다. 이러한 긍정적인 움직임은 여러 임원들의 매도 패턴 속에서 더욱 두드러지고 있습니다. $DXPE의 주가는 지난 1년간 변화무쌍한 여정을 거쳤습니다. 2024년 상반기 동안 $45-55 범위에서 등락을 거듭하던 주가는 2024년 11월 초부터 놀라운 상승세를 타기 시작했습니다. 특히 11월 5일부터 7일 사이에 약 40%가 급등하며 $50대에서 $70대로 치솟았고, 이후 꾸준히 상승하여 2025년 1월 중순에는 $100을 돌파했습니다. 현재는 $85 내외에서 거래되고 있으며, 52주 최고가인 $107.06에 비해 다소 하락한 상태입니다. DXP Enterprises는 산업용 제품, 장비 및 서비스를 제공하는 미국 기반 기업으로, 주로 Service Centers, Innovative Pumping Solutions, Supply Chain Services의 세 가지 핵심 사업 부문을 운영하고 있습니다. 특히 Innovative Pumping Solutions 부문이 2024 회계연도에 47.7%라는 놀라운 성장률을 기록하며 회사의 전체 성장을 주도했습니다. 내부자 거래 패턴을 살펴보면, 주목할 만한 트렌드가 드러납니다. 최근 12개월간 총 8건의 내부자 거래가 있었으며, 그 중 7건은 매도였고 단 1건만이 매수였습니다. 가장 활발한 매도자는 CMO인 파즈 매스타스(Paz Maestas)로, 4차례에 걸쳐 총 12,828주를 매도했습니다. 매도 시점은 주로 주가가 상승 추세에 있을 때였으며, 매도 가격도 점진적으로 상승($48.14에서 시작하여 마지막에는 $89.04)했습니다. 그러나 가장 주목할 만한 거래는 회장 데이비드 리틀의 최근 매수입니다. 2025년 3월 26일, 리틀 회장은 주당 $82.70에 5,999주를 매수했습니다. 이는 약 $496,117에 해당하는 금액으로, 해당 주가는 회사의 52주 최고가에서 약 23% 하락한 시점이었습니다. 이 거래는 3년에 걸쳐 동일한 양으로 부여되는 총 20,998주의 지분 중 일부로, 부여일은 2025년 3월 25일입니다. 이와 대조적으로, CFO인 예 켄트 흥(Kent Nee Hung Yee)은 하루 전인 3월 25일에 3,457주를 주당 $88.43에 매도했습니다. 이 역시 3년에 걸쳐 부여되는 총 4,666주의 지분 중 일부였습니다. 또한 이사인 티모시 할터(Timothy P. Halter)도 3월 24일에 5,000주를 주당 $89.75에 매도했습니다. $DXPE의 재무 성과는 최근 수년간 꾸준히 개선되고 있습니다. 2024 회계연도에 회사는 $1.8억의 매출을 기록하며 전년 대비 7.4% 성장했습니다. 순이익은 $70.49백만, 희석 EPS는 $4.22였습니다. 특히 2024년 9월 분기와 12월 분기의 실적이 예상을 크게 상회했는데, 9월 분기에는 주당 $1.27(예상 $0.95), 12월 분기에는 주당 $1.29(예상 $0.89)의 조정 EPS를 기록했습니다. 이러한 실적 개선은 주가 상승의 주요 동력이 되었습니다. 특히 2024년 11월 초 9월 분기 실적 발표 이후 주가가 급등한 것은 예상을 훨씬 뛰어넘는 실적 때문이었을 가능성이 높습니다. 또한 2024년 9월 4일 발표된 Hartwell Environmental Corporation 인수는 회사의 성장 전략을 강화하는 긍정적인 신호로 해석됩니다. 애널리스트들은 대체로 $DXPE에 대해 긍정적인 시각을 유지하고 있습니다. 현재 'strong buy' 등급을 유지하고 있으며, 12개월 목표가는 $75.00입니다. 이는 현재 주가보다 낮은 수준이지만, 최근의 급격한 주가 상승을 고려하면 애널리스트들이 아직 목표가를 업데이트하지 않았을 가능성이 있습니다. 전반적으로, 회장의 최근 매수는 기업의 장기적 전망에 대한 자신감을 보여주는 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 다른 임원들이 주로 매도를 진행하는 상황에서 이루어진 매수이기 때문에 더욱 주목할 만합니다. 그러나 투자자들은 주가의 급격한 상승 이후 단기적인 조정 가능성도 염두에 두어야 할 것입니다. $DXPE는 현재 P/E 비율 19.1x, P/S 비율 0.7x로 거래되고 있으며, 이는 산업 평균과 비교할 때 합리적인 수준으로 보입니다. 부채-자본 비율은 148.6%로 다소 높은 편이지만, 현금 보유액 $148.4백만과 $500.6백만의 순부채 수준, 그리고 2.4:1.0의 순부채-EBITDA 비율을 고려하면 관리 가능한 수준입니다. 향후 $DXPE의 성장은 Innovative Pumping Solutions 부문의 지속적인 강세와 Hartwell Environmental Corporation 인수의 성공적인 통합에 크게 의존할 것으로 보입니다. 또한 산업 자동화 및 디지털화 추세가 계속됨에 따라 회사의 서비스 및 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

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