VSCO
빅토리아 시크릿($VSCO) 대주주, 주가 급락 후 2,360만 달러 규모 집중 매입으로 턴어라운드에 베팅
2025.03.28 20:41
AI 점수
연속 매수
요약
- 빅토리아 시크릿($VSCO)의 대주주 BBRC 인터내셔널이 주가 급락 후 3월에 총 136만 주, 약 2,360만 달러어치 주식을 집중 매입했다.
- 이 매입은 회사가 양호한 4분기 실적을 발표했으나 1분기 전망이 기대에 미치지 못한다고 밝힌 직후에 이루어졌다.
- 주가는 2024년 7월부터 12월까지 200% 이상 상승했다가 2025년 3월 초까지 60% 이상 하락했으며, 대주주의 매입 이후 25% 이상 반등했다.
긍정 요소
- 대주주 BBRC 인터내셔널이 3월에 136만 주, 약 2,360만 달러 규모의 주식을 집중 매입해 회사 가치에 대한 강한 신뢰를 보여줌
- 4분기 실적이 예상을 상회했으며 같은 매장 판매가 5% 증가하는 등 턴어라운드 신호를 보임
- JP모건과 바클레이즈 같은 주요 투자은행들이 최근 주식 등급과 목표가를 상향 조정함
- CEO 힐러리 슈퍼 주도하에 조직 구조 간소화 등 경영 효율성 개선 노력이 진행 중임
부정 요소
- 1분기 매출 전망(13억~13.3억 달러)이 분석가 예상치(13.9억 달러)를 하회함
- 아메리칸 이글의 에어리, 사바지 등 경쟁 브랜드들과의 경쟁이 치열해지고 있음
- CFO 티모시 존슨이 6월에 은퇴 예정이어서 경영진 전환 과정에서 불확실성이 있음
- 주가가 최근 9개월간 극심한 변동성을 보여 단기 투자자들에게 리스크를 제공함
전문가
빅토리아 시크릿의 대주주 매입은 주가가 저평가되었다는 강력한 신호입니다. 특수 의류 소매업에서는 브랜드 재정립과 상품 차별화가 핵심 성공 요소인데, 힐러리 슈퍼 CEO 하에서 이러한 변화가 진행 중입니다. 다만 1분기 가이던스가 약한 점과 경쟁 심화는 단기적 도전 요소로 남아있습니다.
전일종가
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04/29/2025 | 04/29/2025 | 매도 | $ |
빅토리아 시크릿($VSCO)의 주요 주주가 주가 급락 후 대규모 주식을 매입하면서 투자자들의 이목이 집중되고 있다. 최근 SEC 공시에 따르면, 빅토리아 시크릿의 대주주인 BBRC 인터내셔널은 3월 10일부터 27일 사이에 총 136만 주, 약 2,360만 달러(약 3,070억 원) 규모의 주식을 집중적으로 매입했다. 이는 주가가 1월 최고점 대비 60% 이상 하락한 시점에서 이루어진 대규모 투자로, 회사의 장기적 가치에 대한 강한 신뢰를 나타내는 신호로 해석된다. 빅토리아 시크릿 주가는 지난 9개월간 극심한 변동성을 보였다. 2024년 7월 약 16달러에서 출발해 12월 중순에는 48.71달러까지 상승하며 200% 이상의 수익률을 기록했으나, 2025년 3월 초에는 16달러 선까지 다시 급락했다. 이러한 주가 급락 시점에 대주주의 대규모 매수는 주목할 만하다. 특히 BBRC 인터내셔널의 매입은 회사가 2025년 3월 5일 비교적 양호한 4분기 실적(매출 21억 달러, 전년 대비 1% 증가)을 발표했으나, 1분기 전망이 시장 기대치를 하회한다고 밝힌 직후에 이루어졌다. 회사는 계절적 요인과 날씨 관련 도전에 직면해 1분기 매출이 13억~13.3억 달러 사이가 될 것으로 예상했는데, 이는 분석가들의 예상치 13.9억 달러보다 낮은 수준이다. 빅토리아 시크릿은 최근 몇 년간 브랜드 재포지셔닝과 경영 개선을 위해 노력해왔다. 2024년 8월 모건스탠리는 힐러리 슈퍼 CEO의 리더십과 잠재적인 턴어라운드 기대감을 근거로 주식 등급을 상향 조정했다. 회사는 2024년 9월 브랜드 대표와 최고고객책임자 직책을 없애는 등 조직 구조를 간소화하는 움직임도 보였다. 재무적으로는 최근 실적이 점차 개선되는 모습을 보이고 있다. 2025년 회계연도 전체 매출은 61.8억 달러, 순이익은 1.65억 달러(주당 2.05달러)를 기록했다. 특히 4분기에는 같은 매장 판매가 5% 증가하는 등 회복 신호를 보였으며, 연간 매출은 62억~63억 달러로 전망돼 분석가 예상치인 62.1억 달러를 소폭 상회할 것으로 예상된다. 한편 빅토리아 시크릿은 1,387개의 매장을 운영하고 있으며, 미국 내 여성 언더웨어 시장에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있다. 그러나 아메리칸 이글, 에어리, 사바지 등의 경쟁 브랜드들과의 경쟁이 치열해지는 가운데, 회사의 브랜드 재정립과 제품 혁신 노력이 계속되고 있다. 또한 1월 말에는 CFO 티모시 존슨의 6월 은퇴가 발표되었고, 전 조앤(Joann)의 CFO였던 스콧 세켈라가 후임으로 임명되었다. 이러한 경영진 변화는 회사의 전환 과정에서 중요한 요소로 작용할 것으로 보인다. BBRC 인터내셔널의 대규모 주식 매입은 이러한 전환기에 있는 빅토리아 시크릿에 대한 신뢰를 보여주는 것으로, 특히 최근 시장 분위기가 부정적이었던 점을 감안하면 더욱 주목할 만하다. 이들은 3월 10일과 11일에 각각 542,000주와 480,000주를 매입한 데 이어, 3월 12일부터 27일까지 추가로 약 339,000주를 매입했다. 이러한 대주주의 집중적인 매수 행보는 빅토리아 시크릿의 실적이 점진적으로 개선되고 있는 시점에서 발생했으며, 이는 회사가 단기적인 도전에도 불구하고 장기적으로 가치 있는 투자처라는 신호로 해석될 수 있다. 실제로 주가는 3월 초 약 16달러에서 3월 말 약 20달러까지 회복하며 25% 이상 반등했다. 바클레이즈는 1월 말 빅토리아 시크릿 주식을 '비중확대'로 상향 조정하며, 정가 판매 개선, 매출 성장, 유리한 판매-재고 비율 등을 주요 촉매제로 지목했다. 또한 JP모건은 12월에 등급을 '중립'으로 상향하고 목표가를 29달러에서 45달러로 인상했다. 향후 빅토리아 시크릿의 성공은 브랜드 재정립, 제품 혁신, 그리고 변화하는 소비자 기호에 얼마나 효과적으로 대응하느냐에 달려있다. BBRC 인터내셔널의 대규모 주식 매입은 이러한 전환 과정에서 내부자들이 회사의 미래에 베팅하고 있음을 보여주는 강력한 지표이다.
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