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Advance Auto Parts($AAP) 이사 Eugene Lee Jr., 주가 급락 속 50만 달러 대규모 매수 단행...내부자들의 반전 신호?

2025.03.31 22:22

Advance Auto Parts의 경영진과 이사진이 최근 몇 달간 주목할 만한 자사주 매수 행보를 보이며 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 특히 이사회 멤버인 Eugene I. Lee Jr.가 2025년 3월 초 약 50만 달러 규모의 대규모 주식 매수를 단행한 것이 업계 전문가들의 이목을 집중시키고 있습니다. $AAP는 지난 1년간 어려운 시기를 겪었습니다. 2024년 6월 초 약 $66에서 시작해 2025년 4월 현재 $39.02로 거의 41%가 하락했습니다. 특히 2024년 8월 말에는 주가가 급격히 떨어져 $50 아래로 내려간 후, 9월에는 $40 아래로 추가 하락했습니다. 회사의 재무 상황도 녹록지 않습니다. 2024년 기준 $9.09억 달러의 매출에도 불구하고 $3.36억 달러의 순손실과 $7.13억 달러의 영업손실을 기록했으며, 자기자본이익률(ROE)은 -13.63%를 나타냈습니다. 그러나 최근 내부자 매수 행보는 회사의 미래에 대한 내부적 신뢰를 보여주는 신호로 해석됩니다. Eugene I. Lee Jr. 이사는 2025년 3월 6일, 주당 평균 $34.15에 총 14,640주를 매수했습니다. 이는 약 $499,956 규모의 투자로, 최근 AAP의 내부자 거래 중 가장 큰 규모입니다. Lee 이사는 Darden Restaurants의 전 CEO로, 외식업계에서의 성공적인 경력으로 알려져 있으며, 지난 몇 년간 다양한 이사회에서 활동해 왔습니다. 또한 기타 경영진들의 매수도 주목할 만합니다. EVP인 Kristen L. Soler는 2024년 6월, 11월, 그리고 2025년 3월에 걸쳐 반복적으로 주식을 매수했습니다. 특히 2025년 3월 4일에는 $35.33의 평균 가격에 1,000주를 추가 매수했습니다. 회사의 President인 Shane M. OKelly도 2025년 3월 11일 $36.79에 1,500주($55,185 상당)를 매수했으며, 이사회의 Thomas W. Seboldt는 2024년 11월 18일에 2,650주($102,091 상당)를 매입했습니다. 반면, 주목할 만한 매도는 Tammy M. Finley EVP의 2024년 12월 5일 거래뿐입니다. 그는 주당 $44.06에 1,276주를 매도해 약 $56,220를 받았습니다. 이는 매수 거래에 비해 크게 적은 규모로, 전반적인 내부자 거래 추세는 매수 우위를 보여주고 있습니다. 내부자들의 이러한 적극적인 매수 행보는 Advance Auto Parts가 직면한 업계 도전에도 불구하고 회사의 장기적 가치에 대한 확신을 반영하는 것으로 보입니다. 자동차 부품 소매업계는 온라인 경쟁, 공급망 문제, 소비자 지출 감소 등 여러 어려움을 겪고 있습니다. AAP는 이러한 도전에 대응하기 위해 구조조정 중이며, Worldpac 유닛을 $1.5억 달러에 매각하는 계획을 발표했습니다. 최근의 긍정적인 소식으로는 도널드 트럼프의 25% 자동차 수입 관세 정책 발표가 있습니다. 2025년 3월 27일 발표된 이 정책은 국내 자동차 부품 유통업체들에게 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다. 실제로 이 발표 직후 $AAP의 주가는 7% 이상 상승했으며, 경쟁사인 O'Reilly Automotive와 AutoZone도 각각 3%와 4% 상승했습니다. 애널리스트들은 AAP의 향후 전망에 대해 신중한 입장을 보이고 있습니다. 평균 목표가는 $41.57로, 현재 가격 대비 약 7.07%의 상승 여지를 시사합니다. 특히 주목할 점은 다음 해 EPS 성장률이 683.33%로 예상된다는 것입니다. 이는 회사의 수익성이 크게 개선될 가능성을 시사하지만, 동시에 매출은 6.6% 감소할 것으로 예상되어 구조적인 도전이 여전히 존재함을 보여줍니다. 내부자 매수의 타이밍도 중요합니다. 대부분의 매수가 주가가 $35-45 사이로 하락한 후 이루어졌으며, 특히 2025년 2월 26일 실적 발표 후 집중되었습니다. 당시 AAP는 분기당 $1.18의 손실을 보고했으며, 매출은 19% 감소한 $2억 달러를 기록했습니다. 이러한 부진한 실적 발표 후 주가가 추가 하락하자 내부자들이 매수 기회로 판단한 것으로 보입니다. 투자자들에게 AAP 주식은 신중한 접근이 필요합니다. 경영진의 집중적인 매수는 긍정적 신호이지만, 회사의 재무 상태와 업계 도전은 여전히 중요한 리스크 요소입니다. 다가오는 5월 27일 실적 발표는 회사의 구조조정 노력이 성과를 내고 있는지 확인할 중요한 지표가 될 것입니다. 마지막으로, AAP의 2.48% 배당 수익률(연간 배당금 $1)은 인컴 투자자들에게 매력적인 요소일 수 있으나, 회사의 재무 상황을 고려할 때 배당 지속 가능성에 대한 의문이 제기될 수 있습니다. 향후 몇 분기 동안의 실적 개선이 회사의 장기적 성공에 중요한 열쇠가 될 것입니다.

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