GWRS
주가 약세 속 글로벌 워터 리소스($GWRS) 이사진, 공모 발행과 함께 1,400만 달러 대규모 매수 단행
2025.03.31 23:09
AI 점수
요약
- 글로벌 워터 리소스($GWRS)의 두 이사진이 3월 27일 총 1,439,200주(약 1,439만 달러) 규모의 대규모 주식을 매입했으며, 이는 회사의 공모 발행과 동일한 날에, 동일한 가격(주당 10달러)에 이루어짐
- 이 회사는 최근 280만 주를 판매하는 공모를 통해 2,800만 달러를 조달할 계획이며, 이 자금은 인수와 운전자본에 사용될 예정
- 최근 실적은 매출 증가에도 불구하고 4분기 EPS가 하락했으며, 현재 P/E 비율은 43.11로 높은 편이나 애널리스트들은 목표가 16.80달러로 '강력 매수' 의견 유지
긍정 요소
- 이사진의 대규모 주식 매입(1,439만 달러 규모)은 경영진이 회사의 미래 가치와 성장 가능성에 대한 강한 신뢰를 보여주는 신호
- 2,800만 달러 규모의 자금 조달은 향후 인수를 통한 성장 전략을 추진할 수 있는 기반 마련
- 유틸리티 섹터 기업으로서 안정적인 수익 모델과 2.93%의 배당 수익률 제공
- 애널리스트들의 강력 매수 의견과 현재가 대비 상당한 상승 여력을 가진 목표가(16.80달러)
부정 요소
- 최근 주가가 1년간 약 20% 하락하는 약세를 보이고 있음
- 2024년 4분기 주당순이익(EPS)이 0.02달러로 전년 동기 0.07달러 대비 크게 하락함
- 현재 P/E 비율이 43.11로 상대적으로 높은 수준이며, 이는 향후 실적 개선이 필요함을 시사
- 공모를 통한 주식 발행은 기존 주주들의 지분 희석을 의미
전문가
수자원 유틸리티 기업에서 이사진의 대규모 매입은 주목할 만한 신호입니다. 특히 공모 발행과 동일한 가격에 이루어진 점은 경영진이 현재 주가를 저평가되었다고 판단하고 있음을 시사합니다. 다만 계속된 주가 하락과 최근 실적 부진은 경계 요소로, 인수를 통한 성장 전략의 성공 여부가 향후 투자 가치를 결정할 것입니다.
전일종가
$10.4
+0.05(0.48%)
최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터
$11.95
매수 평단가
$12.19
매도 평단가
$22.35K
매수 대금
$24.97K
매도 대금
기사와 관련된 거래
거래일 | 공시일 | 내부자명 | 직책 | 거래유형 | 평단가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | 04/29/2025 | 매도 | $ |
최근 주가 하락을 겪고 있는 $GWRS(글로벌 워터 리소스)에서 눈에 띄는 내부자 거래가 발생했습니다. 지난 3월 27일, 회사의 두 이사진이 공모 발행과 함께 총 1,439,200주, 금액으로는 약 1,439만 달러(약 1,920억 원) 규모의 대규모 주식 매입을 단행했습니다. 특히 이사인 조나단 레빈(Jonathan Levine)은 약 1,187,200주를 주당 10달러에 매입해 총 1,187만 달러(약 1,580억 원)를 투자했습니다. 공시 자료에 따르면 이 주식은 레빈이 무한책임사원으로 있는 유한 파트너십을 통해 보유되며, 그는 자신의 금전적 이익 외에는 이 증권의 실질적 소유권을 부인한다고 명시했습니다. 같은 날 또 다른 이사인 앤드루 콘(Andrew Cohn)도 동일한 가격에 252,000주, 252만 달러(약 335억 원) 규모의 주식을 매입했습니다. 주목할 점은 이러한 대규모 내부자 매입이 회사의 공모 주식 발행과 동일한 날에 이루어졌다는 것입니다. 3월 26일 발표된 바에 따르면, $GWRS는 주당 10달러에 280만 주를 판매하는 주식 발행을 통해 총 2,800만 달러의 자금을 조달할 계획입니다. 이 자금은 향후 인수 및 운전자본에 사용될 예정입니다. 이 소식 직후 $GWRS 주가는 시장 개장 전 거래에서 9.81달러까지 하락했으며, 이는 2023년 11월 이후 최저 수준입니다. 그러나 공시 이후 주가는 소폭 회복하여 현재 10.28달러 수준에서 거래되고 있습니다. 연초 이후 주가는 약 11%, 지난 1년간으로는 약 20% 하락한 상태입니다. 이번 내부자 매입 이전에도 $GWRS에서는 몇 차례 작은 규모의 내부자 거래가 있었습니다. 스티븐 브릴(Steven Brill) 임원은 2024년 9월부터 2025년 1월까지 지속적으로 소액의 주식을 매입했으며, 크리스토퍼 크리지어(Christopher Krygier) COO 역시 2024년 8월에 약 1,258주, 1.5만 달러 상당의 주식을 매입한 바 있습니다. $GWRS의 최근 실적을 살펴보면, 2024년 3분기에는 주당 0.12달러의 수익을 올려 전년 대비 개선된 모습을 보였으나, 4분기(2024년 12월 31일 마감)에는 주당 수익이 0.02달러로 전년 동기 0.07달러에서 크게 하락했습니다. 다만 매출은 7.1% 증가한 1,325만 달러를 기록했으며, 이는 애널리스트 예상치인 1,270만 달러를 상회하는 수준이었습니다. 현재 $GWRS의 시가총액은 약 2억 7천만 달러, 연간 매출(TTM)은 5,269만 달러, 당기순이익은 579만 달러입니다. 주당 순이익(TTM)은 0.24달러이며, 이에 따른 P/E 비율은 43.11로 다소 높은 편입니다. 또한 회사는 주당 0.30달러의 배당금을 지급하고 있으며, 이는 현재 주가 기준 약 2.93%의 수익률에 해당합니다. 유틸리티 섹터에 속한 $GWRS는 안정적인 수익 모델을 바탕으로 꾸준한 배당을 제공하는 것이 특징입니다. 최근 진행된 공모와 내부자들의 대규모 매입은 회사가 인수를 통한 성장 전략을 본격화하려는 움직임으로 해석됩니다. 업계 전문가들은 내부자들의 이러한 대규모 매입을 회사의 미래 성장 가능성에 대한 긍정적 신호로 해석하는 경향이 있습니다. 특히 공모 발행과 동일한 가격으로 매입이 이루어진 점은 경영진이 현재 주가 수준이 회사의 내재 가치보다 낮다고 판단하고 있을 가능성을 시사합니다. 다만 투자자들은 최근의 실적 부진, 특히 4분기 EPS 하락과 지속된 주가 약세도 함께 고려할 필요가 있습니다. 또한 현재의 높은 P/E 비율이 향후 성장을 얼마나 반영하고 있는지도 중요한 판단 요소입니다. 애널리스트들은 $GWRS에 대해 '강력 매수' 등급을 유지하고 있으며, 향후 12개월 목표가는 16.80달러로 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 제시하고 있습니다. 앞으로 $GWRS가 조달한 자금을 어떤 인수 대상에 활용하고, 이를 통해 어떤 성장을 이끌어낼 수 있을지가 향후 주가 방향을 결정하는 핵심 변수가 될 것으로 보입니다.
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