Aeva Technologies($AEVA) 대주주의 3,450만 달러 집중 매수, 주가 2주 만에 두 배 급등

AEVA

2025.04.01 00:58

AI 점수

연속 매수

요약

대주주 SYLEBRA CAPITAL LLC가 3월 24일부터 31일까지 약 585만 주(약 3,450만 달러) 집중 매수했으며, 이 기간 $AEVA 주가는 $3.11에서 $7.00으로 두 배 이상 급등했습니다.
CEO와 CTO의 주식 매도가 있었으나, CEO의 경우 사전에 계획된 10b5-1 거래였으며 대주주의 매수량에 비해 규모가 작습니다.
Aeva는 2024 회계연도 매출이 110.23% 증가했으나 여전히 1억 5천만 달러 이상의 순손실을 기록 중이며, 현재의 현금으로 약 1년간의 운영이 가능한 상황입니다.

긍정 요소

대주주의 연속적인 대규모 매수는 회사의 가치와 성장 잠재력에 대한 강한 신뢰를 보여줍니다.
2024 회계연도 매출이 전년 대비 110.23% 성장했으며, 분기별 손실폭이 점진적으로 개선되고 있습니다.
중국산 라이다 센서에 대한 보안 우려는 미국 기반 기업인 Aeva에게 장기적으로 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다.
애널리스트들은 평균적으로 '매수' 등급을 유지하고 있습니다.
자율주행, 소비자 전자제품, 산업 자동화 등 다양한 분야에 적용 가능한 4D LiDAR-on-chip 기술 보유는 높은 성장 잠재력을 가집니다.

부정 요소

2024 회계연도 순손실이 1억 5,226만 달러에 달하며 수익성 개선이 필요합니다.
연간 운영 현금 소비(-$106.91 million)를 고려할 때 현재 보유 현금($112.01 million)으로는 약 1년 정도만 운영 가능해 추가 자금 조달이 필요할 수 있습니다.
CEO와 CTO의 주식 매도는 일부 투자자들에게 부정적 신호로 해석될 가능성이 있습니다.
소형주(시가총액 약 3.7억 달러)로서 변동성이 크고 유동성이 제한적일 수 있습니다.

전문가

라이다 기술 섹터는 자율주행차 발전과 함께 장기적 성장성이 높은 영역입니다. Aeva의 4D LiDAR-on-chip 기술은 혁신적이나, 대규모 상용화와 수익성 달성까지는 시간이 필요합니다. 대주주의 대규모 매입은 기술적 진전이 있을 수 있음을 시사합니다.

전일종가

$18.44

+1.41(8.28%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$6.21

매수 평단가

$6.54

매도 평단가

$30.19M

매수 대금

$3.17M

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/19/2025	05/19/2025			매도		$

미국 라이다(LiDAR) 기술 기업 Aeva Technologies Inc($AEVA)의 주가가 최근 극적인 상승세를 보이고 있습니다. 지난 3월 중순까지만 해도 $3 초반대에 머물던 주가는 불과 2주 만에 두 배 이상 급등하며 $7를 돌파했습니다. 이런 강력한 상승세의 배후에는 대주주의 공격적인 주식 매입이 있었던 것으로 확인됩니다. 3월 마지막 2주 동안 Aeva의 대주주인 SYLEBRA CAPITAL LLC는 연속적인 대규모 매수에 나섰습니다. 3월 24일부터 31일까지 단 6거래일 만에 약 585만 주, 금액으로는 약 3,450만 달러(약 464억 원) 규모의 주식을 집중적으로 매입했습니다. 특히 시간이 지날수록 매수 규모가 커지고 주당 평균 매수가도 $4.36에서 $6.77까지 상승했습니다. 이는 주가가 상승함에도 불구하고 매수를 계속했다는 점에서 대주주의 강한 확신을 보여주는 신호로 해석됩니다. 흥미로운 점은 이 대규모 매수가 일부 경영진의 매도와 시기적으로 겹친다는 것입니다. 3월 10일 CTO인 미나 레즈크(Mina Rezk)는 70,000주(약 19.5만 달러)를 $2.79에 매도했고, 3월 26일에는 CEO 소로쉬 살레히안 다르다쉬티(Soroush Salehian Dardashti)가 200,000주(약 107만 달러)를 $5.36에 매도했습니다. CEO의 매도는 사전에 계획된 10b5-1 거래 계획에 따른 것으로, 주가가 $5.105에서 $5.80 범위에서 이루어졌습니다. Aeva Technologies는 자율주행차, 소비자 전자제품, 산업 자동화 등을 위한 4D LiDAR-on-chip 기술을 개발하는 소형주 기업입니다. 시가총액은 약 3억 6,700만 달러로, 아직 상대적으로 작은 규모지만 기술적 잠재력이 주목받고 있습니다. 회사의 최근 재무 상황을 살펴보면, 2024 회계연도 매출은 907만 달러로 전년 대비 110.23% 증가했습니다. 2025년 1분기(2024년 12월 31일 종료) 실적에서도 매출이 270만 달러로 전년 동기 대비 67.3% 증가했으며, 애널리스트 예상치인 247만 달러를 뛰어넘었습니다. 주당 순손실도 전년 90센트에서 67센트로 개선되었습니다. 그러나 이러한 매출 성장에도 불구하고, Aeva는 여전히 상당한 규모의 손실을 기록하고 있습니다. 2024 회계연도 기준 영업손실은 1억 4,687만 달러, 순손실은 1억 5,226만 달러에 달했습니다. 이는 라이다 기술 개발과 상용화를 위한 지속적인 연구개발 투자 때문입니다. 현재 회사는 약 1억 1,201만 달러의 현금 및 단기 투자자산을 보유하고 있으나, 연간 약 1억 691만 달러의 운영 현금이 소비되고 있어 향후 추가 자금 조달 필요성이 있을 수 있습니다. 라이다 업계 전반의 동향도 Aeva의 주가에 영향을 미치고 있습니다. 지난 12월 워싱턴 싱크탱크의 보고서에 따르면, 중국산 라이다 센서가 미국 방위 장비에 해킹 위험을 초래할 수 있다는 우려가 제기되었습니다. 이 보고서는 국방 장비에서 중국산 라이다 조달을 금지하고 동맹국과 함께 대체 공급망을 구축할 것을 권고했습니다. 이는 미국 기반 라이다 기업인 Aeva에게 장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 요소입니다. 현재 애널리스트들은 Aeva에 대해 평균적으로 '매수' 등급을 유지하고 있으며, 12개월 목표가는 $5.50으로 설정되어 있습니다. 그러나 3월 말의 급격한 주가 상승으로 현재 주가는 이미 이 목표를 크게 초과했습니다. 대주주의 대규모 매수와 급격한 주가 상승은 Aeva의 기술과 성장 잠재력에 대한 강한 확신을 보여주지만, 여전히 높은 운영 손실과 현금 소모율이라는 과제가 남아 있습니다. 또한 CEO의 주식 매도는 단기적으로 일부 투자자들에게 혼란을 줄 수 있으나, 사전에 계획된 거래라는 점과 대주주의 압도적인 매수 규모를 고려할 때 회사 전망에 대한 부정적 신호로 해석하기는 어렵습니다. 앞으로 Aeva가 기술 상용화와 수익성 개선을 얼마나 빠르게 달성할 수 있을지, 그리고 라이다 시장에서의 경쟁력을 어떻게 유지할 것인지가 장기 투자자들이 주목해야 할 핵심 요소가 될 것입니다.

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