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라일리 익스플로레이션 퍼미안($REPX): 대주주 35만 달러 매수 vs 경영진 매도 행보, 생산량 전망 15% 상향 주목
2025.04.01 18:48
AI 점수
요약
- 라일리 익스플로어레이션 퍼미안($REPX)의 대주주 앨빈 제럴드 리빈이 3월 31일 12,000주(약 $351,840)를 매수한 반면, CEO와 CIO는 지속적으로 주식을 매도해왔음
- 회사의 1분기 생산량 전망이 24.5-24.9 MBOE/d로 발표되며, 이전 전망(21.0-22.5 MBOE/d)보다 상당히 증가
- 2024년 상반기 $205.147백만의 매출과 $52.306백만의 순이익을 기록, 부채비율 52.8%와 이자보상비율 5.5배로 재무상태는 양호
긍정 요소
- 대주주 앨빈 제럴드 리빈이 최근 12,000주($351,840)를 매수하며 회사 가치에 대한 신뢰를 보여줌
- 1분기 생산량 전망이 24.5-24.9 MBOE/d로 상향 조정됨(이전 21.0-22.5 MBOE/d 대비 약 15% 증가)
- 견고한 재무상태(부채비율 52.8%, 이자보상비율 5.5배)로 안정적인 사업 확장 기반 마련
- 퍼미안 분지라는 미국 내 최고 생산성 석유 지역에 전략적으로 포지셔닝
부정 요소
- CEO 바비 릴리와 CIO 코리 릴리를 포함한 경영진의 지속적인 주식 매도 행보
- 최근 몇 개월간의 주가 변동성(1월 $36.73에서 3월 초 $27까지 하락)
- 석유 및 천연가스 산업의 지정학적 불확실성과 가격 변동성
전문가
Riley Exploration Permian은 생산량 증가 추세와 견고한 재무상태를 보이고 있으나, 경영진의 지속적인 매도는 주의 신호입니다. 대주주의 최근 매수는 긍정적이지만, 석유가격 변동성과 업계 불확실성을 고려해야 합니다.
전일종가
$26.58
+1.70(6.83%)
최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터
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매수 평단가
$32.9
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매수 대금
$1.29M
매도 대금
기사와 관련된 거래
거래일 | 공시일 | 내부자명 | 직책 | 거래유형 | 평단가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 05/09/2025 | 매도 | $ |
최근 라일리 익스플로어레이션 퍼미안($REPX)의 대주주가 상당한 규모의 주식을 매수한 가운데, 이전 수개월간 이어진 경영진의 매도 행보와 상반된 움직임이 시장의 주목을 받고 있습니다. 2025년 3월 31일, 대주주 앨빈 제럴드 리빈(Alvin Gerald Libin)은 주당 $29.32 가격에 총 12,000주(약 $351,840 상당)를 매수했습니다. 이 거래는 2624063 Alberta Ltd.를 통해 이루어졌으며, 해당 회사는 리빈이 간접적으로 완전 소유하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이러한 매수 행위는 이전 Balmon Investments Ltd.에서 2624063 Alberta Ltd.로의 수익적 소유권 변경을 수반했습니다. 이번 대주주의 매수 행보는 지난 수개월간 회사 경영진들이 보여준 일관된 매도 패턴과 뚜렷한 대조를 이룹니다. CEO 바비 릴리(Bobby Riley)는 2024년 6월부터 2025년 2월까지 여러 차례에 걸쳐 대규모 주식 매도를 진행했습니다. 가장 최근인 2025년 2월 10일에는 15,000주를 주당 $33.33에 총 약 $500,000 규모로 매도했습니다. 유사하게, CIO 코리 닐 릴리(Corey Neil Riley)도 2025년 3월 10일 3,500주를 주당 $27.51에 약 $96,285 규모로 매도했습니다. $REPX 주가는 2024년 11월부터 2025년 1월 중순까지 강한 상승세를 보였으며, 1월 17일에는 $36.73까지 치솟았습니다. 그러나 이후 조정을 겪으며 2025년 3월 초에는 $27 수준까지 하락했다가, 최근 다시 회복세를 보이면서 3월 31일 기준 $29.17에 마감했습니다. 라일리 익스플로어레이션 퍼미안은 텍사스와 뉴멕시코 지역의 석유, 천연가스, 천연가스 액체의 탐사, 개발 및 생산에 특화된 독립 에너지 기업입니다. 특히 퍼미안 분지의 북서쪽 지역에 있는 샌 안드레스 지층의 수평 개발에 전문성을 보유하고 있습니다. 회사의 재무 상태는 전반적으로 견고합니다. 2024년 6월 30일 기준 6개월 동안 $205.147백만의 매출과 $52.306백만의 순이익을 기록했습니다. 총 자산은 $993.50백만, 부채비율은 52.8%, 이자보상비율은 5.5배로 나타났습니다. 특히 주목할 만한 점은 회사의 생산량 전망이 꾸준히 상향 조정되고 있다는 것입니다. 2025년 3월 5일 발표된 1분기 총 순생산량 전망은 24.5-24.9 MBOE/d(일일 천 배럴 석유 환산)로, 이는 2024년 6월에 발표된 2024 회계연도 전망인 21.0-22.5 MBOE/d보다 크게 증가한 수치입니다. 이러한 생산량 증가는 향후 회사의 매출과 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 석유 및 천연가스 산업은 최근 지정학적 긴장과 공급망 문제로 인한 변동성을 겪고 있지만, 에너지 수요는 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 특히 퍼미안 분지는 미국 내 가장 생산적인 석유 지역 중 하나로, 이 지역에 집중하고 있는 $REPX의 전략적 포지셔닝은 장기적으로 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다. 대주주의 최근 매수와 경영진의 매도 사이의 불일치는 여러 가지로 해석될 수 있습니다. 경영진의 매도는 개인적인 자산 다각화나 세금 계획 등 다양한 이유로 이루어질 수 있으며, 특히 주식 보상 계획에 따른 자연스러운 현금화일 수도 있습니다. 반면, 대주주의 매수는 회사의 장기적 가치에 대한 신뢰와 현재 주가가 저평가되었다는 신호로 볼 수 있습니다. 투자자들은 향후 몇 달간 추가적인 내부자 거래 패턴과 함께 회사의 생산량 목표 달성 여부, 그리고 2분기 실적 발표에 주목할 필요가 있습니다. 특히 대주주의 추가 매수 여부나 경영진의 매도 패턴 변화는 회사의 내부 전망에 대한 중요한 지표가 될 수 있습니다. 증가하는 생산량 전망과 대주주의 최근 매수 신호는 긍정적인 요소로 작용하지만, 경영진의 지속적인 매도와 산업 내 변동성을 고려할 때 투자자들은 균형 잡힌 접근이 필요해 보입니다.
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