XOMA Royalty Corp($XOMA) 고위 임원들, 주가 43% 하락 속에서 연속적 주식 매수 행보

XOMA

2025.04.02 20:35

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C 레벨

요약

XOMA Royalty Corp의 CIO Bradley Sitko와 SVP Thomas Burns가 주가 하락세 속에서 3월 말~4월 초 연속적으로 자사주를 매수했습니다.
이는 올해 1월 대주주 BVF Partners의 65만 주(약 1,700만 달러) 매도와 지난해 11월 CEO의 매도와 대조적입니다.
XOMA는 2024년 로열티 포트폴리오를 두 배로 늘렸으나 3,090만 달러의 비현금 신용 손실로 1,380만 달러의 순손실을 기록했습니다.
애널리스트들의 평균 목표가는 $79.50로 현재 주가 $19.30의 약 4배 수준입니다.

긍정 요소

고위 경영진(CIO와 SVP)의 최근 연속적인 주식 매수는 회사의 펀더멘털과 내재 가치에 대한 자신감을 시사합니다.
로열티 및 마일스톤 포트폴리오를 120개 이상의 자산으로 두 배 확대하여 미래 수익 잠재력이 커졌습니다.
파트너사 Day One과 Zevra의 제품이 FDA 승인을 받아 향후 로열티 수익이 증가할 가능성이 있습니다.
애널리스트들은 현재 주가 대비 약 4배 높은 목표가($79.50)를 제시하며 긍정적 전망을 유지하고 있습니다.
1억 640만 달러의 탄탄한 현금 보유량으로 재무적 안정성을 확보하고 있습니다.

부정 요소

대주주 BVF Partners의 대규모 매도(65만 주, 약 1,700만 달러)는 부정적 신호로 해석될 수 있습니다.
2024년에 3,090만 달러의 비현금 신용 손실을 포함해 1,380만 달러의 순손실을 기록했습니다.
CEO Owen Hughes가 2024년 11월에 상대적 고점($30 근처)에서 주식을 매도한 행위는 일부 투자자들에게 우려를 줄 수 있습니다.
주가가 52주 최저치 근처에서 거래되며 6개월간 약 43% 하락했습니다.

전문가

바이오텍 로열티 기업인 XOMA는 120개 이상의 다양한 자산 포트폴리오를 구축해 장기적 성장 잠재력을 가지고 있으나, 현 단계에서는 파트너 제품의 상업적 성공 여부가 불확실합니다. 최근 고위 임원들의 매수는 긍정적 신호이지만, 기업이 지속적인 수익성을 증명하기 전까지는 신중한 접근이 필요합니다.

전일종가

$24.61

+0.47(1.95%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$21.79

매수 평단가

$26.27

매도 평단가

$69.27K

매수 대금

$17.93M

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
04/28/2025	04/28/2025			매도		$

바이오텍 로열티 기업 XOMA Royalty Corp ($XOMA)의 고위 임원들이 최근 주가 하락세 속에서 자사주 매수에 적극적으로 나서고 있습니다. 최근 공시 자료에 따르면, CIO Bradley Sitko와 SVP Thomas Burns가 3월 말부터 4월 초까지 연속적으로 주식을 매입한 것으로 확인됐습니다. $XOMA의 주가는 작년 11월 최고 $33.88을 기록한 이후 현재 $19.30까지 약 43% 하락했습니다. 특히 최근 3개월간의 하락세가 두드러졌는데, 이 기간 동안 회사 CIO인 Bradley Sitko는 적극적인 매수 행보를 보였습니다. Sitko CIO는 3월 21일 두 차례에 걸쳐 총 4,134주(약 $98,751)를 매수했으며, 3월 31일에는 추가로 1,245주(약 $26,200)를 매입했습니다. 여기에 SVP Thomas Burns도 4월 1일 1,000주(약 $25,460)를 매수하며 경영진의 매수 행렬에 동참했습니다. 이러한 내부자 매수는 올해 초 대주주의 대규모 매도와 대조를 이룹니다. 주요 주주인 BVF Partners L P/IL은 지난 1월 24일에 약 65만 주(약 1,700만 달러 규모)를 매도했으며, 이는 $XOMA 주가가 $26 수준이었을 때 이루어졌습니다. 또한 CEO Owen Hughes와 SVP Thomas Burns도 지난해 11월 주가가 $30 수준일 때 각각 21,881주($655,336)와 9,775주($292,664)를 매도한 바 있습니다. XOMA Royalty Corp은 바이오텍 기업들의 제품 개발 및 상용화에 자금을 지원하고 이에 대한 로열티와 마일스톤을 받는 비즈니스 모델을 운영하고 있습니다. 2024년에는 로열티 및 마일스톤 포트폴리오를 두 배로 늘려 120개 이상의 자산을 보유하게 되었으며, 파트너사인 Day One Biopharmaceuticals과 Zevra의 제품이 FDA 승인을 획득하는 성과를 거두었습니다. 그러나 재무적으로는 여전히 도전을 겪고 있습니다. 2025년 3월 발표된 2024년 연간 실적에 따르면, 회사는 2,850만 달러의 매출을 기록했지만 1,380만 달러의 순손실을 보고했습니다. 특히 3,090만 달러의 비현금 신용 손실이 수익성에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 다만, 현금 보유량은 1억 640만 달러로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 애널리스트들은 $XOMA에 대해 여전히 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 최근 보고서에 따르면, 애널리스트들의 평균 목표가는 $79.50로, 현재 주가의 약 4배 수준입니다. 이러한 높은 목표가는 회사의 로열티 포트폴리오가 미래에 창출할 수 있는 잠재적 가치를 반영합니다. 고위 경영진의 최근 매수 행보는 주가가 저평가되어 있다는 내부적 시각을 반영할 수 있습니다. 경영진이 자사주를 매수하는 것은 종종 회사의 펀더멘털과 장기 성장 전망에 대한 자신감을 시사합니다. 특히 Sitko CIO의 경우 올해 들어 꾸준히 소규모 매수를 이어오고 있어, 단기적 주가 변동보다는 장기적 가치에 주목하고 있음을 시사합니다. 반면, 대주주 BVF Partners의 대규모 매도는 일부 투자자들에게 우려를 불러일으킬 수 있습니다. BVF는 Series X 전환우선주를 보유하고 있으며, 이는 $4.03의 전환가격을 가지고 있습니다. 이들의 매도는 포트폴리오 재조정 목적이었을 수 있으나, 기관 투자자의 대규모 매도는 종종 시장에 부정적 신호로 작용할 수 있습니다. 향후 XOMA의 주가 방향성은 파트너사 제품의 시장 성과와 추가적인 로열티 자산 확보, 그리고 새로운 FDA 승인에 크게 의존할 것으로 보입니다. 특히 최근 승인받은 Day One의 OJEMDA™와 Zevra의 MIPLYFFA™의 판매 실적이 중요한 촉매제가 될 수 있습니다. $XOMA와 같은 로열티 기반 비즈니스 모델은 단기적으로는 변동성이 있을 수 있지만, 파트너사 제품이 시장에서 성공할 경우 장기적으로 안정적인 현금 흐름을 창출할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 최근의 내부자 매수는 이러한 장기적 가치에 대한 경영진의 확신을 보여주는 신호일 수 있습니다.

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