FLWS

주가 하락에도 2,500만 달러 투자: 대주주 Fund 1, 실적 부진한 1-800-Flowers.Com($FLWS)에 대규모 매입 지속

2025.04.02 21:07

최근 소매 업계의 어려움 속에서 $FLWS(1-800-Flowers.Com Inc)의 주가는 지난 6개월간 상당한 변동성을 보였습니다. 2024년 7월 중순 $11.00 부근까지 상승했다가 현재는 $6.00 수준으로 약 45% 하락했습니다. 이러한 주가 하락에도 불구하고, 대주주 Fund 1 Investments, LLC는 2025년 초부터 대규모 매입을 지속적으로 진행하고 있어 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. 1-800-Flowers.Com은 온라인 꽃 배달 및 선물 서비스를 제공하는 기업으로, 세 가지 주요 사업 부문(소비자 꽃 및 선물, 고급 음식 및 선물 바구니, 그리고 BloomNet)을 운영하고 있습니다. 발렌타인데이, 어머니날과 같은 특정 시즌에 매출이 집중되는 계절성 비즈니스 모델을 갖고 있습니다. 특히 주목할 만한 점은 Fund 1 Investments의 적극적인 주식 매입 행보입니다. 이 대주주는 2024년 11월 초 40,000주를 $7.80에 매도한 이후, 2025년 1월 10일부터 4월 1일까지 공격적인 매수 행보를 보이고 있습니다. 주요 매입 내역을 살펴보면, 1월 10일부터 1월 15일까지 4일에 걸쳐 총 368,000주(약 $2.72백만)를 매입했고, 1월 말부터 2월 초까지는 1월 28일부터 2월 4일 사이에 총 1,205,105주(약 $9.45백만)를 추가로 매입했습니다. 이러한 매입은 2월에서 4월 초까지 지속되었으며, 총 매입량은 약 3.5백만 주, 총 투자금액은 약 $25백만에 달합니다. 이와 대조적으로, 회사의 CIO인 아널드 리프는 2024년 11월 19일에 3,000주를 $7.37에 매도했습니다. 경영진의 매도와 대주주의 대규모 매입이라는 상반된 행보는 회사의 전망에 대한 다양한 시각을 보여줍니다. 1-800-Flowers.Com의 재무 성과는 최근 들어 어려움을 겪고 있습니다. 2024년 8월 말 발표된 실적에 따르면, 6월 30일 종료 분기에서 조정 손실은 주당 31센트로, 전년 동기 28센트 손실보다 악화되었습니다. 매출은 9.5% 감소한 $360.91백만으로 분석가 예상치인 $374.38백만을 하회했습니다. 2025년 1월 30일 발표된 2024년 12월 31일 종료 분기 실적도 주당 조정 이익이 $1.00로, 전년도 $1.27보다 감소했으며 매출은 5.7% 하락한 $775.49백만을 기록했습니다. 회사의 현재 시가총액은 약 $395백만으로, 매출 규모(연간 $1.76십억)에 비해 낮은 편입니다. 주당순이익(EPS)은 -$0.12로 손실을 기록 중이며, 순이익률은 -0.43%입니다. 이러한 부진한 수익성에도 불구하고 40.11%의 비교적 양호한 총 마진과 31.8%의 부채비율을 유지하고 있어 재무적 안정성은 어느 정도 확보하고 있습니다. 소매 업계 전반이 직면한 도전 요소도 $FLWS의 성과에 영향을 미치고 있습니다. 소비자 지출 감소와 노동시장 약화로 인해 2024년 홀리데이 시즌의 계절성 채용이 전반적으로 감소했고, 이는 소매업체들의 매출 전망에 부정적인 신호를 보내고 있습니다. 온라인 쇼핑의 확대와 함께 전통적인 꽃 배달 및 선물 시장에서의 경쟁도 심화되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Fund 1 Investments의 지속적인 매입은 주목할 만합니다. 이 펀드는 주가가 $8-9 수준일 때부터 시작해 주가가 $6 이하로 하락한 최근까지도 꾸준히 주식을 매입하고 있습니다. 특히 2월 말부터 3월 초까지 주가가 급격히 하락하는 과정에서도 매입을 지속했다는 점이 눈에 띕니다. 이러한 투자 패턴은 Fund 1 Investments가 1-800-Flowers.Com의 장기적인 가치와 회복 가능성을 긍정적으로 평가하고 있음을 시사합니다. 특히 주가가 52주 저점 근처에서 거래되고 있는 상황에서 이러한 대규모 매입은 회사의 내재 가치가 현재 주가보다 높다고 판단하는 것으로 해석될 수 있습니다. 향후 1-800-Flowers.Com의 실적은 다가오는 어머니날과 여름 결혼 시즌의 매출에 크게 좌우될 것으로 보입니다. 회사는 수익성 개선과 재고 관리 향상에 초점을 맞추고 있으며, 이는 다음 분기 실적에서 확인될 것입니다. 또한 온라인 플랫폼 강화와 모바일 주문 경험 개선 노력이 디지털 판매 증가로 이어질지도 주요 관찰 포인트입니다. 투자자들은 Fund 1 Investments의 지속적인 매입이 단순한 평균단가 낮추기 전략인지, 아니면 회사의 근본적인 가치를 보고 장기 투자하는 것인지 신중하게 평가해야 합니다. 현재 애널리스트들의 평균 목표가는 $7.50로, 현재가 기준 약 28%의 상승 여력을 시사하고 있습니다. 결론적으로, 1-800-Flowers.Com은 단기적인 재무적 어려움에도 불구하고 계절성 사업의 특성상 다가오는 주요 시즌에서 실적 개선 가능성이 있습니다. Fund 1 Investments의 대규모 매입은 이러한 장기적 가치에 베팅하는 것으로 보이며, 이는 현재의 저평가된 주가 수준에서 위험을 감수할 의향이 있는 투자자들에게 주목할 만한 신호일 수 있습니다.

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