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Calavo Growers($CVGW) CEO, 주가 하락기에 대규모 자사주 매입...애널리스트 목표가 45% 상승 여력 제시

2025.04.03 17:33

Calavo Growers Inc($CVGW)의 마이클 브라운 CEO가 최근 상당 규모의 자사주 매입에 나서며 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 지난 4월 2일, 브라운 CEO는 평균 $23.69의 가격에 총 6,000주를 매입했으며, 이는 약 $142,140에 달하는 금액입니다. 특히 이번 매입은 $23.67에서 $23.73 사이의 다양한 가격대에서 이루어진 것으로 확인됐습니다. 캘리포니아에 본사를 둔 Calavo Growers는 아보카도, 토마토, 파파야 등 신선 농산물과 과카몰리 같은 아보카도 가공식품의 마케팅 및 유통 분야의 선두주자입니다. 이 회사는 Grown과 Prepared라는 두 개의 주요 사업부문을 통해 글로벌 시장에서 사업을 전개하고 있습니다. $CVGW의 주가는 최근 6개월 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2024년 9월부터 11월까지 $20대 중반에서 $28 후반까지 상승했다가, 이후 하락세로 돌아섰습니다. 올해 초부터는 $22-24 사이에서 등락을 거듭하다가, 3월 중순부터 소폭 회복세를 보이고 있습니다. 현재 주가는 $23.51로, 52주 최고가인 $30.58 대비 약 23% 낮은 수준에 머물고 있습니다. 회사의 재무 상황을 살펴보면, 지난 12개월 매출은 $688.32백만, 순이익은 $9.61백만을 기록했습니다. 특히 주목할 만한 점은 최근의 실적 개선 추세입니다. 2025년 1월 31일로 마감된 분기에 Calavo는 주당 $0.33의 조정 이익을 기록했는데, 이는 전년 동기의 적자($0.01 손실)에서 크게 개선된 수치입니다. 비록 $154.39백만의 매출은 애널리스트 예상치인 $160.15백만에 미치지 못했지만, 전년 대비 21% 증가하며 회복세를 보였습니다. 이러한 실적 개선은 아보카도 산업의 안정화와 함께 이루어지고 있습니다. 올해 초 슈퍼볼 시즌을 앞두고 멕시코의 아보카도 수출은 전년과 비슷한 11만 톤 수준을 유지했으며, 미국과 멕시코 간의 무역 긴장이 완화되면서 수입 환경도 개선되었습니다. 월스트리트 애널리스트들은 Calavo에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 현재 컨센서스 평가는 '매수(Buy)'이며, 12개월 목표가는 $35.00로 현재 주가 대비 약 45%의 상승 잠재력을 암시하고 있습니다. 또한 주당 $0.80의 배당금은 3.33%의 매력적인 배당 수익률을 제공하고 있습니다. 이러한 상황에서 브라운 CEO의 대규모 주식 매입은 더욱 의미가 깊습니다. 일반적으로 CEO의 자사주 매입은 회사의 미래 성장 가능성과 현재 주가가 저평가되어 있다는 강한 신호로 해석됩니다. 특히 브라운 CEO는 주가가 52주 최고점에서 상당히 하락한 시점에서 매입을 단행했으며, 이는 현재 주가가 장기적인 가치 대비 매력적인 진입점이라는 판단을 보여줍니다. Calavo의 44.50이라는 높은 P/E 비율은 일견 부담스러울 수 있으나, 선행 P/E가 13.09로 크게 낮아지는 점은 향후 실적 개선에 대한 기대를 반영합니다. 또한 회사의 매출이 2024 회계연도에 11.35% 증가했고, 손실폭이 87.10% 감소한 점도 긍정적인 신호입니다. 소형주인 Calavo Growers는, 특히 아보카도와 같은 건강식품에 대한 소비자 수요가 꾸준히 증가하는 상황에서, 실적 개선과 CEO의 자신감 있는 매수로 인해 가치 투자자들의 관심을 끌 수 있는 흥미로운 기회를 제공하고 있습니다. 다만 소형주 특유의 변동성과 농산물 시장의 계절적 변동성은 투자 결정 시 고려해야 할 요소입니다.

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