SAIC($SAIC) 임원들의 집중적 매수 행렬 - 정부 정책 불확실성 속 내부자들의 강한 신뢰 신호

SAIC

2025.04.09 07:41

AI 점수

집단 매수

요약

Science Applications International Corp($SAIC)의 CEO와 다수 임원진이 3월 말부터 4월 초까지 집중적으로 자사주를 매입하며 주가 하락에 대한 내부 신뢰 신호를 보냄
회사는 트럼프의 '정부 효율성 부서' 발표 후 11월 급락했으나, 최근 실적은 예상치를 상회하며 견고한 성장세 유지
4월 초 머스크의 정부 효율성 부서 역할 축소 소식이 정부 계약업체 주식에 긍정적으로 작용하며 반등 조짐

긍정 요소

3월 말부터 4월 초까지 CEO 포함 10명 이상의 내부자들이 집중적으로 주식을 매입하는 클러스터 매수 패턴 형성
2025 회계연도 3분기 EPS $2.57로 전년 동기($1.43)와 애널리스트 예상($2.08)을 크게 상회하는 실적 발표
머스크의 정부 효율성 부서 역할 축소 소식으로 정부 계약 지출 삭감 우려 완화
현재 P/E 비율 8-9배로 역사적 평균 대비 할인된 밸류에이션

부정 요소

133.9%의 높은 부채-자기자본 비율로 인한 금리 민감성 리스크
트럼프 행정부의 정부 효율성 정책 방향에 따른 지속적인 불확실성
미국 정부 기관에 대한 높은 의존도로 인한 정책 변화에 취약한 비즈니스 모델

전문가

정부 계약 기술 서비스 분야의 기업들은 현재 정책 불확실성에 직면해 있으나, SAIC의 강력한 내부자 매수 신호와 실적 개선은 주목할 만합니다. 최근 수년간 사이버보안, 클라우드, AI 분야에서의 정부 투자는 정치적 환경과 무관하게 증가해왔으며, 이는 SAIC와 같은 기업에 장기적 성장 기회를 제공할 것입니다.

전일종가

$121.79

+1.00(0.83%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$113.18

매수 평단가

$117.7

매도 평단가

$1.09M

매수 대금

$381.23K

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/09/2025	05/09/2025			매도		$

Science Applications International Corp($SAIC)의 CEO와 다수 임원진이 최근 집중적으로 자사주를 매입하면서 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 3월 하순부터 4월 초까지 약 2주간 CEO, 다수의 임원 및 이사진이 총 10건 이상의 매수 거래를 진행했으며, 이는 최근 몇 개월간 주가 하락에 대한 내부 관계자들의 강한 신뢰 신호로 해석된다. SAIC는 미국 정부 및 국방부를 주요 고객으로 하는 IT 서비스 및 기술 솔루션 제공업체로, 시가총액 약 53억 달러의 중견 기업이다. 회사는 사이버보안, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석 등 첨단 기술 서비스를 정부 기관에 제공하며, 미 국방부와 NASA 등이 주요 고객이다. 지난 11월, $SAIC 주가는 하루만에 약 18% 급락하는 충격적인 하락세를 보였다. 11월 13일 147달러 수준에서 11월 14일 125달러로 폭락한 것이다. 이는 도널드 트럼프 대통령 당선자가 엘론 머스크를 포함한 '정부 효율성 부서'(Department of Government Efficiency) 인선을 발표한 직후였다. 투자자들은 이 부서가 정부 계약 지출을 크게 줄일 수 있다는 우려에 방위산업 및 정부 계약업체 주식을 대거 매도했다. 주가는 이후에도 하락세를 이어가 2025년 3월 초에는 95달러대까지 떨어졌으나, 3월 7일 실적 발표 이후 반등을 시도하고 있다. 실적 발표에서 $SAIC는 2025 회계연도 3분기(2024년 10월 31일~2025년 1월 31일) 조정 EPS 2.57달러로 전년 동기 1.43달러를 크게 상회했으며, 매출은 5.8% 증가한 18.4억 달러를 기록했다. 이는 애널리스트 예상치인 2.08달러와 18.1억 달러를 모두 상회하는 실적이었다. 이런 실적 개선에도 불구하고 주가가 회복되지 않자 회사 내부자들이 잇따라 매수에 나섰다. 특히 3월 말에는 CEO 토니 타운즈휘틀리(Toni Townes-Whitley)가 11만 달러대 주가에서 2,000주를 약 22만 달러어치 매입했으며, EVP 프라부 나타라잔(Prabu Natarajan)도 같은 시기 2,000주를 약 22만 달러에 매입했다. 이외에도 바바라 서플리(Barbara Supplee) EVP가 360주, 스리니바스 아틸리(Srinivas Attili) EVP가 100주, 빈센트 디프론조(Vincent P. DiFronzo) EVP가 597주를 매입했다. 더욱 주목할 만한 것은 여러 이사회 멤버들도 매수에 동참했다는 점이다. 밀퍼드 맥가이어트(Milford W. McGuirt), 카타리나 맥팔랜드(Katharina G. McFarland), 제임스 리건(James Reagan), 존 티엔 주니어(John K. Tien Jr.), 캐롤린 핸드론(Carolyn B. Handlon) 등 다수의 이사진이 각각 200~500주 수준의 주식을 매입했다. 이러한 집중적인 클러스터 매수는 회사의 장기 전망에 대한 내부자들의 강한 자신감을 보여주는 신호로 해석된다. 흥미롭게도 이러한 내부자 매수 행렬은 4월 2일 엘론 머스크가 정부 효율성 부서의 파트너 역할에서 물러날 것이라는 보도가 나온 시점과 맞물린다. 이 소식이 전해지자 $SAIC를 포함한 정부 계약업체 주식들은 일제히 상승했다. 투자자들은 머스크의 역할 축소가 트럼프 행정부의 정부 지출 삭감 정책이 완화될 수 있다는 신호로 받아들인 것이다. SAIC의 재무 상황은 전반적으로 견고한 모습을 보이고 있다. 2024 회계연도 매출은 74.4억 달러로 7.4%의 유기적 성장을 기록했으며, 순이익은 4.77억 달러에 달했다. 다만 부채 비율이 133.9%로 다소 높은 편이어서 금리 환경 변화에 따른 영향을 받을 수 있다는 점은 유의할 필요가 있다. 현재 애널리스트들의 $SAIC에 대한 컨센서스는 '보유(hold)'이며, 중간 목표가는 123달러 수준이다. 이는 현재 주가에서 약 13% 상승 여력이 있음을 시사한다. 회사의 개선된 실적과 내부자들의 강한 매수 신호는 긍정적이나, 정부 정책 변화에 따른 불확실성이 여전히 존재한다는 점이 투자자들의 신중한 접근을 요구하고 있다. 지난 몇 달간의 주가 하락으로 $SAIC의 밸류에이션은 매력적인 수준에 도달했다는 평가도 있다. 현재 주가 수준은 2025 회계연도 예상 EPS 기준으로 약 8-9배 수준의 P/E 비율을 나타내고 있어, 역사적 평균과 비교해 할인된 상태다. 내부자들의 집중적 매수는 이러한 저평가 상태에 대한 확신을 반영하는 것으로 볼 수 있다.

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