PANL
팡게아 로지스틱스($PANL) 대주주, 주가 급락 직후 3일간 14.5만주 집중 매수...실적 호조에도 P/B 0.74배 저평가 상태
2025.04.09 07:56
AI 점수
연속 매수
요약
- 팡게아 로지스틱스 솔루션스($PANL)의 대주주가 주가 급락 직후 3일간 총 145,000주(약 $60만)를 평균 $4.14에 집중 매수
- 주가는 1년간 -39.18% 하락했으나 실적은 양호했으며, 최근 분기 EPS는 예상의 2.5배 기록
- P/E 7.71배, P/B 0.74배의 저평가와 9.6%의 높은 배당수익률에도 불구하고 애널리스트 목표가($10.25)와 현재가 간 큰 괴리 존재
긍정 요소
- 최근 대주주의 3일간 145,000주 대규모 매수는 주가 저평가에 대한 강한 확신을 보여줌
- 2024년 Q4 EPS는 18센트로 예상(7센트)을 크게 상회했으며 매출도 11.6% 증가
- P/E 7.71배, P/B 0.74배로 저평가 상태이며 9.6%의 높은 배당수익률 제공
- Nordic Bulk Partners의 나머지 50% 지분을 인수하여 100% 완전 소유권을 확보하는 전략적 확장
- 월스트리트 애널리스트들의 일관된 '매수' 추천과 $10.25의 목표가(현재가 대비 150%+ 상승여력)
부정 요소
- 부채비율 80.9%로 업계 평균 대비 다소 높은 수준
- 자유현금흐름(FCF)이 -$3.74백만으로 부정적 전환
- 건화물 해운업의 경기 순환적 특성으로 인한 지속적인 변동성 위험
- 지난 1년간 -39.18%의 주가 하락으로 모멘텀 약화
전문가
건화물 해상운송 섹터는 경기순환적 특성이 강하며 현재 업황 부진을 겪고 있습니다. 그러나 팡게아의 지속적인 실적 개선과 전략적 확장은 장기적 경쟁력을 강화하는 요소입니다. 내부자의 대규모 매수는 특히 현재 주가가 순자산가치 이하에서 거래되는 상황에서 강한 매수 신호로 해석됩니다.
전일종가
$4.06
-0.15(3.67%)
최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터
$4.17
매수 평단가
$0
매도 평단가
$638.2K
매수 대금
$0
매도 대금
기사와 관련된 거래
거래일 | 공시일 | 내부자명 | 직책 | 거래유형 | 평단가 | 거래대금 |
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04/29/2025 | 04/29/2025 | 매도 | $ |
해운 및 물류 기업 Pangaea Logistics Solutions Ltd($PANL)의 대주주가 최근 주가 급락 직후 3일 연속 대규모 주식 매수에 나서며 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. 내부자 거래 공시에 따르면, $PANL의 대주주는 2025년 4월 4일부터 4월 8일까지 단 3일간 총 145,000주(약 $60만 상당)를 평균 $4.14에 매입했습니다. 특히 이 매수 행위는 주가가 4월 3일 $4.86에서 4월 4일 $4.12로 15% 이상 급락한 직후에 이루어졌다는 점이 주목됩니다. 이번 매수의 배경에는 주가와 실적 간의 뚜렷한 괴리가 존재합니다. $PANL은 지난 1년간 -39.18%의 주가 하락을 기록했으나, 실적은 오히려 양호한 흐름을 보여왔습니다. 가장 최근인 2025년 3월 14일 발표된 2024년 4분기 실적에서는 주당순이익(EPS)이 18센트로 애널리스트 예상치 7센트를 크게 상회했으며, 매출도 11.6% 증가한 $1억 4717만을 기록했습니다. Pangaea Logistics Solutions는 주로 건화물(dry bulk) 해상 운송 및 물류 서비스를 제공하는 기업으로, 최근에는 사업 확장을 적극적으로 추진 중입니다. 2024년 10월에는 Nordic Bulk Partners의 나머지 50% 지분을 $17.2백만에 인수하여 100% 완전 소유권을 확보하는 계약을 체결했습니다. 이러한 전략적 투자는 회사의 장기적 성장 기반을 강화하는 조치로 평가됩니다. 현재 $PANL의 밸류에이션 지표는 상당히 매력적인 수준을 보이고 있습니다. 트레일링 P/E 비율은 7.71배로 업계 평균보다 낮으며, 주가순자산비율(P/B)은 0.74배로 장부가 이하에서 거래되고 있습니다. 특히 9.6%에 달하는 높은 배당수익률은 소득 중심 투자자들에게 매력적인 요소로 작용하고 있습니다. 다만 회사의 부채비율은 80.9%로 다소 높은 편이며, 자유현금흐름(FCF)이 최근 -$3.74백만으로 부정적인 점은 주의가 필요합니다. 그러나 $8,681만의 현금 보유고는 단기적 유동성 우려를 완화시키는 요소입니다. 월스트리트 애널리스트들의 $PANL에 대한 평가는 일관되게 '매수(Buy)'를 유지하고 있으며, 중간 목표가는 $10.25로 현재 거래가 대비 150% 이상의 상승 여력을 시사합니다. 이는 시장이 회사의 실적과 내재가치를 제대로 반영하지 못하고 있다는 분석가들의 판단을 보여줍니다. 최근 내부자 매수의 규모와 타이밍은 대주주들이 현재 주가가 실제 기업 가치보다 크게 저평가되어 있다고 판단하고 있음을 시사합니다. 특히 주가가 52주 최저치에 근접한 시점에서 이루어진 대규모 매수는 자사 주식에 대한 강한 확신을 보여주는 신호로 해석될 수 있습니다. 건화물 해운업은 글로벌 상품 무역량과 밀접한 관련이 있어 경기 순환적 특성을 보이는데, 최근의 업황 부진이 $PANL의 주가에 부정적 영향을 미친 것으로 보입니다. 그러나 회사의 견고한 실적과 내부자들의 자신감 있는 매수는 장기 투자자들에게 재고의 여지를 제공하고 있습니다.
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