Resources Connection($RGP) 임원진, 20% 주가 급락 직후 28만 달러 자사주 집중 매수

RGP

2025.04.09 08:10

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요약

Resources Connection Inc($RGP)의 주요 임원진(사장, 이사, COO)이 부진한 실적 발표 후 주가 급락 직후 총 약 28만 달러 규모의 자사주를 집중 매수했다.
회사는 최근 여러 분기 연속 매출 감소와 수익성 악화를 겪고 있으며, 2025 회계연도 3분기에 주당 8센트의 손실을 기록했다.
현재 10.92%의 높은 배당수익률을 제공하고 있으나, 지속적인 실적 부진으로 배당의 지속가능성에 의문이 제기되고 있다.

긍정 요소

임원진의 대규모 자사주 매수는 회사의 저평가 상태와 경영진의 자신감을 보여주는 긍정적 신호이다.
10.92%의 높은 배당수익률은 소득 중심 투자자에게 매력적인 요소이다.
애널리스트들의 12개월 목표가 중간값(9.50달러)은 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 시사한다.
회사는 1억 890만 달러의 현금과 현금성 자산을 보유하고 있어 단기적 유동성 문제는 적다.

부정 요소

회사는 여러 분기 연속 매출 감소(19.7%, 10.7%, 14.5%)를 기록하며 지속적인 실적 부진을 보이고 있다.
2025 회계연도 2분기에 7,950만 달러의 영업권 손상을 포함한 대규모 손실을 기록했다.
전문 서비스 산업은 경기 순환에 민감하며, 현재의 경기 불확실성은 추가적인 리스크 요인이다.
배당 수익률이 높지만 지속적인 실적 부진으로 배당 유지 가능성에 의문이 제기된다.

전문가

전문 서비스 섹터는 현재 기업들의 비용 절감 기조와 경기 불확실성으로 도전적 환경에 직면해 있습니다. Resources Connection의 임원진 매수는 주목할 만하지만, 지속적인 매출 감소와 수익성 악화는 구조적 문제를 시사합니다. 회사가 최근 인수한 Reference Point의 통합 성공과 핵심 서비스 라인의 회복이 필요한 시점입니다.

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2025.04.17	2025.04.17			매도		$

최근 Resources Connection Inc($RGP)의 임원진이 주가 급락 직후 대규모 자사주 매수에 나서면서 시장의 이목이 집중되고 있습니다. 4월 2일 Resources Connection은 2025 회계연도 3분기(2월 28일 종료) 실적을 발표했는데, 주당 8센트의 조정 손실을 기록하며 전년 동기 17센트 이익에서 크게 하락했습니다. 매출액 역시 14.5% 감소한 1억 2,944만 달러를 기록하며 시장 예상치인 1억 3,000만 달러를 소폭 하회했습니다. 이 부진한 실적 발표 직후인 4월 3일, 회사 주가는 전일 대비 약 20% 급락한 5.32달러를 기록했습니다. 주목할 만한 점은 이러한 급락 직후 회사 최고위 임원들이 연이어 대규모 자사주 매수에 나섰다는 것입니다. 4월 4일, Kate Duchene 사장이 5.14달러에 2만 주(약 10만 2,800달러 규모)를 매수했고, 같은 날 Roger Carlile 이사도 5.06달러에 2만 5천 주(약 12만 6,500달러)를 매입했습니다. 이어서 4월 7일에는 Bhadreskumar Patel COO가 5.05달러에 9,900주(약 5만 달러)를 추가 매수했습니다. 이로써 불과 며칠 사이에 고위 임원 세 명이 총 5만 4,900주, 약 28만 달러 규모의 자사주를 매입한 셈입니다. Resources Connection은 기업들에게 비즈니스 컨설팅과 전문 서비스를 제공하는 회사로, 약 1억 7천만 달러의 시가총액을 가진 소형주에 속합니다. 회사는 작년 7월 Reference Point 인수를 완료하며 사업 다각화를 시도했지만, 최근 여러 분기 연속 실적 부진을 겪고 있습니다. 2024년 7월과 2025년 1월 발표된 분기 실적에서도 각각 19.7%와 10.7%의 매출 감소를 기록했고, 2024 회계연도 전체 매출액은 6억 3,280만 달러로 전년도 7억 7,560만 달러에서 18.4% 감소했습니다. 특히 2025 회계연도 2분기에는 7,950만 달러의 영업권(goodwill) 손상 비용을 포함해 6,870만 달러의 순손실을 기록했습니다. 이는 회사의 재무 상태에 대한 우려를 증폭시켰습니다. 이러한 상황에서 임원진의 자사주 매수는 일반적으로 회사의 펀더멘털에 대한 내부자들의 확신을 보여주는 긍정적 신호로 해석됩니다. 특히 이번 매수는 CEO, COO, 이사회 구성원 등 회사 내부 사정을 가장 잘 아는 핵심 인사들이 참여했다는 점에서 의미가 큽니다. 반면, 지난해 7월에는 Jennifer Ryu CFO가 주당 11.25달러에 11,650주를 매도한 바 있어, 당시보다 주가가 절반 이상 하락한 시점에서 임원진의 매수가 이루어진 점도 주목할 만합니다. 현재 Resources Connection의 재무 상태를 살펴보면, 2024년 5월 기준으로 1억 890만 달러의 현금과 현금성 자산을 보유하고 있으며, 총 자산은 5억 1,090만 달러입니다. 회사는 10.92%의 높은 배당수익률(연간 주당 0.56달러)을 제공하고 있지만, 지속적인 실적 부진으로 배당의 지속가능성에 대한 의문도 제기되고 있습니다. 전문 서비스 산업은 경기 순환에 민감한 편으로, 최근 경기 불확실성과 기업들의 비용 절감 노력이 Resources Connection과 같은 컨설팅 회사들의 성장에 부담으로 작용하고 있습니다. 애널리스트들은 현재 평균적으로 '보유' 의견을 유지하고 있으며, 12개월 목표가 중간값은 9.50달러로 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 시사합니다. 투자자 관점에서는 고위 임원들의 집중적인 매수가 회사의 저평가 상태를 암시하는 긍정적 신호일 수 있으나, 지속적인 매출 감소와 수익성 악화는 여전히 우려 요인으로 남아 있습니다. 또한 5.14달러에서 5.05달러 사이의 가격대가 경영진이 생각하는 지지선일 수 있으며, 향후 실적 개선 징후나 추가적인 내부자 거래 패턴을 주시할 필요가 있습니다. 결론적으로, Resources Connection의 최근 내부자 거래는 주가 급락 후 경영진의 자신감을 보여주는 긍정적 신호로 볼 수 있지만, 회사가 직면한 실적 부진과 구조적 도전은 여전히 극복해야 할 과제로 남아 있습니다. 투자자들은 고배당 수익률의 매력과 함께 향후 분기 실적 개선 여부를 주시해야 할 것입니다.

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