Presidio Property Trust($SQFT) CEO, 심각한 재무 위기 속에서도 430만 달러 규모 주식 집중 매입

SQFT

2025.04.09 20:50

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요약

Presidio Property Trust($SQFT)의 CEO Jack Heilbron이 2024년 6월부터 지속적으로 주식을 매입하고 있으며, 특히 12월에는 431만 달러 규모의 대량 매입을 진행했습니다.
회사는 2024년 2,787만 달러의 순손실과 292%의 높은 부채비율 등 재무적 어려움을 겪고 있지만, CEO의 적극적 매입은 내재가치에 대한 경영진의 확신을 보여줍니다.
51개 모델 홈 매각을 통한 현금 확보와 긍정적 영업 현금흐름에도 불구하고, 높은 부채 부담과 수익성 회복이 향후 핵심 과제로 남아있습니다.

긍정 요소

CEO의 지속적이고 대규모 주식 매입은 경영진의 회사 미래에 대한 강한 확신을 보여줍니다.
2024년 51개 모델 홈을 매각하여 2,480만 달러 수익과 340만 달러 이익을 실현했습니다.
영업 현금흐름이 약 80만 달러 흑자를 기록하며 현금 창출 능력을 보여주고 있습니다.
11월 주가 급락 이후 12월 중순까지 77% 반등하는 강한 가격 회복력을 보였습니다.

부정 요소

2024년 순손실이 2,787만 달러로 매출액(1,893만 달러)을 크게 초과했습니다.
부채비율이 292.2%로 매우 높아 재무 안정성에 위험 요소로 작용합니다.
주당 순손실($2.25)이 현재 주가의 3배 이상으로 심각한 수익성 문제를 나타냅니다.
12월 반등 이후 주가가 다시 하락세로 전환되어 현재까지 지속되고 있습니다.
2024년 보통주 배당금이 지급되지 않아 소득 추구 투자자들에게 매력이 감소했습니다.

전문가

부동산 투자신탁 시장은 금리 환경 변화에 매우 민감하며, Presidio Property Trust의 높은 부채비율은 현재 환경에서 특히 우려됩니다. CEO의 지속적인 매입은 긍정적 신호이나, 재무구조 개선과 자산 가치 안정화 없이는 지속가능한 회복이 어려울 수 있습니다. 단기적으로는 자산 매각을 통한 부채 감소가 최우선 과제로 보입니다.

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2025.04.17	2025.04.17			매도		$

Presidio Property Trust Inc($SQFT)의 CEO인 Jack Kendrick Heilbron이 장기간에 걸쳐 집중적인 주식 매입을 이어가고 있어 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 특히 회사의 재무 상황이 어려운 와중에도 CEO가 보여주는 확고한 매입 신호가 주목받고 있습니다. $SQFT는 현재 약 780만 달러 시가총액의 소형 부동산 투자신탁(REIT)으로, 최근 주가는 2024년 6월 $0.81에서 시작해 2025년 4월 $0.59로 약 27% 하락했습니다. 특히 2024년 11월에는 $0.49까지 급락하기도 했습니다. 현재 주가는 52주 최저점 대비 반등했지만, 여전히 최고점($0.87)보다는 크게 낮은 수준입니다. SEC 공시 데이터에 따르면, Heilbron CEO는 2024년 6월부터 2025년 4월까지 꾸준히 주식을 매입해왔습니다. 가장 주목할 만한 거래는 2024년 12월 6일 이루어진 616,328주, 약 431만 달러 규모의 대규모 매입입니다. 이는 회사 시가총액의 절반 이상에 해당하는 금액으로, CEO의 회사 미래에 대한 강한 확신을 보여주는 신호입니다. 흥미롭게도 Heilbron CEO의 매입 이후 $SQFT 주가는 12월 중순 $0.87까지 상승했습니다. 이는 11월 하락장 대비 약 77%의 반등으로, 내부자 매입이 주가에 긍정적 영향을 미쳤음을 시사합니다. 그러나 이후 주가는 다시 하락세로 전환되어 현재 $0.60 부근에서 거래되고 있습니다. 여기서 주목할 점은 Heilbron CEO의 매입 패턴입니다. 그는 주가 하락 국면에서도 꾸준히 주식을 매입해왔으며, 특히 주가가 크게 하락한 시점(2024년 11월 21-22일, $0.50 이하)에도 약 33,800주를 추가 매입했습니다. 이는 주가 하락을 매입 기회로 활용하는 전략적 접근을 보여줍니다. 그러나 $SQFT의 재무 상황은 우려스러운 부분이 있습니다. 2024년 회사는 1,893만 달러의 매출에도 불구하고 2,787만 달러의 순손실을 기록했습니다. 주당 순손실은 $2.25로 현재 주가의 3배가 넘는 수준입니다. 또한 부채비율이 292.2%에 달해 재무 안정성에 의문이 제기됩니다. 긍정적인 측면으로는, 회사가 자산 매각을 통해 현금 유동성을 확보하고 있다는 점입니다. 2024년 51개 모델 홈을 2,480만 달러에 매각하여 340만 달러의 이익을 실현했습니다. 또한 영업 현금흐름이 약 80만 달러 흑자를 기록한 점도 주목할 만합니다. 내부자 거래 데이터를 더 자세히 살펴보면, Heilbron CEO의 많은 매입이 Centurion Counsel, Inc.나 그의 가족 구성원을 통한 간접 소유 형태로 이루어졌습니다. 이는 CEO가 개인적 자산뿐만 아니라 관련 기업과 가족 자산까지 동원해 $SQFT에 투자하고 있음을 보여줍니다. 일부 거래는 Series A Common Stock Warrants(주식 매입 권리증)를 통해 이루어졌으며, 주당 $7.00이라는 현 시장가보다 훨씬 높은 가격에 거래된 것으로 나타났습니다. $SQFT가 속한 부동산 시장은 최근 금리 인상과 경기 불확실성으로 어려움을 겪고 있습니다. 특히 소형 REIT들은 자금 조달 비용 증가와 자산 가치 하락으로 이중고를 겪고 있는 상황입니다. 이런 환경에서 CEO의 적극적인 주식 매입은 회사의 내재 가치가 현 주가보다 높다는 경영진의 믿음을 반영할 수 있습니다. 향후 관전 포인트는 $SQFT가 높은 부채 부담을 어떻게 관리하고 수익성을 회복할 수 있을지 여부입니다. 금리 인하 가능성이 커지면서 REIT 섹터에 대한 투자심리가 개선될 수 있으나, 회사 고유의 재무 문제는 여전히 해결해야 할 과제로 남아있습니다. 투자자들은 CEO의 지속적인 매입 신호를 긍정적으로 볼 수 있지만, 높은 부채 비율과 지속적인 손실에 따른 리스크도 함께 고려해야 할 것입니다. 업계 전문가들은 $SQFT가 자산 구조조정과 비용 절감을 통해 재무 상황을 개선하는지 주시하고 있습니다.

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