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트렉스($TREX) SVP, 52주 저점에서 매수 직후 주가 13% 급등 - 무역 완화 발표와 맞물린 타이밍
2025.04.10 17:50
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요약
- 트렉스($TREX) SVP 제이콥 루돌프가 4월 8일 52주 저점 근처에서 53주 매수 후, 4월 9일 주가 13.4% 급등
- 루돌프는 일관된 패턴으로 주가 하락 시 매수, 상승 시 매도해 왔으며, 과거 매매가 주가 움직임과 연관성 보여
- 4분기 실적 55% 하락과 매출 14.4% 감소에도 불구하고, 트럼프의 관세 일시 중단 발표와 내부자 매수가 주가에 긍정적 영향 미쳐
긍정 요소
- SVP 제이콥 루돌프의 주가 저점에서의 일관된 매수 패턴
- 트럼프 대통령의 관세 일시 중단 발표로 인한 건설 자재 부문 부담 완화
- 견고한 수익성 지표(이익률 19.66%, ROE 28.90%)로 재무 기반 탄탄
- 지속 가능한 건축 자재에 대한 소비자 선호 증가와 회사의 강력한 시장 리더십 위치
- R&D 투자 및 제품 혁신에 대한 지속적인 집중
부정 요소
- 2024년 4분기 EPS 55% 하락과 매출 14.4% 감소로 최근 실적 부진
- 이사 멜키야 맥더피의 2월 매도 후 주가 지속 하락
- 레버리지 프리 캐시 플로우 -7,443만 달러로 현금 흐름 관리에 어려움 직면
- 미국 주택 시장 영향력에 대한 높은 의존도
- 미국 무역 정책의 지속적 불확실성
전문가
건설 자재 업계는 높은 금리와 무역 불확실성으로 계속 어려움을 겪고 있으나, 트렉스의 지속 가능한 제품 포트폴리오는 장기적 경쟁 우위를 제공합니다. SVP의 주가 저점 매수는 내부 자신감을 시사하지만, 주택 시장 약세가 2025년 남은 기간 동안 계속된다면 추가적인 실적 압박이 예상됩니다. 관세 일시 중단이 단기적 완화를 제공하지만, 업계 전망은 여전히 신중한 태도를 요구합니다.
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04/29/2025 | 04/29/2025 | 매도 | $ |
트렉스 컴퍼니($TREX)의 수석 부사장 제이콥 루돌프가 4월 8일 주가가 52주 저점에 근접한 시점에서 53주를 $49.39에 매수했습니다. 이 매수 직후인 4월 9일, 트렉스 주가는 13.4% 급등한 $57.31로 마감했습니다. 이번 매수는 루돌프 부사장의 일관된 매매 패턴을 보여주는 최근 사례입니다. 그는 2024년 7월부터 2025년 4월까지 총 네 차례 주가 하락 시점에 소액 매수를 실행했습니다. 구체적으로는 2024년 7월 3일($63.00), 10월 3일($56.59), 2025년 1월 27일($57.58), 그리고 가장 최근인 4월 8일($49.39)에 각각 44주, 43주, 49주, 53주를 매수했습니다. 반면, 주가가 $78.08까지 상승했던 2024년 11월 25일에는 1,372주를 매도한 바 있습니다. 트렉스는 미국 내 합성 데크 및 난간 제품의 선두 제조업체로, 환경 친화적인 옥외 생활 제품을 전문으로 생산합니다. 그러나 최근 실적은 압박을 받고 있습니다. 2025년 2월 발표된 2024년 4분기 실적에서 회사는 주당 9센트의 조정 이익을 기록했는데, 이는 전년 동기 20센트에서 55% 감소한 수치입니다. 매출액 역시 14.4% 감소한 1억 6,763만 달러를 기록했습니다. 트렉스의 주가는 지난 6개월간 약 30% 하락했으며, 특히 2025년 2월 중순부터 가파른 하락세를 보였습니다. 이러한 하락은 멜키야 맥더피 이사가 2월 28일 1,420주를 $61.88에 매도한 시점 이후 더욱 가속화되었습니다. 이 기간 동안 회사는 건설 자재 부문의 전반적인 시장 약세와 미국 무역 정책 불확실성의 영향을 받았습니다. 2024년 10월, Barclays는 미국 건설 제품과 주택 건설업체들이 부진한 시즌에 직면할 것이라고 예측하며 트렉스를 언더웨이트로 평가했습니다. 이는 전반적인 시장 환경이 회사에 불리하게 작용할 것임을 시사했습니다. 그러나 최근 미국 시장은 새로운 국면을 맞았습니다. 4월 9일, 트럼프 대통령이 관세에 대한 90일 일시 중단을 발표하면서 월스트리트는 대규모 랠리를 보였습니다. S&P 500은 9.5% 상승했고, 나스닥은 12% 이상 급등했습니다. 트렉스의 13.4% 상승은 이러한 시장 움직임과 궤를 같이하면서도, 루돌프 부사장의 매수가 투자자들에게 추가적인 신뢰 신호로 작용했을 가능성이 있습니다. 재무적 관점에서 보면, 트렉스는 어려운 시장 환경에도 불구하고 여전히 견고한 수익성을 유지하고 있습니다. 회사의 이익률은 19.66%이며, 자기자본수익률(ROE)은 28.90%로 강세를 보이고 있습니다. 그러나 매출 감소와 함께 레버리지 프리 캐시 플로우가 -7,443만 달러를 기록하는 등 현금 흐름 측면에서는 어려움을 겪고 있습니다. 주가 하락으로 밸류에이션이 조정되었지만, 트렉스는 여전히 P/E 26.31로 업계 평균 대비 프리미엄 상태를 유지하고 있습니다. 이는 시장이 장기적 성장 잠재력에 여전히 일정 수준의 신뢰를 보내고 있음을 시사합니다. 트렉스의 전략적 이니셔티브는 제품 혁신, 지속 가능성 강화, 시장 확장에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 회사는 R&D에 지속적으로 투자하여 진화하는 소비자 선호도에 부합하는 새로운 복합 소재 및 제품 라인을 개발하고 있습니다. 앞으로 투자자들은 5월로 예상되는 2025년 1분기 실적 발표와 함께, 미국 주택 시장의 추이 및 무역 정책 발전 상황을 주시해야 할 것입니다. 특히 관세 일시 중단이 실제로 건설 자재 부문에 어떤 영향을 미칠지가 중요한 관전 포인트가 될 것입니다. 루돌프 부사장의 최근 매수는 트렉스의 장기적 가치에 대한 내부자의 신뢰를 보여주는 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다. 그의 과거 매매 패턴이 주가 움직임과 연관성을 보였다는 점을 고려할 때, 이번 매수가 회사 주가의 저점 신호일 가능성도 배제할 수 없습니다. 그러나 시장 불확실성이 지속되는 상황에서 투자자들은 향후 실적 전망과 미국 경제 환경 변화에 주의를 기울여야 할 것입니다.
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