Calavo Growers($CVGW) CEO·CFO, 일주일 새 $33만 자사주 매입...아보카도 전문기업 실적 개선에 '강한 자신감' 드러내

CVGW

2025.04.11 01:33

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요약

Calavo Growers($CVGW)의 CEO와 CFO가 4월 초 일주일 간격으로 총 14,213주(약 $33만)의 자사주를 매입하며 클러스터 매수 패턴을 형성했습니다.
신선 아보카도 유통 전문기업인 Calavo는 최근 분기 조정 EPS $0.33으로 전년 대비 크게 개선되었고, 매출은 21% 증가했습니다.
애널리스트들은 현재 주가($22.74) 대비 54% 높은 $35의 목표가를 제시하고 있으며, 캘리포니아 아보카도 성수기 진입에 따른 매출 성장이 기대됩니다.

긍정 요소

CEO와 CFO의 클러스터 매수는 경영진의 회사 전망에 대한 강한 확신을 보여줍니다.
최근 분기 조정 EPS가 예상을 뛰어넘으며 전년 대비 큰 폭으로 개선되었습니다.
12.22%의 낮은 부채비율과 2.23의 높은 유동비율로 재무 건전성이 우수합니다.
애널리스트들의 12개월 목표주가($35)는 현재 주가 대비 54% 상승 여력을 제시합니다.
캘리포니아 아보카도 성수기 진입에 따른 매출 성장 잠재력이 있습니다.

부정 요소

SEC와 DOJ의 해외부패방지법(FCPA) 관련 조사가 진행 중이어서 규제 리스크가 존재합니다.
최근 미국의 무역 정책 변화로 인한 관세 불확실성이 식품 수입에 영향을 줄 수 있습니다.
Prepared 세그먼트의 매출 성장이 정체되어 있어 다각화된 성장에 제한이 있습니다.
최근 분기 매출이 애널리스트 예상에는 다소 못 미쳤습니다.

전문가

식품 및 농업 섹터에서 Calavo Growers의 최근 내부자 매수는 특히 주목할 만합니다. 아보카도 시장이 지속적인 성장세를 보이는 가운데, 회사의 낮은 부채 비율과 성수기 진입은 긍정적이지만, 무역 정책 불확실성과 규제 위험을 주시할 필요가 있습니다.

전일종가

$25.54

-0.58(2.22%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$24.28

매수 평단가

매도 평단가

$2.77M

매수 대금

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/09/2025	05/09/2025			매도		$

Calavo Growers Inc($CVGW)의 최고 경영진이 지난주 연이은 자사주 매입으로 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. 마이클 브라운 CEO는 4월 초 일주일 간격으로 두 차례 대규모 주식을 매입했으며, 제임스 스나이더 CFO도 동참하며 경영진의 회사 미래에 대한 강한 확신을 보여주었습니다. 브라운 CEO는 4월 2일 주당 $23.69에 6,000주(약 $142,140)를 매입한 데 이어, 8일 후인 4월 10일 추가로 5,000주(약 $115,600)를 주당 $23.12에 매입했습니다. 같은 날 스나이더 CFO도 3,213주(약 $74,959)를 주당 $23.33에 매입하며 클러스터 매수 패턴을 형성했습니다. 이러한 내부자 거래는 Calavo Growers 주가가 3월 초 $21대까지 하락한 후 회복세를 보이다가 다시 약세를 보이는 시점에 이루어졌습니다. Calavo Growers는 1924년 설립된 신선식품 유통 기업으로, 특히 아보카도와 기타 신선 농산물의 마케팅 및 유통에 특화되어 있습니다. 회사는 신선 아보카도, 토마토, 파파야 등을 취급하는 Grown 세그먼트와 과카몰리 제품과 아보카도 펄프 등을 생산하는 Prepared 세그먼트로 운영되고 있습니다. 캘리포니아 산타폴라에 본사를 두고 약 2,100명의 직원을 고용하고 있는 중소형 기업입니다. 최근 발표된 2025년 1월 분기(회계연도 1분기) 실적에서 Calavo는 조정 EPS $0.33을 기록하며 애널리스트 예상($0.29)을 상회했고, 전년 동기(-$0.01)에서 크게 개선된 성과를 보였습니다. 매출액은 $154.39백만으로 전년 대비 21% 증가했으나, 애널리스트 예상($160.15백만)에는 다소 못 미쳤습니다. 특히 Fresh 세그먼트가 23.7%의 매출 증가를 기록하며 성장을 주도한 반면, Prepared 세그먼트의 매출은 정체된 것으로 나타났습니다. 재무 건전성 측면에서 Calavo는 12.22%의 낮은 부채비율과 2.23의 높은 유동비율을 유지하고 있어 재정적으로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 총 현금은 $48.49백만, 총 부채는 $24.79백만으로 견조한 재무구조를 갖추고 있습니다. 현재 Calavo의 주가는 $22.74(4월 10일 기준)로, 연초 대비 약 9% 하락한 상태입니다. 주요 애널리스트들은 Calavo에 대해 '매수' 의견을 유지하고 있으며, 중앙값 기준 12개월 목표주가는 $35.00로 현재 주가 대비 약 54%의 상승 여력을 제시하고 있습니다. 현재 P/E 비율은 29.15, 매출 대비 주가(P/S) 비율은 0.59, 장부가 대비 주가(P/B) 비율은 2.03을 기록하고 있습니다. 아보카도 산업은 미국 내 지속적인 소비 증가세를 보이고 있으며, 지난 2월에는 멕시코 아보카도 수출이 슈퍼볼 시즌을 맞아 안정적인 수준을 유지했다는 보도가 있었습니다. 그러나 최근 트럼프 대통령의 관세 정책 변화로 인한 무역 긴장감이 고조되었다가 일시적으로 완화되는 등 식품 수입 환경에 변동성이 커진 상황입니다. 한편 Calavo는 현재 SEC와 DOJ의 해외부패방지법(FCPA) 관련 조사를 받고 있어 규제 리스크가 존재합니다. 이는 특히 해외 공급망을 가진 회사로서 향후 사업 운영에 영향을 미칠 수 있는 요소입니다. 최근 경영진의 대규모 주식 매입은 회사의 성장 전망에 대한 내부자들의 확신을 반영하는 긍정적인 신호로 해석됩니다. 특히 주가가 하락한 시점에 이루어진 매입은 현재 주가가 저평가되어 있다는 경영진의 판단을 시사합니다. 실제로 Calavo의 최근 분기 실적 개선과 애널리스트들의 높은 목표주가는 이러한 관점을 뒷받침합니다. 향후 Calavo는 캘리포니아 아보카도 성수기에 진입함에 따라 매출 성장이 기대되며, 운영 효율성 향상을 통한 마진 개선에 집중하고 있습니다. 투자자들은 강한 재무 건전성과 경영진의 자신감이라는 긍정적 요소와 함께, 규제 조사와 무역 환경의 불확실성이라는 리스크 요인을 균형있게 고려할 필요가 있습니다.

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