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American Strategic Investment Co($NYC): 대주주의 끊임없는 매수 신호, 10개월간 주가 49% 상승

2025.04.11 01:42

American Strategic Investment Co($NYC)의 주가가 최근 10개월간 특히 2025년 초부터 강한 상승세를 보이고 있는 가운데, 대주주인 니콜라스 숄스치(Nicholas S. Schorsch)의 지속적인 주식 매수 행보가 주목받고 있습니다. $NYC의 주가는 2024년 7월 중순 $7.97까지 하락했으나, 이후 꾸준히 회복하여 2025년 2월 14일에는 $12.00까지 상승했습니다. 현재 주가는 $11.86(2025년 4월 10일 기준)으로, 최저점 대비 약 49%의 상승률을 기록했습니다. 이러한 주가 상승은 내부자들, 특히 대주주의 지속적인 매수 활동과 밀접한 연관이 있어 보입니다. 가장 눈에 띄는 내부자 거래는 대주주인 니콜라스 숄스치의 꾸준한 매수 패턴입니다. 숄스치는 Bellevue Capital Partners LLC(BCP)의 단독 관리 멤버로, 2024년 7월부터 2025년 4월까지 거의 매주 지속적으로 회사 주식을 매수해왔습니다. 특히 2024년 7월 16일에는 단일 거래로 125,000주(총 $1,375,000)를 매수했으며, 이후에도 매주 수백에서 수천 주씩 꾸준히 매수해왔습니다. 주목할 만한 점은 숄스치의 매수 빈도와 규모가 주가 상승과 함께 점진적으로 증가했다는 것입니다. 2024년 12월 초 1주일에 750주 정도를 매수하던 패턴에서, 2025년 4월에는 주당 1,661주로 매수 규모가 두 배 이상 증가했습니다. 더욱이 주당 평균 매수가도 $8.34(2024년 12월)에서 $11.72(2025년 4월)로 상승했음에도 불구하고 매수를 지속했다는 점은 그의 회사 가치에 대한 강한 확신을 시사합니다. 숄스치 외에도 다른 내부자들의 거래도 주목할 만합니다. 이사인 니콜라스 라데스카(Nicholas Radesca)는 2024년 6월 24일에 2,500주(약 $22,604)를 매수했습니다. 반면, 이사인 에드워드 웨일 주니어(Edward M. Weil Jr.)는 2024년 9월 16일부터 18일까지 총 2,778주(약 $25,032)를 매도했습니다. 웨일의 매도는 이례적이지만, 그가 BCP에 비지배적 지분을 보유하고 있어 BCP를 통한 간접적 투자가 있을 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 내부자 거래 패턴과 함께 회사의 전략적 움직임도 주목할 만합니다. 2024년 6월 26일, $NYC는 9 Times Square 부동산을 $63.5백만에 매각하는 의향서를 체결했다고 발표했습니다. 같은 날, BCP는 이전에 발표한 공개매수 가격을 주당 $11.00로 인상한다고 발표했습니다. 이러한 전략적 결정과 내부자들의 지속적인 매수는 회사가 자산 재구성을 통해 주주 가치를 향상시키려는 의도를 보여줍니다. 회사의 재무 상황에 관해서는, 2024년 8월과 11월의 실적 예측에 따르면 $NYC는 여전히 분기별 손실을 기록할 것으로 예상됩니다. 8월 발표 예정이었던 분기 실적에서는 분기 매출 $16.062백만(전년 대비 1.8% 증가)과 주당 손실 17센트가 예상되었으며, 11월 발표 예정이었던 분기 실적에서는 매출 $15.712백만(전년 대비 1.9% 감소)과 주당 손실 41센트가 예상되었습니다. 이러한 손실에도 불구하고 내부자들의 지속적인 매수는 회사의 장기적 가치에 대한 긍정적 평가를 시사합니다. American Strategic Investment Co는 부동산 투자 분야에서 활동하는 소형 기업으로, 시가총액은 약 3,016만 달러에 불과합니다. 소형주의 특성상 유동성 리스크와 높은 변동성이 존재하지만, 내부자들의, 특히 대주주의 지속적인 매수는 일반적으로 긍정적인 신호로 해석됩니다. 특히 주목할 만한 것은 주가가 상승 중인 상황에서도 대주주가 매수를 지속하고 있다는 점입니다. 이는 내부자가 현재 주가보다 회사의 내재 가치가 더 높다고 판단하고 있음을 시사할 수 있습니다. 또한 9 Times Square 매각과 같은 자산 재편이 회사의 재무 상태를 개선하고 미래 성장을 위한 자본을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 투자자들은 실적 부진과 소형주 특유의 리스크도 고려해야 합니다. 또한 니콜라스 숄스치의 매수가 BCP를 통해 이루어졌다는 점을 감안할 때, 개인 투자자와는 다른 전략적 목표가 있을 수 있습니다. 애널리스트들의 $NYC에 대한 목표가는 $8.00(2024년 8월 및 11월 기준)으로, 현재 주가보다 상당히 낮은 수준이었다는 점도 유의해야 합니다. 종합하면, American Strategic Investment Co의 내부자 거래 패턴은 회사 내부에서 가치를 긍정적으로 평가하고 있음을 시사하지만, 소형주 특성과 실적 부진을 고려할 때 투자자들은 신중한 접근이 필요합니다. 향후 회사의 자산 재편 전략이 수익성 개선으로 이어지는지 여부가 주가 방향의 중요한 결정 요인이 될 것으로 보입니다.

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