바이오카디아($BCDA) CEO, 주가 55% 하락에도 10개월간 14회 자사주 매수...3상 임상시험 순항 중

BCDA

2025.04.14 23:52

AI 점수

연속 매수

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요약

바이오카디아($BCDA) CEO Peter Altman은 지난 10개월간 14회 이상 자사주를 매수했으며, 특히 2025년 4월에는 6회 연속 매수를 단행했다.
이사 Simon Stertzer도 2025년 3월 3일부터 5일까지 3일간 약 $90,515 상당의 대규모 주식을 매수했다.
회사는 최근 CardiAMP 3상 임상시험 환자 등록 개시, FDA 승인, 특허 획득 등 긍정적 발전을 이루었으나, 제한된 현금 보유량과 지속적인 손실은 주요 위험 요소로 남아있다.

긍정 요소

CEO와 이사의 일관되고 집중적인 내부자 매수는 경영진의 회사 가치와 성장성에 대한 강한 신뢰를 보여준다.
CardiAMP 세포 치료법의 3상 임상시험이 지속적으로 진행 중이며 환자 등록이 확대되고 있다.
FDA의 Morph DNA 인트로듀서 승인과 2036년까지 유효한 심장 의료기기 특허 획득은 회사의 지적 재산권을 강화한다.
분기별 손실 폭이 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다 (2024년 9월 분기 -$0.61, 12월 분기 -$0.25).
애널리스트들의 중간 목표가는 $15.50으로, 현재 주가 대비 약 683%의 상승 잠재력을 시사한다.

부정 요소

연간 매출이 불과 $58,000로 매우 제한적이며, 지속적인 손실을 기록하고 있다.
현금 보유액이 $2.37 백만에 불과해 향후 사업 운영과 임상 시험 진행에 제약이 될 수 있다.
주가가 지난 10개월간 약 55% 하락하여 투자자 신뢰가 약화된 상태이다.
바이오텍 산업 특성상 CardiAMP 3상 임상시험 결과에 회사의 미래가 크게 의존하고 있다.

전문가

바이오카디아의 경영진 내부자 매수 패턴은 현 주가가 회사의 기술적 가치와 임상 자산을 반영하지 못한다는 신호로 보입니다. 심혈관 질환 치료제 시장은 연간 250억 달러 규모로 추산되며, CardiAMP가 성공적인 임상 결과를 보인다면 상당한 시장 점유 기회가 있습니다. 그러나 제한된 현금 보유량과 추가 자금 조달 필요성은 단기적 희석 리스크를 증가시키므로 투자자들은 3상 임상 진행 상황을 면밀히 모니터링해야 합니다.

전일종가

$2.42

+0.45(22.84%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$1.94

매수 평단가

매도 평단가

$656.44K

매수 대금

$6.51K

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
04/29/2025	04/29/2025			매도		$

바이오카디아($BCDA)의 주가가 지난 10개월간 약 55% 하락하는 어려운 시기를 겪고 있는 가운데, 회사 경영진이 자신들의 돈으로 직접 주식을 매수하는 흥미로운 움직임이 포착되고 있습니다. 현재 시가총액 약 940만 달러의 소형 바이오텍 기업인 바이오카디아는 심혈관 질환 치료를 위한 세포 치료제와 생물학적 전달 시스템을 개발하는 임상 단계 회사입니다. 주가는 2024년 6월 초 $4.42에서 현재 $1.98로 크게 하락했으며, 특히 2025년에 들어서는 $2.00-$2.60 사이에서 등락을 거듭하고 있습니다. 주목할 만한 점은 Peter Altman 사장(CEO)이 지난 10개월간 일관되게 회사 주식을 매수해왔다는 사실입니다. 공시 자료에 따르면, Altman CEO는 2024년 6월부터 2025년 4월까지 총 14회 이상 자사주를 매수했습니다. 특히 최근 2025년 4월에는 4월 2일, 3일, 4일, 7일, 10일, 11일에 걸쳐 6회 연속으로 매수를 단행했습니다. 이 기간 동안 Altman CEO는 총 2,700주를 약 $5,850에 매수했으며, 평균 매수가는 $2.17입니다. 또한 주목할 만한 내부자 거래로는 Simon Stertzer 이사의 대규모 매수가 있습니다. Stertzer 이사는 2025년 3월 3일부터 5일까지 불과 3일 동안 총 39,289주를 약 $90,515에 매수했습니다. 이는 최근 바이오카디아의 내부자 거래 중 가장 큰 규모의 단일 매수입니다. 이러한 집중적인 내부자 매수는 일반적으로 경영진이 회사의 장기적 가치와 성장 가능성에 대해 강한 신뢰를 갖고 있음을 시사합니다. 특히 Altman CEO의 지속적인 소액 매수는 현재 주가가 회사의 내재 가치보다 낮게 평가되고 있다는 그의 확신을 보여줍니다. 이러한 내부자 매수 신호와 함께, 바이오카디아는 최근 긍정적인 사업 발전을 이루고 있습니다. 가장 최근인 2025년 4월 11일, 회사는 허혈성 심부전 치료를 위한 CardiAMP 세포 치료법의 중추적 3상 임상시험(CardiAMP HF II)에 Emory University School of Medicine에서 환자 등록을 시작했다고 발표했습니다. 이는 2024년 7월 25일 처음 발표된 3상 임상시험의 지속적인 진행을 보여주는 중요한 이정표입니다. 회사는 또한 2024년 8월 28일 Morph DNA 조종 가능한 인트로듀서에 대한 FDA 승인을 받았으며, 이 소식에 주가는 하루 만에 92.73% 급등했습니다. 또한 2024년 6월에는 심장 의료기기에 대한 미국 특허를 획득했는데, 이 특허는 2036년까지 유효합니다. 그러나 바이오카디아의 재무 상황은 여전히 도전적입니다. 회사의 연간 매출은 불과 $58,000로, 전형적인 초기 단계 바이오텍 기업의 특성을 보여줍니다. 2024 회계연도에는 $7.95 백만의 순손실을 기록했는데, 이는 전년 대비 31% 개선된 수치입니다. 현금 보유액은 $2.37 백만으로, 현재의 사업 운영을 지속하기에는 제한적일 수 있습니다. 분기별 실적을 보면 점진적인 개선이 이루어지고 있습니다. 2024년 9월 분기에는 주당 61센트의 손실을 기록했는데, 이는 전년 동기 $1.80 손실에서 크게 개선된 수치입니다. 이어 2024년 12월 분기에는 주당 손실이 25센트로 더욱 줄어들었습니다. 애널리스트들은 바이오카디아에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. Alliance Global Partners는 최근 바이오카디아의 등급을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하고, 목표가를 $6로 설정했습니다. 또한 현재 회사를 평가하는 애널리스트들의 중간 12개월 목표가는 $15.50로, 현재 주가 $1.98 대비 약 683% 상승 여력을 시사합니다. 기업의 주요 위험 요소로는 제한된 현금 보유량, 지속적인 수익 창출 필요성, 그리고 임상 시험 결과에 대한 높은 의존성이 있습니다. 특히 CardiAMP의 3상 임상시험 결과는 회사의 향후 궤적을 결정짓는 중요한 변수가 될 것입니다. 결론적으로, 바이오카디아의 경영진은 자사주 매수를 통해 회사의 장기적 비전과 현재 주가의 저평가에 대한 확신을 보여주고 있습니다. 임상 시험의 지속적인 진행과 규제 승인의 획득은 긍정적인 신호이지만, 제한된 현금 보유량과 지속적인 손실은 투자자들이 주의해야 할 요소입니다. 현재 바이오카디아는 높은 위험과 함께 잠재적으로 큰 수익을 제공할 수 있는 전형적인 초기 단계 바이오텍 투자 기회를 나타내고 있습니다.

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