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내부자 알림: Sound Point Meridian Capital($SPMC) 회장, 경기 침체 우려 속 주가 급락 후 6천주 매수 - 16% 고배당 주목
2025.04.15 03:48
AI 점수
연속 매수
요약
- Sound Point Meridian Capital Inc ($SPMC)의 회장 Stephen Ketchum이 4월 초 주가 급락 직후 6,000주(약 11만 달러)를 매수했으며, 2024년 11월과 8월에도 대규모 매수를 진행했다.
- CLO 투자에 집중하는 $SPMC는 지난 12개월 동안 137.13%의 높은 이익률과 16%의 배당률을 기록하며 재무적 건전성을 보여주고 있다.
- 미국 경제 침체 우려가 커지는 가운데 내부자의 지속적인 매수는 회사의 장기적 가치에 대한 경영진의 확신을 시사한다.
긍정 요소
- 회장 Ketchum의 지속적이고 일관된 내부자 매수 패턴이 회사 가치에 대한 강한 확신을 보여준다.
- 137.13%라는 놀라운 이익률과 예상치를 상회하는 분기 실적(EPS $0.62 vs 예상 $0.51)
- 16%에 달하는 높은 배당률이 소득 지향 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공한다.
- 애널리스트들의 1년 목표 주가 $22.17은 현재가 대비 약 16% 상승 여력을 시사한다.
부정 요소
- 미국과 글로벌 경제의 침체 확률 상향과 무역 긴장 고조는 금융 시장 전반에 부정적 영향을 미칠 수 있다.
- 금융 시장 변동성 증가와 채권 시장 변화는 CLO 투자에 집중하는 $SPMC의 사업 모델에 도전 요소가 될 수 있다.
- 현재 주가는 2024년 6월 IPO 공모가인 $20.00 대비 약 7% 하락한 상태이다.
전문가
CLO 투자 전문 회사인 $SPMC는 시장 불확실성 속에서도 탁월한 이익률과 배당률을 유지하고 있습니다. 회장의 일관된 내부자 매수 패턴은 업계 전문가로서 CLO 시장의 근본적 가치를 인식하고 있음을 시사합니다. 경기 침체 우려에도 불구하고, 고수익 채권 상품에 대한 수요가 지속될 경우 $SPMC의 비즈니스 모델은 견고함을 유지할 것으로 보입니다.
전일종가
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04/28/2025 | 04/28/2025 | 매도 | $ |
최근 미국 시장이 무역 긴장 고조와 경기 침체 우려로 요동치는 가운데, Sound Point Meridian Capital Inc($SPMC)의 회장 Stephen Ketchum이 주가 급락 직후 대규모 내부자 매수를 단행해 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 2025년 4월 9일부터 11일까지 사흘간 Ketchum 회장은 총 6,000주를 약 11만 달러에 매수했습니다. 특히 이번 매수는 $SPMC 주가가 4월 4일 하루 만에 15% 이상 급락한 직후 이루어진 것으로, 회장의 자사주에 대한 강한 확신을 보여주는 행보로 평가됩니다. $SPMC의 주가는 4월 4일 $20.23에서 $17.11로 급락했는데, 이는 같은 날 J.P. Morgan이 미국과 글로벌 경제의 침체 확률을 60%로 상향 조정하고, 트럼프 대통령의 신규 관세 정책과 중국의 보복 조치로 인한 경제적 영향을 경고한 것과 시기적으로 일치합니다. 이후 트럼프 대통령이 4월 9일 대부분의 신규 관세에 대해 90일 일시 중단을 발표하면서 시장이 반등했고, $SPMC 역시 4월 14일 기준 $18.59까지 회복했습니다. 주목할 점은 Ketchum 회장의 일관된 매수 패턴입니다. 그는 2024년 11월 중순부터 말까지 총 16,000주(약 32만 달러 상당)를 매수했으며, 그 이전인 2024년 8월에도 7,300여 주를 약 14만 6천 달러에 매입했습니다. 회사 내 다른 이사들 역시 2024년 11월에 소규모 매수에 동참했는데, 이는 경영진이 회사의 가치와 성장 가능성에 대해 확신하고 있음을 시사합니다. $SPMC는 2022년 설립된 폐쇄형 관리 투자회사로, 주로 투자등급 이하의 미국 선순위 담보대출로 뒷받침되는 CLO(부채담보부증권)의 지분 및 메자닌 트랜치에 투자합니다. 회사는 최근 재무 실적에서 놀라운 수치를 보여주었는데, 지난 12개월간 4,638만 달러의 매출과 137.13%라는 놀라운 이익률을 기록했습니다. 또한 최근 발표된 2025년 3분기 EPS는 $0.62로, 애널리스트들의 예상치인 $0.51을 크게 상회했습니다. 특히 $SPMC의 16%에 달하는 높은 배당률은 소득 지향 투자자들에게 큰 매력으로 작용하고 있습니다. 회사는 2025년 1월 31일과 4월 30일에 배당금을 지급하는 일정을 발표했습니다. 현재 약 3억 8천만 달러의 시가총액을 가진 $SPMC는 소형주(Small Cap) 범주에 속하지만, 애널리스트들은 1년 후 목표 주가를 $22.17로 제시하며, 현재 가격 대비 약 16%의 상승 여력이 있다고 분석합니다. 시장 전문가들은 경기 침체 우려가 커지는 상황에서 내부자들의 자신감 있는 매수가 긍정적인 신호라고 평가합니다. 특히 높은 이익률과 배당률을 유지하는 $SPMC와 같은 금융 투자 회사는 경기 침체기에도 상대적으로 안정적인 성과를 낼 수 있는 비즈니스 모델을 갖추고 있다는 점에 주목합니다. 다만 금융 시장의 변동성이 커지고, 채권 시장에서 수익률과 마진 요구 사항이 변화하는 상황은 CLO 투자에 집중하는 $SPMC에게 도전 과제가 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 Ketchum 회장의 지속적인 주식 매수는 회사의 장기적 전망에 대한 내부자의 믿음을 보여주는 강력한 신호로 해석됩니다. $SPMC는 2024년 6월 400만 주를 $20.00에 공모하며 IPO를 진행했으며, 현재 주가는 공모가 대비 약 7% 하락한 상태입니다. 경기 침체 우려가 계속되는 가운데 내부자들의 매수 움직임과 회사의 건실한 재무 상태는 투자자들에게 중요한 참고 지표가 될 전망입니다.