WD-40($WDFC) CFO, 실적 발표 후 주가 급락 시점에 5.7만 달러 주식 매수...내부자 신뢰 신호

WDFC

2025.04.15 21:26

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요약

WD-40 Company CFO 사라 하이저가 실적 발표 후 주가 하락 시점에 256주(약 5.7만 달러)를 매수하며 현재 주가 수준에서의 가치를 시사했다.
2025 회계연도 2분기 매출은 시장 예상치를 하회했으나, 순이익은 전년 대비 93% 증가하며 EPS는 예상을 크게 상회했다.
무역 긴장과 경제 불확실성에도 불구하고 회사는 2025년 매출 및 EPS 전망을 상향 조정했다.

긍정 요소

CFO의 주식 매수는 기업 내부자가 현재 주가 수준에서 장기적 가치를 보고 있다는 강력한 신호다.
2분기 순이익이 전년 대비 93% 급증하고 EPS가 16% 증가하며 애널리스트 예상을 크게 상회했다.
유동비율 2.40과 20%의 적정 부채 비율로 재무 상태가 견고하다.
기관 투자자 보유율이 약 89%로, 대형 투자자들의 장기 전망 신뢰를 보여준다.
2025 회계연도 전망을 상향 조정하며 6~11%의 매출 성장을 예상하고 있다.

부정 요소

2분기 매출 1억 4,610만 달러는 시장 예상치인 1억 5,441만 달러에 미치지 못했다.
아시아태평양 지역 매출이 1% 감소하며 지역별 성장 불균형을 보였다.
P/E 35.27, P/S 4.96 등 밸류에이션이 업계 평균보다 높은 수준이다.
무역 긴장, 관세 인상, 환율 변동 등 외부 경제 요인이 실적에 부정적 영향을 미칠 위험이 존재한다.

전문가

내구소비재 섹터에서 WD-40의 입지는 브랜드 파워와 강력한 마진으로 견고합니다. CFO의 매수는 현 시점이 투자 기회일 수 있음을 시사하지만, 무역 불확실성과 관세 압박은 원가 구조에 압력을 가할 수 있습니다. 글로벌 공급망 최적화 능력이 향후 실적의 관건이 될 것입니다.

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04/29/2025	04/29/2025			매도		$

WD-40 Company($WDFC)의 최고재무책임자(CFO) 사라 캐슬린 하이저가 실적 발표 이후 주가가 하락한 시점에 회사 주식을 매수한 것으로 나타났다. SEC 제출 자료에 따르면, 하이저 CFO는, 4월 11일 총 256주를 주당 222.83달러에 매수했으며, 총 거래 금액은 57,044.48달러에 달한다. 이번 매수는 WD-40이 4월 8일 2025 회계연도 2분기 실적을 발표한 직후 이루어졌다. 회사는 이번 분기에 매출 1억 4,610만 달러를 기록해 전년 동기 대비 5% 증가했으나, 시장 예상치인 1억 5,441만 달러에는 미치지 못했다. 그러나 순이익은 2,990만 달러로 전년 대비 93%나 급증했고, 주당순이익(EPS)은 2.19달러로 16% 증가하며 애널리스트 예상을 크게 상회했다. 실적 발표 이후 WD-40 주가는 4월 8일 237.93달러에서 4월 9일 218.48달러로 약 8.2% 하락했다. 하이저 CFO의 주식 매수는 이러한 급격한 하락 직후에 이루어졌으며, 이는 회사의 내부자가 현재 주가 수준에서 장기적 가치를 보고 있다는 신호로 해석될 수 있다. 윌리엄 노블 이사는 이와 대조적으로 작년 하반기에 두 차례 주식을 매도했다. 그는 2024년 10월 22일 800주를 주당 256.98달러에, 11월 13일에는 1,000주를 주당 289.70달러에 매도했다. 두 차례 매도는 각각 세금 의무 이행과 제한 주식 등의 다양한 보상 패키지와 관련된 거래였다고 공시됐다. WD-40은 1953년 설립된 이후 유지 보수 및 세정 제품 분야에서 글로벌 리더로 자리매김했다. 회사의 대표 브랜드인 WD-40 다목적 제품, WD-40 스페셜리스트, 3-IN-ONE 등은 전 세계 하드웨어 매장, 자동차 부품점, 온라인 플랫폼을 통해 판매되고 있다. 회사의 재무 상태는 견조한 편이다. 유동비율이 2.40으로 단기 부채를 충분히 감당할 수 있는 수준이며, 자산 대비 부채 비율도 약 20%로 적정한 수준을 유지하고 있다. 영업 현금흐름은 최근 12개월 기준으로 7,005만 달러를 기록했다. 지역별 실적을 살펴보면, 미주 지역 매출은 3% 증가한 6,550만 달러, 유럽·인도·중동·아프리카(EIMEA) 지역은 10% 증가한 5,960만 달러를 기록했다. 반면 아시아태평양 지역은 1% 감소한 2,100만 달러를 기록했다. 하이저 CFO의 주식 매수는 미국 시장이 상당한 불확실성에 직면한 시기에 이루어졌다. 4월 초 미국 시장은 트럼프 대통령의 높은 관세 부과로 인한 무역 긴장과 경제적 불확실성으로 인해 상당한 변동성을 보였다. 미 달러화는 4월 4일 하루만에 1.7% 하락했고, 소비자 심리지수도 50.8로 급락하는 등 전반적인 경제 우려가 고조되었다. 이러한 상황에서 WD-40은 2025 회계연도 전망을 상향 조정했다. 회사는 올해 매출 성장률을 6~11%로 예상하며, 총 매출은 6억~6억 3천만 달러로 예상했다. 또한 비(非)GAAP 기준 EPS는 5.25~5.55달러로 전망했다. 현재 WD-40의 밸류에이션은 다소 프리미엄 수준이다. 주가수익비율(P/E)은 35.27, 주가매출비율(P/S)은 4.96, 주가장부가치비율(P/B)은 12.49, 기업가치대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)은 28.61을 기록하고 있다. 이는 업계 평균보다 높은 수준이지만, 회사의 강력한 수익성 지표와 브랜드 가치를 고려하면 정당화될 수 있는 수준이다. 주목할 만한 점은 WD-40의 기관 투자자 보유율이 약 89%에 달한다는 것이다. 이는 대형 투자자들이 회사의 장기 전망에 상당한 신뢰를 보내고 있음을 시사한다. 한편, 회사는 관세 영향에 대응하기 위해 공급망 복원력을 강화하고 분산화된 운영 방식을 채택하는 전략을 추진 중이다. 또한 경쟁 압력 속에서도 시장 포지션을 강화하기 위한 브랜드 구축 활동에 투자하고 있다. 최근 주가는 4월 15일 기준 221.15달러로, 지난 6개월 동안 약 6.2% 하락했다. 이는 같은 기간 S&P 500의 1.4% 하락보다 더 큰 폭의 하락이다. 그러나 하이저 CFO의 매수는 현재 주가 수준이 매력적일 수 있음을 시사하는 긍정적인 신호로 볼 수 있다. 다만 투자자들은 무역 긴장, 환율 변동, 잠재적인 비용 증가 등 외부 경제 요인이 회사의 미래 실적에 미칠 수 있는 영향에 주의를 기울일 필요가 있다.

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