아메리칸 스트래티직 인베스트먼트($NYC): 대주주의 꾸준한 매수와 $63.5백만 자산 매각 중인 소형 부동산주의 47% 상승 비결

NYC

2025.04.16 01:40

AI 점수

연속 매수

요약

아메리칸 스트래티직 인베스트먼트($NYC)의 주가가 6개월간 47% 상승한 가운데, 대주주 니콜라스 숄스치는 2024년 7월부터 꾸준히 주식을 매수해왔으며, 최근까지도 주가 상승에도 불구하고 매수를 지속하고 있다.
회사는 2024년 6월 9 Times Square를 $63.5백만에 매각하는 의향서를 체결했으며, 같은 날 숄스치가 관리하는 Bellevue Capital Partners가 공개매수 가격을 $11.00로 인상했다.
분기별 손실에도 불구하고 대주주의 꾸준한 매수는 회사의 자산 가치가 시장 평가보다 높다는 신호로 해석되며, 향후 자산 매각 완료와 자금 활용 방안, 추가 공개매수 계획이 주가 방향성의 핵심 변수가 될 전망이다.

긍정 요소

대주주 니콜라스 숄스치가 10개월 이상 지속적으로 주식을 매수하며 2024년 7월에는 125,000주(약 $1.38백만)의 대규모 매수도 단행했다.
2024년 6월 공개매수 가격을 $11.00로 인상했으며, 현재 주가($12.50)가 이를 초과했음에도 계속 매수 중이다.
9 Times Square 매각으로 $63.5백만의 자금 유입이 예상되며, 이는 회사의 시가총액($30백만)을 크게 상회하는 규모이다.
주가가 최근 6개월간 약 47% 상승하며 강한 모멘텀을 보이고 있다.

부정 요소

회사는 2024년 실적 전망에서 분기당 주당 17센트에서 41센트의 손실이 예상되어 수익성 문제를 안고 있다.
뉴욕 상업용 부동산 시장이 원격근무 확산과 경기 둔화로 어려움을 겪고 있어 자산 가치에 압박을 줄 수 있다.
소형주(시가총액 $30백만)로 유동성이 제한적이며, 큰 거래량이 주가에 큰 영향을 미칠 수 있는 리스크가 있다.
대주주의 공개매수 의도가 불확실하며, 소액주주들의 이익과 상충할 가능성도 있다.

전문가

부동산 투자 섹터에서 소형주인 아메리칸 스트래티직 인베스트먼트($NYC)의 내부자 매수 패턴은 현재 시장 가격보다 자산 가치가 높을 가능성을 시사합니다. 뉴욕 상업용 부동산 시장의 어려움에도 불구하고, 9 Times Square 매각은 포트폴리오 재구성과 자본 재배치 전략으로 보입니다. 다만 현재 손실 상태와 소형주 특성에 따른 유동성 리스크는 투자자들이 주의해야 할 요소입니다.

전일종가

$11.54

-0.46(3.83%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$10.16

매수 평단가

$9.01

매도 평단가

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매수 대금

$25.03K

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
04/28/2025	04/28/2025			매도		$

아메리칸 스트래티직 인베스트먼트($NYC)의 주가가 최근 6개월간 꾸준한 상승세를 보이며 2025년 4월 중순 $12.50까지 올랐습니다. 이는 2024년 말 $8.50 수준에서 약 47%가 상승한 것으로, 같은 기간 소형주 지수보다 상당히 높은 성과입니다. 특히 2025년 1월 말부터 2월 중순까지 급격한 상승세를 보인 후, 3월에 일부 조정을 받았으나 4월 들어 다시 강세를 보이고 있습니다. 이러한 주가 상승과 맞물려 눈여겨봐야 할 점은 대주주 니콜라스 숄스치(Nicholas S. Schorsch)의 꾸준한 주식 매수입니다. SEC Form 4 공시에 따르면, 숄스치는 2024년 7월부터 2025년 4월까지 거의 매주 꾸준히 회사 주식을 매수해 왔습니다. 특히 주목할 만한 거래는 2024년 7월 16일에 이루어진 125,000주 매수로, 주당 $11.00에 총 $1,375,000 규모였습니다. 이후에도 숄스치는 대부분 1,000-2,000주 규모의 매수를 꾸준히 이어갔으며, 매수 가격이 지속적으로 상승하는 가운데서도 매수를 중단하지 않았습니다. 2025년 2월 14일에는 주당 $12.07에 1,488주를 매수했고, 가장 최근인 2025년 4월 15일에는 주당 $13.18에 1,740주를 매수했습니다. 이와 대조적으로, 내부자 매도는 2024년 9월 이사인 에드워드 웨일 주니어(Edward M Jr)가 약 2,800주를 매도한 것이 거의 유일합니다. 아메리칸 스트래티직 인베스트먼트는 주로 뉴욕시 상업용 부동산에 투자하는 소형 부동산 투자 회사입니다. 시가총액은 약 3천만 달러에 불과해 대형 부동산 투자신탁(REIT)에 비해 상대적으로 작은 규모입니다. 2024년 6월 26일, 회사는 9 Times Square 건물을 $63.5백만에 매각하는 의향서를 체결했다고 발표했습니다. 같은 날, Bellevue Capital Partners LLC(숄스치가 관리하는 회사)는 이전에 발표한 공개매수 가격을 주당 $11.00로 인상했다고 발표했습니다. 회사의 재무 상황은 다소 도전적입니다. 2024년 8월과 11월 실적 전망에 따르면, 회사는 분기별로 주당 17센트에서 41센트의 손실을 기록할 것으로 예상되었습니다. 이러한 손실에도 불구하고 대주주의 꾸준한 매수는 장기적 가치에 대한 신뢰를 보여주는 신호로 해석될 수 있습니다. 부동산 업계 전문가들은 뉴욕 상업용 부동산 시장이 최근 몇 년간 원격근무 증가와 경기 둔화로 어려움을 겪고 있다고 지적합니다. 그러나 2025년 들어 금리 인하 기대감과 함께 일부 세그먼트에서 회복 조짐이 보이고 있습니다. 9 Times Square 매각은 회사의 포트폴리오 재조정 전략의 일환으로 보이며, 이는 유동성을 확보하고 더 수익성 높은 자산에 재투자하기 위한 움직임일 수 있습니다. 최근 미국 주식시장은 미-중 무역 긴장으로 인한 변동성이 높았습니다. 4월 초 관세 우려로 인한 하락 후, 4월 9일 90일간의 관세 일시 중단 발표로 시장이 회복세를 보였습니다. 이런 시장 환경에서도 $NYC의 주가는 비교적 견고한 상승세를 유지했습니다. 내부자 거래 전문가들은 이처럼 지속적인 내부자 매수, 특히 대주주의 꾸준한 매수는 강력한 긍정적 신호라고 강조합니다. 특히 소형주의 경우, 내부자의 대규모 매수는 시장 평가보다 회사의 내재 가치가 높다고 판단한다는 의미일 수 있습니다. 뱅크오브아메리카의 한 애널리스트는 "대주주가 점진적으로 지분을 늘리는 패턴은 장기적인 가치 투자 전략을 시사한다"고 지적했습니다. $NYC의 경우, 숄스치의 Bellevue Capital Partners를 통한 공개매수 가격 인상과 지속적인 매수는 회사의 자산 가치에 대한 강한 신뢰를 보여줍니다. 이는 현재 시장가격이 회사의 자산 가치를 적절히 반영하지 못하고 있다는 판단을 내비친 것으로 볼 수 있습니다. 향후 6개월간 $NYC의 주가는 두 가지 요인에 의해 결정될 가능성이 높습니다. 첫째, 9 Times Square 매각 완료와 그 수익금의 활용 방안, 둘째, 대주주의 공개매수 또는 추가 지분 매수 계획입니다. 또한 뉴욕 상업용 부동산 시장의 회복 여부와 금리 인하 속도도 중요한 변수가 될 것입니다. 장기적으로는, 회사가 손실에서 벗어나 수익성을 회복할 수 있을지가 핵심 관전 포인트입니다. 대주주의 지속적인 매수는 이러한 장기적 회복에 대한 베팅으로 볼 수 있으며, 투자자들은 향후 실적 발표와 부동산 포트폴리오의 변화를 주시할 필요가 있습니다.

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