요크 워터($YORW) CEO와 임원진, 주가 하락기에도 35건의 꾸준한 자사주 매입으로 자신감 시사

YORW

2025.04.16 18:47

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C 레벨

요약

요크 워터($YORW)의 CEO 조셉 핸드와 다수 임원진이 주가 하락기에도 2024년 6월부터 2025년 4월까지 총 35건의 내부자 매수를 진행했습니다.
대부분의 매수는 배당금 재투자 계획을 통해 이루어졌으며, 주가가 가장 낮았던 2025년 1월에 집중적인 매수가 있었습니다.
분기별 주당 수익은 감소했으나 매출은 4.3% 성장하는 가운데, 애널리스트들은 목표가 42달러로 '강력 매수' 평가를 유지하고 있습니다.

긍정 요소

CEO와 주요 임원들이 주가 하락기에도 꾸준히 자사주를 매입하며 경영진의 신뢰도를 보여줍니다.
배당금 재투자 계획을 통한 체계적인 매입은 경영진의 장기적 가치 창출 의지를 시사합니다.
매출이 전년 대비 4.3% 성장하며 기본적인 사업 모델의 안정성을 유지하고 있습니다.
1816년 설립된 역사적인 물 공급 유틸리티로서 필수 서비스를 제공하는 안정적 비즈니스 모델을 보유하고 있습니다.
애널리스트들의 '강력 매수' 평가와 현재가보다 높은 42달러 목표가는 긍정적인 신호입니다.

부정 요소

분기별 주당 수익이 전년 대비 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
부채/자기자본 비율이 89.08%로 다소 높아 금리 상승 시 재무 부담이 증가할 수 있습니다.
유동비율이 0.90으로 1 미만이라 단기 유동성에 대한 우려가 있습니다.
레버리지 프리캐시플로우가 -24.23백만 달러로 현금 흐름 관리에 어려움이 있을 수 있습니다.
최근 6개월간 주가 변동성이 큰 편으로, 단기 투자자들에게는 리스크가 될 수 있습니다.

전문가

물 유틸리티 섹터에서 요크 워터($YORW)는 200년 이상의 운영 역사와 독점적 시장 지위라는 강점을 가지고 있습니다. 내부자들의 꾸준한 매수는 장기적 가치에 대한 자신감을 보여주는 긍정적 신호이나, 높은 부채 비율과 현금 흐름 부담은 주의가 필요합니다. 기후 변화와 수질 규제 강화에 따른 인프라 투자 필요성이 증가하는 환경에서, 소비자 기반이 안정적인 요크 워터는 장기적으로 꾸준한 성장이 예상됩니다.

전일종가

$32.65

+0.16(0.49%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$34.29

매수 평단가

매도 평단가

$27.49K

매수 대금

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/31/2025	05/31/2025			매도		$

요크 워터($YORW)의 내부자들이 주가 약세 속에서도 꾸준한 매수 행보를 이어가고 있어 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 최근 공개된 SEC Form 4 자료에 따르면, CEO 조셉 핸드(Joseph Thomas Hand)를 비롯한 여러 임원진들이 2024년 6월부터 2025년 4월까지 총 35건의 매수 거래를 실행했습니다. $YORW는 최근 6개월간 주가가 상당한 변동성을 보였습니다. 2024년 7월 중순 40달러를 넘어섰던 주가는 2024년 말부터 하락세를 보이며 2025년 1월 중순에는 30달러까지 떨어졌습니다. 이후 3월부터 회복세를 보이기 시작해 현재 35달러 선에서 거래되고 있습니다. 주목할 점은 주가가 가장 낮았던 시기에 내부자들의 매수 활동이 집중되었다는 것입니다. 특히 CEO 조셉 핸드는 2024년 7월 16일 9,750달러 규모의 주식을 매입했으며, 2025년 1월 16일에도 비슷한 규모로 주가가 가장 낮았던 시점(주당 31.25달러)에 311,975주를 매입했습니다. 가장 최근인 2025년 4월 16일에도 9,750달러 상당의 주식을 매입했습니다. CFO 매슈 포프(Matthew E. Poff)와 CAO 알렉산드라 치어루치니(Alexandra C. Chiaruttini) 역시 꾸준히 주식을 매입했습니다. 주목할 만한 점은 대부분의 내부자 거래가 요크 워터의 배당금 재투자 계획(dividend reinvestment plan)을 통해 이루어졌다는 것입니다. 이는 임원진들이 단기적인 매매보다는 장기적인 지분 확대에 초점을 맞추고 있음을 시사합니다. 특히 이사인 스티븐 라무스턴(Steven R. Rasmussen)은 매월 꾸준히 약 1,000달러 규모의 주식을 매입해왔습니다. 내부자들의 이러한 매수 행보는 회사의 최근 실적 부진에도 불구하고 진행되었다는 점에서 주목할 만합니다. 요크 워터는 2024년 8월, 11월, 그리고 2025년 3월 발표된 분기 실적에서 모두 전년 동기 대비 주당 수익 감소를 기록했습니다. 2025년 3월 발표된 2024년 4분기 실적에서는 주당 수익이 전년 동기 42센트에서 36센트로 감소했습니다. 그러나 회사의 매출은 꾸준히 성장세를 유지하고 있습니다. 2024년 4분기 매출은 전년 동기 대비 4.3% 증가한 18.87백만 달러를 기록했으며, 분기별 매출 성장률은 약 4.3%를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 기본적인 사업 모델이 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다. 요크 워터는 1816년에 설립된 역사 깊은 물 공급 유틸리티 기업으로, 펜실베이니아주 남중부 지역 57개 지방자치단체에 식수를 공급하고 있습니다. 또한 여러 폐수 처리 시스템도 운영하고 있습니다. 규제된 유틸리티 산업의 특성상 안정적인 수익 구조를 가지고 있으며, 이는 27.11%의 높은 이익률로 증명됩니다. 다만 회사의 재무 건전성을 살펴볼 때 몇 가지 우려 사항도 있습니다. 부채/자기자본 비율이 89.08%로 다소 높은 편이며, 유동비율(current ratio)이 0.90으로 1 미만이라는 점은 단기 유동성에 대한 우려를 제기합니다. 또한 레버리지 프리캐시플로우가 마이너스 24.23백만 달러인 점도 주목할 만합니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트들은 요크 워터에 대해 '강력 매수(strong buy)' 평가를 유지하고 있으며, 목표주가는 42달러로 현재 주가보다 높게 설정되어 있습니다. 이는 물 유틸리티 기업의 장기적 안정성과 필수 서비스를 제공하는 비즈니스 모델의 강점을 반영한 것으로 보입니다. 내부자들의 꾸준한 매수 행보는 이러한 장기적 가치에 대한 경영진의 신뢰를 보여주는 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 CEO의 지속적인 주식 매입은 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타냅니다. 물은 대체 불가능한 필수 자원이며, 물 공급 인프라를 갖춘 기업들은 장기적으로 안정적인 수익을 창출할 수 있는 위치에 있습니다. 향후 요크 워터는 운영 효율성 향상과 기존 시장 내 서비스 확대에 집중할 것으로 예상됩니다. 회사의 꾸준한 배당금 지급 역사는 주주 가치 환원에 대한 의지를 보여주며, 이는 소득 중심 투자자들에게 매력적인 요소로 작용할 수 있습니다. 미국 시장이 무역 긴장과 금리 변동으로 불확실성이 높아지는 상황에서, 필수 서비스를 제공하는 유틸리티 기업들은 상대적으로 안정적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 요크 워터의 내부자들이 보여주는 꾸준한 매수 패턴은 이러한 맥락에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 장기 투자자들에게 참고할 만한 지표가 될 수 있습니다.

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