TPL
Texas Pacific Land($TPL): 주가 두 배 상승 속 내부자들의 꾸준한 매수 행보 주목
2025.04.17 16:19
AI 점수
연속 매수
요약
- Texas Pacific Land Corp($TPL) 주가가 지난 6개월간 두 배 이상 상승한 가운데, Murray Stahl 이사와 Horizon Kinetics 대주주의 지속적인 매수가 투자자들에게 강한 신뢰 신호로 작용하고 있다.
- 퍼미안 베이슨에 88만 에이커의 토지를 보유한 TPL은 석유 및 가스 로열티와 수자원 서비스로 견고한 재무 성과를 달성하며, 최근에는 데이터 센터 임대 사업도 모색 중이다.
- 일부 임원들의 주식 매도가 있었으나, 내부자들의 지속적인 매수는 현재 주가가 회사의 내재 가치보다 낮다고 판단하는 것으로 볼 수 있다.
긍정 요소
- Murray Stahl 이사와 Horizon Kinetics Asset Management의 지속적인 주식 매수는 회사의 장기적 성장 가능성에 대한 내부자 신뢰를 보여준다.
- 64.32%의 높은 이익률과 11.50%의 분기별 매출 성장률은 탄탄한 재무 성과를 입증한다.
- 퍼미안 베이슨의 88만 에이커 토지 보유는 석유 및 가스 로열티 외에도 데이터 센터 임대와 같은 추가 수익원 가능성을 제공한다.
- 2024년 11월 S&P 500 편입은 기업의 위상과 유동성을 높이는 긍정적 요인이다.
부정 요소
- 최근 CAO, CFO 등 일부 고위 임원들의 주식 매도는 단기적 주가 압박 요인이 될 수 있다.
- P/E 비율 66.04와 Forward P/E 37.74는 일반적인 기준으로 볼 때 상당히 높은 수준으로, 밸류에이션 부담이 존재한다.
- 석유 및 가스 시장의 변동성은 TPL의 주요 수익원에 불확실성을 가져올 수 있다.
전문가
Texas Pacific Land Corp는 퍼미안 베이슨의 프리미엄 자산과 석유 로열티 비즈니스 모델로 에너지 섹터 내에서 독특한 포지션을 차지하고 있습니다. 내부자들의 지속적인 매수는 현재 주가가 장기적인 성장 잠재력을 충분히 반영하지 못하고 있다는 신호입니다. 그러나 높은 밸류에이션은 단기적으로 변동성을 가져올 수 있으므로, 투자자들은 에너지 가격 변동에 대한 회사의 노출도를 고려해야 합니다.
전일종가
$1.11K
-84.30(7.03%)
최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터
$1.14K
매수 평단가
$1.29K
매도 평단가
$2.16M
매수 대금
$3.54M
매도 대금
기사와 관련된 거래
거래일 | 공시일 | 내부자명 | 직책 | 거래유형 | 평단가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | 05/31/2025 | 매도 | $ |
Texas Pacific Land Corp($TPL)의 주가가 최근 6개월간 두 배 이상 상승하는 동안, 회사 내부자들의 지속적인 매수 행보가 주목받고 있습니다. 특히 이사진과 대주주의 꾸준한 주식 매입이 투자자들에게 강한 신뢰 신호로 작용하고 있습니다. $TPL은 작년 11월 S&P 500 지수에 편입된 이후 단기적으로 주가가 조정되었으나, 장기적으로는 강한 상승세를 이어가고 있습니다. 현재 $1,277.58에 거래되는 TPL 주가는 2024년 6월의 $580 수준에서 크게 상승했으며, 11월에는 $1,700을 넘기도 했습니다. 이 놀라운 주가 상승 기간 동안 가장 눈에 띄는 내부자 거래 패턴은 Murray Stahl 이사의 지속적인 매수입니다. Stahl 이사는 2024년 8월부터 거의 매일 TPL 주식을 꾸준히 매수해왔습니다. 초기에는 주로 12주씩 매수하다가 2025년 2월부터는 매수 단위를 10주로 조정했으며, 가장 최근에는 다시 12주로 늘렸습니다. 이러한 매수는 대부분 2024년 5월 14일과 2024년 11월 21일에 채택된 규칙 10b5-1 계획에 따라 이루어졌습니다. 이와 함께 대주주인 Horizon Kinetics Asset Management LLC도 꾸준한 매수 행보를 보이고 있습니다. 주로 1-3주씩 정기적으로 매수하며 TPL에 대한 장기적 신뢰를 표명하고 있습니다. 2024년 11월 Horizon Kinetics는 TPL의 16% 지분을 보유하고 있다고 보고되었습니다. Texas Pacific Land는 1888년에 설립된 회사로, 미국 텍사스의 석유가 풍부한 퍼미안 베이슨(Permian Basin)에 약 88만 에이커의 광대한 토지를 소유하고 있습니다. 회사의 주요 수익원은 석유 및 가스 로열티와 수자원 서비스 판매입니다. 특히 최근에는 방대한 토지를 활용한 데이터 센터 임대 기회를 모색하고 있어 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 재무적으로도 TPL은 탄탄한 성과를 보이고 있습니다. 2024년 8월 발표된 2분기 실적에서 주당 $4.98의 조정 이익을 기록했는데, 이는 전년 동기 $4.35 대비 상승한 수치입니다. 분기별 매출 성장률은 전년 대비 11.50%, 분기별 수익 성장률은 4.60%를 기록했습니다. 특히 64.32%라는 높은 이익률은 업계 내 탁월한 수익성을 보여줍니다. 하지만 일부 고위 임원들의 매도도 있었습니다. 2024년 11월 CAO인 Stephanie Buffington은 210주를, CFO인 Chris Steddum은 350주를 매도했습니다. 2025년 3월에는 Steddum CFO가 추가로 750주를, 임원 Micheal Dobbs가 1,150주를 매도했습니다. 이러한 매도는 개인적인 자금 필요성이나 포트폴리오 재조정의 일환일 수 있으며, 회사의 장기적 전망에 대한 부정적 평가로 해석되지는 않습니다. 최근 주가가 상당히 상승했음에도 불구하고 내부자들의 지속적인 매수는 현재 주가가 여전히 회사의 내재 가치보다 낮다고 판단하는 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 에너지 섹터의 변동성이 큰 상황에서 TPL의 기반 사업은 탄탄합니다. 2025년 2월 베네수엘라 관련 라이센스 취소 등의 지정학적 이슈로 미국 에너지 기업들이 수혜를 받기도 했습니다. P/E 비율 66.04와 Forward P/E 37.74는 일반적인 기준으로는 높은 편이지만, TPL의 독특한 비즈니스 모델과 고수익성을 고려할 때 투자자들은 이러한 프리미엄을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다. 회사는 낮은 부채와 탄탄한 현금 유동성을 유지하며 재무적으로 안정적인 상태입니다. 앞으로의 TPL 전망은 석유 및 천연가스 시장 동향과 밀접하게 연관되어 있습니다. 데이터 센터 임대와 같은 새로운 비즈니스 기회는 추가적인 성장 동력을 제공할 수 있습니다. Murray Stahl 이사와 Horizon Kinetics의 꾸준한 매수는 이러한 긍정적 전망에 무게를 실어주고 있으며, 투자자들에게 중요한 신호로 작용하고 있습니다.
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