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시장 불안 속에서도 칼 아이칸, CVR Partners($UAN) 주식 꾸준히 매수...6개월간 연속 매입 행보 눈길

2025.04.25 00:26

미국 소형주 시장에서 주목할 만한 내부자 거래 패턴이 포착되고 있습니다. 시가총액 7억 3천만 달러 규모의 질소 비료 생산업체 CVR Partners LP($UAN)의 대주주 칼 아이칸이 2024년 11월부터 지속적으로 주식을 매수해 왔으며, 특히 최근 시장 변동성이 높았던 시기에도 매수를 이어간 것으로 나타났습니다. 최근 미국 금융시장은 트럼프 행정부의 관세 정책과 미중 무역 갈등으로 인한 불확실성으로 큰 변동성을 보였습니다. 특히 4월 4일에는 미국 달러가 2022년 11월 이후 가장 큰 일일 하락폭(약 1.7%)을 기록했으며, 이로 인해 $UAN 주가도 75달러에서 69달러로 급락했습니다. 그러나 이런 급락 국면에서도 칼 아이칸은 매수를 지속했습니다. CVR Partners LP는 텍사스 슈가랜드에 본사를 둔 공개 거래 유한 합자회사로, 주로 암모니아와 요소 암모늄 질산염(UAN)과 같은 질소 비료를 생산하고 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 회사는 캔자스주 코피빌과 일리노이주 이스트 듀뷰크에 두 개의 제조 시설을 운영하고 있으며, CVR Energy, Inc.의 자회사로서 농업 부문에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 칼 아이칸의 매수 패턴을 살펴보면, 2024년 11월 6일부터 2025년 4월 22일까지 거의 매일 주식을 매수했으며, 일반적으로 하루에 3,000주에서 10,000주 사이(약 20만 달러에서 70만 달러 규모)를 꾸준히 매입했습니다. 특히 주목할 점은 주가가 급락했던 4월 초에도 매수 규모를 줄이지 않았다는 것입니다. 4월 4일 주가가 75.25달러에서 69.58달러로 하락한 직후인 4월 7일, 아이칸은 6,071주(약 40만 달러 규모)를 매수했습니다. 그의 매수는 일회성이 아닌 전략적인 접근으로 보입니다. 2024년 12월 20일에 채택된 Rule 10b5-1 거래 계획에 따라 3월과 4월에도 체계적인 매수를 이어갔습니다. 이는 단기적 시장 변동성에 관계없이 회사의 장기적 가치에 대한 확신을 보여주는 지표입니다. $UAN의 재무 상태를 살펴보면, 최근 분기에서 강한 수익성 개선이 두드러집니다. 연간 매출액은 5억 2,532만 달러로, 전년 대비 약 1.5% 감소했지만, 분기별 순이익은 전년 대비 83.4% 증가했습니다. 주당 순이익(EPS)은 5.76달러를 기록했으며, 영업 현금흐름은 1억 5,054만 달러로 견조한 수치를 보여주고 있습니다. 회사는 8.96%의 높은 배당수익률을 제공하고 있어 소득 지향 투자자들에게 매력적인 투자처로 평가받고 있습니다. 2024년 4분기에는 1억 8백만 달러의 순이익을 보고했으며, 보통주당 1.75달러의 현금 분배를 실시했습니다. 또한, 암모니아 활용률은 연간 96%로 높은 생산 효율성을 보여주고 있습니다. 다만 부채/자본 비율이 199.70%로 높은 레버리지를 가지고 있어, 시장 상황이 악화되거나 금리가 상승할 경우 리스크 요인이 될 수 있습니다. 그러나 현재 비율이 2.10으로 단기 의무를 충족할 수 있는 충분한 유동성을 갖추고 있습니다. 4월 4일부터 11일까지 이어진 시장 혼란기는 $UAN에게도 도전적인 시기였습니다. 트럼프 대통령의 실질적인 관세 부과로 인해 미국 달러가 급락하고 투자자들 사이에 불안감이 확산되면서 주가가 크게 하락했습니다. 그러나 4월 9일 트럼프 대통령이 90일간 신규 관세 부과를 일시 중단한다고 발표한 후, S&P 500이 9.5% 급등하는 등 시장이 반등했고, $UAN도 회복세를 보였습니다. 특히 투자자들이 주목해야 할 점은 오는 4월 28일로 예정된 2025년 1분기 실적 발표입니다. 이 실적 발표는 회사의 운영 성과와 시장 전망에 대한 추가 인사이트를 제공할 것으로 예상됩니다. 분석가들은 최근 시장 상황을 고려할 때 매출 성장과 수익성 추세에 대한 지침을 주시하고 있습니다. 종합적으로 볼 때, 칼 아이칸의 지속적인 주식 매수는 $UAN에 대한 강한 확신을 보여주는 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 시장 불안정성이 높았던 시기에도 매수를 지속한 점은 회사의 기본적인 가치와 장기적인 성장 잠재력에 대한 믿음을 반영합니다. 다만 높은 부채 수준과 시장 변동성은 잠재적 리스크 요인으로 남아 있어, 투자자들은 곧 있을 실적 발표를 통해 회사의 재무 상태와 성장 전망을 재평가할 필요가 있습니다.

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