JELD

$JELD 주가 70% 폭락 속에서도 대주주 터틀 크릭의 공격적 매수 행보 지속

2025.04.26 00:45

문과 창문 제조업체 JELD-WEN Holding Inc($JELD)의 주가가 지난 10개월간 약 66% 급락한 가운데, 대주주와 내부자들은 공격적인 주식 매수를 이어가고 있어 주목을 받고 있습니다. $JELD의 주가는 2024년 6월 초 약 15달러에서 현재 5.34달러로 추락했습니다. 특히 지난해 11월 실적 발표 직후 28.6% 급락했고, 2025년 2월 18일 4분기 실적 발표 이후에도 20% 추가 하락하며 주가 약세가 지속되고 있습니다. 작년 7월 중순의 16달러 수준에서 현재는 약 70% 하락한 상태입니다. 이런 급격한 주가 하락에도 불구하고, 대주주인 Turtle Creek Asset Management는 꾸준한 매수 행보를 이어가고 있습니다. SEC 공시에 따르면, 이 투자회사는 2024년 11월부터 2025년 4월까지 수차례에 걸쳐 대규모 주식 매수를 진행했습니다. 특히 2024년 11월 초 주가가 급락한 직후 3일 동안 약 1,000,000주(1천만 달러 상당)를 매수했고, 2025년 2월과 3월에도 주가가 6달러 이하로 하락하자 지속적인 매수를 이어갔습니다. 가장 최근인 4월 들어서도 주가가 5달러대로 떨어지자 대규모 매수를 계속하고 있습니다. 회사 임원들도 매수 대열에 합류했습니다. 2025년 2월 24일, 이사인 David G. Nord는 5.96달러에 20,000주를 매수했으며, 이사 Steven E. Wynne도 2월 27일 6.01달러에 10,000주를 매입했습니다. 3월 5일에는 EVP인 Matthew Meier가 5.73달러에 20,000주를 매수해 내부 경영진도 현재 주가에 대한 확신을 보여주고 있습니다. 그러나 이러한 내부자 매수 신호에도 불구하고, $JELD의 실적은 계속 악화되고 있습니다. 회사는 2024년 3분기에 매출이 전년 대비 13% 감소한 9.35억 달러를 기록했으며, 영업이익은 -5,240만 달러, 순이익은 -7,440만 달러로 큰 폭의 손실을 냈습니다. 더욱 심각한 것은 2025년 2월 17일 발표된 4분기 실적에서도 주당 0.10달러의 손실을 기록하고 매출이 12.3% 감소한 8.96억 달러에 그쳤다는 점입니다. 지난 1년간의 재무 데이터(TTM)를 살펴보면, $JELD의 매출은 37.8억 달러, 순손실은 1.88억 달러로 이익률은 -5.01%를 기록했습니다. 주당순이익(EPS)은 -2.21달러이며, 부채/자본 비율은 213.16%로 재무 구조가 취약한 상태입니다. 업계 전문가들은 $JELD가 직면한 어려움을 주택 시장 침체와 높은 모기지 금리, 인플레이션으로 인한 소비자 지출 감소 등에서 찾고 있습니다. 특히 2025년 4월 현재 미국 경제는 트럼프 행정부의 관세 정책과 무역 긴장으로 인한 불확실성이 크며, 소비자 심리 지수도 하락하는 추세입니다. 한 가지 주목할 점은 3월 26일 회사가 리볼빙 신용 계약에 대한 8번째 개정안을 체결했다는 SEC 공시입니다. 이는 회사가 유동성 관리에 집중하고 있음을 시사합니다. 투자자들 사이에서는 Turtle Creek Asset Management와 경영진의 적극적인 매수가 회사의 가치를 반영하는 긍정적인 신호라는 견해와, 지속적인 실적 부진과 높은 부채 비율이 주요 위험 요소라는 신중한 시각이 공존합니다. 애널리스트들의 평균 목표가는 6.61달러로, 현재 주가 대비 약 24% 상승 여지는 있으나 과거 고점 대비로는 여전히 낮은 수준입니다. $JELD는 5월 5일 2025년 1분기 실적을 발표할 예정이며, 애널리스트들은 매출이 전년 대비 약 19.74% 감소한 7.7억 달러를 예상하고 있습니다. 향후 실적 발표와 경영진의 미래 전망이 주가 방향을 결정할 중요한 요소가 될 것으로 보입니다. 현재로서는 내부자 매수 신호가 주목할 만하지만, 실적 반등 신호가 뚜렷하게 나타나기 전까지는 신중한 접근이 필요해 보입니다.

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