텍사스 퍼시픽 랜드($TPL) 이사, 시장 혼란 속에서도 끊임없는 주식 매수 행보... 내부자 신뢰 시그널

TPL

2025.04.28 17:34

AI 점수

연속 매수

요약

텍사스 퍼시픽 랜드($TPL) 이사회 멤버 머레이 스탈과 대주주 호라이즌 키네틱스가 2024년부터 2025년 4월까지 지속적으로 주식을 매수하고 있으며, 특히 4월 초 시장 혼란기에도 매수를 계속했다.
4월 발표된 재무 데이터에 따르면 $TPL은 41.73%의 ROE와 64.32%의 이익률을 보이며, 부채가 거의 없는 강력한 재무 구조를 갖추고 있다.
S&P 500 편입 이후 주가 상승과 조정을 겪은 $TPL은 석유 및 가스 로열티, 토지 판매, 수자원 서비스를 통해 안정적인 수익을 창출하며, 최근에는 데이터 센터 임대 기회도 모색 중이다.

긍정 요소

$TPL 이사 머레이 스탈의 꾸준한 주식 매수 패턴은 내부자의 강한 신뢰도를 보여주며, 특히 4월 초 시장 혼란기에도 매수를 지속했다.
41.73%의 높은 ROE와 64.32%의 이익률, 거의 없는 부채(부채비율 0.001)는 뛰어난 재무 건전성을 나타낸다.
S&P 500 편입과 지속적인 배당금 지급(분기당 $10)은 주주 가치 창출에 기여하고 있다.
토지 기반 비즈니스 모델은 에너지 섹터의 변동성 속에서도 상대적 안정성을 제공한다.
퍼미안 분지에서의 석유 및 가스 활동, 수자원 서비스 확장, 데이터 센터 임대 탐색 등 다양한 성장 기회가 있다.

부정 요소

CFO와 CAO의 일부 주식 매도(2024년 11월, 2025년 3월)는 주의 깊게 모니터링할 필요가 있다.
최근 미국의 관세 정책과 무역 긴장으로 인한 시장 변동성이 단기적 리스크 요소로 작용할 수 있다.
에너지 가격 변동과 규제 변화는 회사의 로열티 수입에 영향을 미칠 수 있다.

전문가

텍사스 퍼시픽 랜드는 토지 기반 에너지 비즈니스 모델로 인해 일반 에너지 기업보다 안정적인 수익 구조를 갖추고 있습니다. 퍼미안 분지의 전략적 토지 보유와 수자원 서비스 사업은 장기적 경쟁 우위를 제공하며, 내부자들의 꾸준한 매수는 긍정적 신호입니다. 다만 밸류에이션이 상당히 높아 진입 시점에 주의가 필요합니다.

전일종가

$1.11K

-84.30(7.03%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$1.14K

매수 평단가

$1.29K

매도 평단가

$2.16M

매수 대금

$3.54M

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/31/2025	05/31/2025			매도		$

텍사스 퍼시픽 랜드($TPL)의 주가가 지난 1년간 580달러에서 1,300달러 이상으로 급등하는 동안, 내부자들의 꾸준한 매수가 계속되고 있다. 특히 2025년 4월 초 트럼프 정부의 관세 정책으로 인한 시장 혼란 속에서도 이사회 멤버 머레이 스탈(Murray Stahl)의 적극적인 주식 매입이 눈에 띈다. $TPL은 2024년 11월 S&P 500 지수에 편입된 후 주가가 1,700달러까지 치솟았다가 조정을 받았으나, 최근에는 1,300달러 선에서 안정화되고 있다. 특히 4월 초 미중 무역 갈등으로 인한 시장 급락 시 1,079달러까지 하락했으나, 관세 일시 중단 발표 이후 빠르게 회복하는 모습을 보였다. 텍사스 퍼시픽 랜드는 텍사스 퍼미안 분지에서 약 873,000 에이커의 지표 토지와 207,000 에이커의 순 로열티 토지를 관리하는 토지 및 자원 관리 기업이다. 회사의 주요 수익원은 석유 및 가스 로열티, 지역권, 상업 임대, 토지 판매, 그리고 자회사인 Texas Pacific Water Resources LLC를 통한 수자원 서비스다. 가장 두드러진 내부자 거래 패턴은 머레이 스탈 이사의 지속적인 매수다. 스탈은 2024년 8월부터 2025년 4월까지 거의 매일 주식을 매수했으며, 특히 4월 시장 혼란기에도 매수를 이어갔다. 3월부터 4월 중순까지는 매일 10-12주씩 꾸준히 매입했다. 호라이즌 키네틱스 자산운용(Horizon Kinetics Asset Management LLC) 또한 대주주로서 꾸준히 소량의 주식을 매수해왔다. 반면, CFO인 크리스 스테덤(Chris Steddum)은 2024년 11월과 2025년 3월에 일부 주식을 매도했고, CAO인 스테파니 버핑턴(Stephanie Buffington)도 2024년 11월에 210주를 매도했다. 그러나 이러한 매도는 특별 배당 및 개인 자금 필요성에 따른 것으로 보이며, 회사의 장기 전망에 대한 부정적 신호로 해석하기는 어렵다. 최근 에너지 섹터는 변동성이 컸다. 2025년 2월 말에는 트럼프의 쉐브론 베네수엘라 라이선스 취소로 석유 기업들의 주가가 상승했으나, 3월 중순에는 경기 침체 우려와 공급-수요 기대치 변화로 하락했다. 3월 말에는 원유 재고 감소와 베네수엘라 공급 우려로 다시 상승했다. $TPL의 주가는 이러한 에너지 섹터의 흐름을 어느 정도 따르면서도, 토지 기반 사업 모델 덕분에 상대적 안정성을 유지했다. $TPL의 재무 건전성은 인상적이다. 2025년 4월 28일 발표된 재무 데이터에 따르면, 회사는 41.73%의 높은 자기자본수익률(ROE)을 기록했으며, 이는 업계 평균 14%를 크게 상회한다. 64.32%의 높은 이익률과 거의 부채가 없는 재무구조(부채비율 0.001)는 회사의 강력한 재무 체질을 보여준다. 연간 매출(TTM)은 7억580만 달러, 순이익은 4억5,400만 달러로, 분기별 매출과 수익은 각각 전년 대비 11.5%와 4.6% 증가했다. 회사는 또한 최근 분기마다 주당 10달러의 배당금을 지급하여 주주 가치를 지속적으로 창출하고 있다. 앞으로 무역 정책과 관세 변화가 에너지 섹터와 $TPL에 영향을 미칠 주요 요인이 될 것이다. 또한 퍼미안 분지의 석유 및 가스 활동, 수자원 서비스 확장, 그리고 최근 회사가 탐색 중인 데이터 센터 임대 기회 등이 성장 동력이 될 전망이다. 내부자들, 특히 이사회 멤버와 대주주의 꾸준한 매수 패턴은 회사의 장기 전망에 대한 강한 신뢰를 시사한다. 무역 긴장이 고조됐던 4월 초 주가 급락 시기에도 매수를 이어간 점은 주목할 만하다. 단기적으로는 미국 무역 정책에 따른 변동성이 예상되지만, 장기적으로는 회사의 토지 기반 비즈니스 모델과 낮은 부채, 그리고 높은 수익성이 안정적인 성장을 뒷받침할 것으로 보인다. 결론적으로, $TPL 내부자들의 지속적인 매수 패턴은 현재 주가가 회사의 내재 가치와 비교해 여전히 매력적이라는 내부자들의 견해를 반영한다. 다만 에너지 가격 변동, 규제 변화, 그리고 무역 정책 등의 외부 요인이 단기적 변동성을 가져올 수 있다는 점은 투자자들이 주시해야 할 부분이다.

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