1-800-Flowers.Com($FLWS): 대주주의 2,800만 달러 집중 매수에도 주가 40% 급락...장기 가치 vs 단기 실적 악화

FLWS

2025.04.28 20:47

AI 점수

연속 매수

요약

Fund 1 Investments, LLC는 2025년 1월부터 4월까지 1-800-Flowers.Com Inc($FLWS) 주식을 약 2,800만 달러 규모로 집중 매수했으나, 같은 기간 주가는 약 40% 하락했습니다.
회사의 재무 실적은 최근 몇 분기 동안 감소세를 보이고 있으며, 2025년 1월 발표된 실적에서는 전년 대비 매출이 5.7% 감소했습니다.
대주주의 대규모 매수에도 불구하고 주가 하락이 지속되는 상황에서, 애널리스트들은 $FLWS에 대해 '매수' 의견과 $11.00의 목표가를 유지하고 있습니다.

긍정 요소

Fund 1 Investments, LLC의 지속적이고 대규모적인 매수는 회사 가치에 대한 장기적 신뢰를 시사합니다.
애널리스트들의 평균 목표가 $11.00는 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 제시합니다.
계절성 사업인 $FLWS는 어머니날, 여름 결혼 시즌 등 주요 판매 시즌을 앞두고 있습니다.
대주주가 현금정산 총수익스왑 계약을 통해 추가적인 경제적 이익을 추구하는 전략을 구사하고 있습니다.

부정 요소

최근 몇 분기 동안 회사의 매출과 수익은 지속적으로 감소하고 있습니다.
4월 초 시장 혼란 속에서 주가는 급격히 하락했으며, 시장 반등 이후에도 회복이 더딘 상황입니다.
소비자 지출 감소와 물류 비용 상승은 회사의 수익성에 계속해서 압력을 가할 수 있습니다.
CIO가 2024년 11월에 소규모지만 주식을 매도한 것은 일부 내부자의 단기 전망이 부정적일 수 있음을 시사합니다.

전문가

1-800-Flowers.Com Inc의 사례는 대주주의 강한 매수 신호와 실제 기업 실적 사이의 괴리를 보여줍니다. 계절성 비즈니스 특성상 단기적 어려움은 있으나, Fund 1 Investments의 대규모 매입은 장기적 가치에 대한 믿음을 시사합니다. 소비자 지출 회복과 효율적인 비용 관리가 향후 실적 반등의 핵심 변수가 될 것입니다.

전일종가

$4.92

-0.02(0.40%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$6.88

매수 평단가

$7.77

매도 평단가

$24.65M

매수 대금

$334.22K

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/31/2025	05/31/2025			매도		$

최근 몇 개월간 1-800-Flowers.Com Inc($FLWS)의 주가가 지속적인 하락세를 보이는 가운데, 대주주 Fund 1 Investments, LLC가 2025년 1월부터 4월까지 대규모 매수를 이어가는 주목할 만한 내부자 거래 패턴이 포착되고 있습니다. $FLWS는 온라인 꽃과 선물 전문 소매업체로, 최근 6개월간 주가는 상당한 변동성을 겪었습니다. 2025년 2월 중순 $9.09에서 거래되던 주가는 4월 말 $5.50 수준으로 약 40%가량 하락했습니다. 특히 2025년 4월 초 트럼프 대통령의 관세 발표로 인한 시장 전반의 혼란 속에서 주가는 추가 하락 압력을 받았습니다. 이러한 하락세에도 불구하고, Fund 1 Investments, LLC는 2025년 1월 10일부터 2025년 4월 28일까지 꾸준히 주식을 매수해오고 있습니다. 내부자 거래 데이터에 따르면, 이 투자회사는 1월 10일부터 1월 15일까지 368,000주(약 272만 달러 규모)를 매수했고, 1월 말부터 2월 초까지 추가로 115만 주(약 900만 달러) 이상을 매입했습니다. 2월과 3월에 걸쳐 매수세는 더욱 강화되어 수십만 주가 추가 매입되었습니다. 주목할 점은 주가가 급격히 하락한 3월 초부터 4월까지도 Fund 1 Investments가 매수를 지속했다는 사실입니다. 3월 중순 주가가 $6 아래로 떨어진 후에도 총 47만 주 이상을 추가 매입했으며, 4월 초 시장 전반의 급락 시점에서도 약 13만 주 이상을 매수했습니다. 4월 28일까지 이 투자회사는 총 360만 주 이상, 금액으로는 약 2,800만 달러 규모의 매수를 진행했습니다. 반면, 회사의 CIO인 Leap Arnold P는 2024년 11월 19일 3,000주(약 2만2천 달러)를 매도한 것으로 나타났습니다. 그러나 이는 대주주의 대규모 매수에 비해 상대적으로 작은 규모입니다. $FLWS의 재무 실적은 최근 몇 분기 동안 어려움을 겪고 있습니다. 2025년 1월 30일 발표된 실적에 따르면, 12월 말 분기 조정 수익은 주당 $1.00로 전년 동기 $1.27보다 하락했으며, 매출은 5.7% 감소한 7억 7,549만 달러를 기록했습니다. 2024년 11월 발표된 9월 말 분기에서는 주당 53센트의 손실을 기록했으며, 매출은 10% 하락했습니다. 애널리스트들은 현재 $FLWS에 대해 '매수' 의견을 유지하고 있으며, 중간 12개월 목표가는 $11.00로 현재 주가보다 상당히 높은 수준입니다. 이는 대주주의 지속적인 매수 행태와 일맥상통하는 측면이 있습니다. 특히 주목할 만한 사항은 Fund 1 Investments가 4월 10일과 14일 공시에서 언급한 현금정산 총수익스왑(cash-settled total return swaps) 계약입니다. 이 계약은 약 383만 주에 대한 경제적 노출을 제공하지만, 의결권이나 처분 지시 능력은 없습니다. 이러한 복잡한 파생상품 계약은 대주주가 추가적인 경제적 이익을 추구하면서도 직접적인 지분 보유에 따른 규제 부담을 줄이려는 전략일 수 있습니다. 2025년 4월 미국 시장은 트럼프 대통령의 관세 발표로 인해 상당한 혼란을 겪었고, S&P 500은 최고점 대비 17% 이상 하락했습니다. 4월 9일 관세 일시 중단 발표 이후 시장이 반등했지만, $FLWS의 주가는 여전히 압박을 받고 있습니다. 이러한 상황에서도 Fund 1 Investments의 지속적인 매수는 장기적 가치 투자 관점에서 주목할 만한 신호로 볼 수 있습니다. $FLWS의 비즈니스 모델은 계절성이 강한 편으로, 특히 발렌타인데이, 어머니날, 연말연시 등 특별한 날에 매출이 집중됩니다. 이러한 계절적 특성과 최근의 소비자 지출 감소는 회사의 단기 실적에 부담으로 작용할 수 있으나, 대주주의 지속적인 매수는 장기적 성장 잠재력에 대한 신뢰를 보여주는 것으로 해석될 수 있습니다. 향후 전망에 있어서, $FLWS는 5월 어머니날과 여름 결혼 시즌이라는 중요한 비즈니스 시기를 앞두고 있습니다. 또한 소비자 지출 패턴의 회복 여부와 함께 물류 및 원자재 비용의 안정화가 주요 변수로 작용할 전망입니다. 대주주의 지속적인 매수세가 언제 주가 반등으로 이어질지는 이러한 요인들에 크게 영향을 받을 것으로 보입니다.

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