TPL
텍사스 퍼시픽 랜드($TPL) 이사진의 600일 연속 매수 신호 - 변동성 속에서도 내부자들은 확신 보여
2025.04.29 10:56
AI 점수
연속 매수
요약
- 텍사스 퍼시픽 랜드($TPL)의 이사 머레이 스탈과 대주주 호라이즌 키네틱스는 2024년 8월부터 2025년 4월까지 거의 매일 꾸준히 소량의 주식을 매수하며 강한 확신을 보여줌
- 회사는 S&P 500 편입 이후 변동성이 커졌으나, 64.32%의 이익률과 41.73%의 ROE, 탄탄한 재무구조를 바탕으로 견고한 성과를 유지함
- 주요 임원들의 일부 매도가 있었으나 전체적으로는 매수 패턴이 우세했으며, 이는 높은 밸류에이션과 에너지 섹터 불확실성에도 불구하고 장기적 성장에 대한 내부자들의 자신감을 반영함
긍정 요소
- 이사 머레이 스탈이 600일 이상 거의 매일 10-12주씩 지속적으로 매수, 대부분 Rule 10b5-1 계획에 따른 장기적 매수 전략
- 64.32%의 높은 이익률과 41.73%의 ROE는 업계 평균(14%)을 크게 상회하는 우수한 수익성 지표
- 부채는 미미한 $1.25백만인 반면 현금은 $369.84백만으로 견고한 재무 안정성 보유
- 퍼미안 베이슨의 핵심 지역에 대한 독점적 토지 소유권과 로열티 비즈니스 모델
- 데이터 센터 부지 임대 등 다각화 가능성 모색으로 미래 성장 기회 확보
부정 요소
- P/E 비율 68.48로 고평가 우려가 있으며, 평균 목표가 $1,300이 현재 주가 대비 하락 여지 시사
- 일부 임원들(CAO, CFO, 임원)의 주식 매도 발생, 비록 규모는 작으나 일부 내부자의 단기적 실현 욕구 반영 가능
- 에너지 섹터의 지정학적 불확실성과 글로벌 공급망 이슈에 취약
- 수익원이 퍼미안 베이슨의 석유 및 가스 활동에 과도하게 집중되어 있어 다각화 부족
- 최근 미중 무역 긴장과 관세 이슈로 인한 시장 변동성 위험
전문가
Texas Pacific Land의 내부자 거래 패턴은 주목할 만한 신뢰 신호를 보내고 있습니다. 이처럼 장기간에 걸친 체계적인 매수는 특히 높은 밸류에이션에도 불구하고 상당한 장기적 가치 확신을 시사합니다. 그러나 에너지 부문의 지정학적 변동성과 회사의 집중된 비즈니스 모델을 고려하면, 단기적 가격 변동 가능성에 대한 주의가 필요합니다.
전일종가
$1.11K
-84.30(7.03%)
최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터
$1.14K
매수 평단가
$1.29K
매도 평단가
$2.16M
매수 대금
$3.54M
매도 대금
기사와 관련된 거래
거래일 | 공시일 | 내부자명 | 직책 | 거래유형 | 평단가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | 05/31/2025 | 매도 | $ |
텍사스 퍼시픽 랜드($TPL) 주가가 최근 몇 개월간 큰 변동성을 보이는 가운데, 회사 이사와 주요 대주주들의 지속적인 주식 매수 행보가 주목받고 있다. 특히 머레이 스탈 이사의 꾸준한 주식 누적과 호라이즌 키네틱스 자산운용의 정기적 매수 패턴은 시장의 불확실성 속에서도 내부자들의 강한 확신을 보여주는 신호로 해석된다. $TPL은 2024년 11월 S&P 500 지수에 편입된 이후 변동성이 커졌으나, 1년 전 대비 여전히 100% 이상의 수익률을 기록하고 있다. 이 회사는 텍사스주 퍼미안 베이슨에 위치한 약 88만 에이커의 광활한 토지를 소유하고 있으며, 석유 및 가스 로열티 수익과 물 관련 서비스를 주요 수입원으로 하는 독특한 비즈니스 모델을 운영하고 있다. 내부자 거래 데이터를 살펴보면, 머레이 스탈 이사는 2024년 8월부터 2025년 4월까지 거의 매일 10~12주씩 꾸준히 매수해왔다. 주당 가격은 $800에서 시작해 $1,400까지 다양한 가격대에서 매수가 이루어졌으며, 대부분 Rule 10b5-1 계획에 따른 사전 계획된 매수였다. 이는 단기적 시장 변동에 영향 받지 않는 장기적 확신을 반영한다. 호라이즌 키네틱스 자산운용은 TPL의 16% 지분을 보유한 대주주로, 1~3주씩 정기적으로 매수해왔다. 머레이 스탈은 이 회사의 회장 겸 CEO로도 재직 중이며, 그의 직접 소유 주식과 간접 소유 주식을 합하면 상당한 규모의 지분을 보유하고 있다. 반면 일부 경영진의 매도도 있었다. 2024년 11월 스테파니 버핑턴 CAO는 210주를 약 $29만에 매도했고, 크리스 스테덤 CFO는 350주를 $46만 9천에 매도했다. 또한 2025년 3월에는 미컬 도브스 임원이 1,150주를 약 $146만에 매도했다. 그러나 이러한 매도는 전체적인 내부자 매수 트렌드에 비하면 소규모에 그친다. $TPL이 속한 에너지 섹터는 최근 글로벌 공급망 이슈와 지정학적 불확실성으로 인해 변동성이 컸다. 특히 도널드 트럼프의 베네수엘라 석유 라이센스 취소 발표와 미중 무역 긴장 고조는 전체 에너지 섹터에 영향을 미쳤다. 그러나 퍼미안 베이슨의 생산 활동은 견조하게 유지되고 있어, TPL의 사업 기반은 상대적으로 안정적인 상황이다. 재무적으로 $TPL은 매우 견고한 모습을 보이고 있다. 2024년 3분기 기준 수익은 $173.6백만, 순이익은 $106.6백만을 기록했다. 연간 매출(TTM)은 $705.82백만, 순이익은 $453.96백만으로 64.32%의 놀라운 이익률을 자랑한다. 특히 41.73%의 ROE는 업계 평균인 14%를 크게 상회하는 수준이다. 더욱 인상적인 것은 회사의 재무상태다. $TPL은 거의 무차입 경영을 하고 있으며 총 부채는 단 $1.25백만에 불과하다. 반면 현금은 $369.84백만으로, 비상시에도 충분한 유동성을 확보하고 있다. 이러한 탄탄한 재무구조는 회사가 2024년 6월과 11월 두 차례에 걸쳐 주당 $10의 특별 배당금을 지급할 수 있는 배경이 되었다. 애널리스트들은 $TPL의 향후 전망에 대해 신중하게 낙관적인 시각을 유지하고 있다. 평균 목표가는 $1,300으로, 현재 주가 대비 소폭 하락 가능성을 내포하고 있으나, 이는 최근의 급격한 주가 상승 후 적정 가치 평가를 반영한 것으로 보인다. P/E가 68.48로 높게 평가되어 있어 단기적으로는 밸류에이션 부담이 있을 수 있다. $TPL은 최근 데이터 센터 부지로 토지를 임대하는 새로운 사업 기회도 모색하고 있어, 전통적인 석유 및 가스 로열티 비즈니스 이외의 다각화 가능성도 열려있다. 이는 회사가 에너지 전환 시대에도 적응할 수 있는 유연성을 보여준다. 내부자들의 지속적인 매수 행보는 단기적 주가 변동에도 불구하고 회사의 장기적 가치에 대한 강한 확신을 반영한다. 특히 머레이 스탈 이사가 600일 이상 거의 매일 주식을 매수한 패턴은 매우 이례적이며 강력한 확신 신호로 해석된다. 대부분의 매수가 Rule 10b5-1 계획에 따라 이루어졌다는 점도 장기적 관점에서의 체계적인 지분 확대 전략을 시사한다. 요약하자면, 텍사스 퍼시픽 랜드의 내부자 거래 패턴은 강력한 매수 신호를 보내고 있으며, 이는 회사의 탄탄한 재무상태와 비즈니스 모델의 독점적 특성에 대한 내부자들의 확신을 반영한다. 다만 최근의 높은 밸류에이션과 에너지 섹터의 변동성을 고려할 때, 투자자들은 단기적인 주가 조정 가능성에도 대비할 필요가 있다.
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