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Auburn National Bancorporation($AUBN) 내부자들, 주가 하락 중에도 집중 매수 행보 - 순이익 4배 증가와 함께 저평가 신호?
2025.04.29 14:24
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요약
- Auburn National Bancorporation Inc($AUBN)의 경영진과 이사진이 4월 말 클러스터 매수를 통해 1,450주를 약 $28,838에 매입하며 주가가 14% 하락한 상황에서 강한 확신을 보여줌
- 2024년 7월부터 내부자들의 꾸준한 주식 매수가 이어지고 있으며, 많은 거래가 Rule 10b5-1에 따른 사전 계획된 매매로 진행됨
- 재무적으로도 순이익이 2023년 $1.4백만에서 2024년 $6.4백만으로 크게 개선되었으며, P/E 10.59, P/B 0.84로 상대적 저평가 상태임
긍정 요소
- 내부자들의 지속적인 클러스터 매수가 회사의 장기적 성장 가능성에 대한 강한 확신을 보여줌
- 순이익이 2023년 $1.4백만에서 2024년 $6.4백만으로 크게 개선됨
- P/E 10.59, P/B 0.84로 상대적으로 저평가된 밸류에이션
- 분기별 매출 성장률 8.20%, 이익 성장률 11.60%로 견고한 성장세 유지
- 안정적인 배당금 지급으로 주주 환원 정책 실행 중
부정 요소
- 소형 지역 은행으로서 성장에 한계가 있을 수 있음
- 지역적 경제 상황에 더 민감하게 반응할 가능성
- 미국 경제의 불확실성과 금리 환경 변화가 은행 섹터에 부정적 영향을 미칠 수 있음
- 연초 대비 주가가 약 14% 하락한 상태로 단기적 모멘텀 약화
전문가
소형 지역 은행 시장에서 Auburn National Bancorporation은 안정적인 재무 지표와 내부자 신뢰를 바탕으로 좋은 위치를 차지하고 있습니다. 최근의 일관된 클러스터 매수는 특히 현재 주가 수준에서 경영진의 자신감을 보여주며, 순이익의 대폭 증가는 효율적인 운영을 나타냅니다. 저평가된 밸류에이션은 장기 투자자들에게 매력적인 진입점을 제공할 수 있습니다.
전일종가
$20.96
+0.51(2.49%)
최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터
$19.18
매수 평단가
$0
매도 평단가
$40.05K
매수 대금
$0
매도 대금
기사와 관련된 거래
거래일 | 공시일 | 내부자명 | 직책 | 거래유형 | 평단가 | 거래대금 |
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05/31/2025 | 05/31/2025 | 매도 | $ |
Auburn National Bancorporation Inc($AUBN)의 경영진과 이사진이 4월 마지막 주에 집중적인 주식 매수에 나서며 투자자들의 이목을 끌고 있습니다. 이번 클러스터 매수는 주가가 연초 대비 약 14% 하락한 시점에서 이루어져 더욱 주목됩니다. 지난 4월 25일부터 29일까지 불과 5일 동안, $AUBN의 네 명의 내부자들이 총 1,450주를 약 $28,838에 매수했습니다. 특히 이사인 마이클 로울러가 1,000주를 $19.89에 매수했으며, 임원인 데이비드 헤지스가 150주를 $19.88에, 그리고 이사 데이비드 하우셀이 200주를 $19.86에 각각 매수했습니다. 윌리엄 워커 4세 임원도 100주를 $19.91에 매입했습니다. 이 모든 거래는 주가가 $19-20 대에서 거래될 때 이루어졌습니다. 이번 내부자 매수는 올해 들어 다섯 번째 클러스터 매수로, $AUBN의 내부자들은 2024년 7월부터 꾸준히 자사주를 매입해왔습니다. 2024년 7월 8일, 2024년 10월 1일, 2025년 1월 14일, 2025년 4월 2일에도 유사한 매수 패턴이 관찰되었습니다. 특히 주목할 점은 많은 내부자 거래가 SEC Rule 10b5-1에 따른 사전 계획된 매매라는 점입니다. 이는 내부자들이 장기적 관점에서 계획적으로 주식을 매입하고 있음을 시사합니다. 데이비드 헤지스, 윌리엄 워커 4세와 같은 임원들이 이러한 계획에 따라 정기적으로 주식을 매입하고 있습니다. Auburn National Bancorporation은 1907년 설립된 은행 지주회사로, 주력 자회사인 AuburnBank를 통해 앨라배마주 동부 지역에서 상업 은행 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 서비스로는 예금, 대출, 자산관리, 전자금융 등을 제공하며, 본사는 앨라배마주 오번(Auburn)에 위치하고 있습니다. 재무적으로 $AUBN은 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 최근 재무 데이터에 따르면, 연간 매출액은 $31.16백만, 순이익은 $6.56백만을 기록했습니다. 특히 순이익이 2023년 $1.4백만에서 2024년 $6.4백만으로 크게 개선된 점이 주목됩니다. 분기별 매출 성장률은 전년 대비 8.20%, 이익 성장률은 11.60%를 기록했으며, 순이익률은 21.04%로 양호한 수준입니다. 현재 $AUBN의 시가총액은 약 7천만 달러로, 소형 은행 지주회사에 속합니다. 밸류에이션 측면에서 P/E 비율은 10.59, P/B 비율은 0.84로, 동종 업계 평균과 비교했을 때 상대적으로 저평가된 모습을 보이고 있습니다. 이번 내부자 매수가 특히 중요한 이유는 미국 금융 시장이 변동성을 보이는 상황에서 이루어졌다는 점입니다. 4월 초 미중 무역 갈등으로 인한 관세 발표로 주식 시장이 크게 출렁였으며, 이후 90일 관세 유예 발표로 다시 반등하는 등 불안정한 시장 환경이 계속되고 있습니다. 이러한 상황에서 $AUBN의 내부자들이 자신들의 회사 주식을 지속적으로 매수하는 것은 기업의 장기적 성장 가능성과 현재 주가의 매력도에 대한 강한 확신을 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다. $AUBN은 또한 주주 환원에도 신경쓰고 있습니다. 2025년 1분기에 주당 $0.27의 현금 배당을 선언했으며, 이는 회사의 안정적인 현금 흐름을 반영합니다. 소형 지역 은행으로서 $AUBN은 대형 은행들이 직면하는 일부 도전과제로부터 상대적으로 자유롭습니다. 지역 시장에 대한 깊은 이해와 고객 관계를 바탕으로 안정적인 성장을 추구하고 있으며, 이는 최근 재무 성과 개선에도 반영되고 있습니다. 투자자들은 $AUBN의 지속적인 내부자 매수 패턴, 개선된 재무 성과, 그리고 상대적으로 저평가된 밸류에이션을 주목할 필요가 있습니다. 특히 최근의 클러스터 매수는 내부자들이 현재 주가 수준을 매력적인 진입점으로 보고 있다는 강력한 신호일 수 있습니다. 다만 미국 경제의 불확실성과 금리 환경의 변화가 은행 섹터에 미칠 수 있는 잠재적 영향은 계속해서 모니터링할 필요가 있습니다. 또한 소형 은행으로서 성장에 한계가 있을 수 있으며, 지역적 경제 상황에 더 민감하게 반응할 수 있다는 점도 고려해야 합니다.
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