AVTR

Avantor($AVTR) 주가 5년 최저치 기록 후 이사진들 58만 달러 규모 집중 매수 나서

2025.04.29 22:05

Avantor Inc($AVTR)의 주가가 2025년 4월 25일 실망스러운 실적 발표 이후 5년 최저치로 급락한 가운데, 회사 이사진들이 대규모 주식 매수에 나서며 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. 지난 4월 28일, Avantor의 여러 이사회 멤버들이 동시다발적으로 상당한 규모의 주식을 매수했습니다. 그레고리 섬 이사가 25,000주를 주당 $12.50에 총 $312,500 규모로 매수한 것을 필두로, 조나단 피콕 이사가 8,091주를 주당 $12.81에 약 $103,646, 란 강 이사가 5,000주를 주당 $12.57에 $62,850 규모로 매수했습니다. 다음 날인 4월 29일에는 조셉 마사로 이사가 8,100주를 주당 $12.30에 총 $99,630 규모로 추가 매수했습니다. 이는 불과 이틀간 이사진들이 약 $578,626(약 7억 8천만 원) 규모의 주식을 매수한 것입니다. 이러한 대규모 내부자 매수는 같은 달 25일 주가가 하루 만에 16.6% 급락한 이후 이루어졌다는 점에서 주목할 만합니다. 당시 Avantor는 2025년 1분기 실적을 발표했는데, 시장 기대치를 크게 하회하는 결과를 보여 투자자들의 실망을 샀습니다. 이와 대조적으로, 2024년 하반기와 2025년 2월에는 임원진들의 매도가 있었습니다. 2024년 7월 말 크리스토프 쿠튀리에 EVP는 총 10,100주를 약 $272,800에 매도했으며, 2024년 9월에는 스티븐 에크 SVP가 3,525주를 매도했습니다. 또한 2025년 2월에는 스티븐 에크 SVP와 제임스 브램웰 임원이 각각 총 5,940주와 4,532주를 매도했습니다. 바이오파마, 헬스케어, 교육 및 첨단 기술 분야 고객에게 미션 크리티컬 제품과 서비스를 제공하는 글로벌 기업인 Avantor는 최근 어려운 시기를 겪고 있습니다. 2024년 6월에는 주가가 $24 이상이었으나, 현재는 $12.49까지 떨어져 1년간 약 47% 하락했습니다. 이러한 주가 하락의 주요 원인으로는 실적 부진이 꼽힙니다. 2024년 4분기 매출은 전년 대비 2.1% 감소한 $1.69억이었고, 2025년 1분기 실적도 시장 기대에 미치지 못했습니다. 또한 미-중 무역 갈등 고조로 인한 시장 전반의 불안정성도 주가 하락에 영향을 미쳤습니다. 트럼프 대통령의 중국 수입품에 대한 104% 관세 발표로 2025년 4월 8일 시장이 급락했으며, 이는 Avantor와 같은 글로벌 공급망에 의존하는 기업들에 부정적 영향을 미쳤습니다. 하지만 매출 감소에도 불구하고, 회사의 이익은 개선되고 있다는 점은 긍정적입니다. 2024년 4분기 주당 이익은 27센트로 전년 동기 25센트보다 개선되었고, 분기별 이익 성장률(YoY)은 6.80%를 기록했습니다. 이는 회사가 비용 효율화와 수익성 개선에 성공하고 있음을 시사합니다. 2024년 8월 Avantor는 Clinical Services 사업부를 Audax Private Equity에 약 6억 5천만 달러에 매각하는 계약을 체결했으며, 이를 통해 4억 7,500만 달러의 세후 현금 수익을 기대한다고 발표했습니다. 이는 회사가 핵심 사업에 집중하고 재무 구조를 개선하려는 전략적 움직임으로 해석됩니다. 이러한 상황에서 이사진들의 대규모 매수는 주목할 만한 신호입니다. 특히 그레고리 섬 이사는 경험이 풍부한 업계 전문가로, 이 같은 대규모 매수는 그가 회사의 내재 가치가 현재 주가보다 높다고 판단하고 있음을 시사합니다. 또한 여러 이사들이 동시에 매수한 '클러스터 매수' 패턴은 일반적으로 긍정적인 신호로 받아들여집니다. 향후 Avantor의 회복 가능성은 여러 요인에 달려 있습니다. 업계 관계자들에 따르면 바이오파마 부문은 장기적으로 성장 가능성이 있으며, Avantor는 이 분야에 강점을 가지고 있습니다. 또한 애널리스트들은 향후 몇 년간 연간 14%의 이익 성장을 예상하고 있어, 회사의 장기적인 성과에 대한 기대는 여전히 존재합니다. 현재 P/E 비율이 12.20으로 상대적으로 낮은 수준이며, 이는 회사가 저평가되어 있을 가능성을 시사합니다. 이러한 상황에서 이사진들의 대규모 매수는 현재 주가 수준이 매력적인 진입 시점일 수 있다는 내부자들의 판단을 보여주는 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 투자자들은 여전히 신중한 접근이 필요합니다. 매출 감소 추세와 외부 경제 불확실성은 계속해서 주가에 부담을 줄 수 있으며, 회사의 전략적 전환과 비용 효율화 노력이 실질적인 성과로 이어질지는 지켜봐야 할 사항입니다. 결론적으로, Avantor 이사진들의 최근 대규모 주식 매수는 현재의 주가 급락이 과도하다는 내부자들의 판단을 보여주는 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다. 매출 감소에도 불구하고 이익이 증가하는 패턴과 함께, 이러한 내부자 거래는 장기 투자자들에게 관심의 대상이 될 만합니다. 다만, 투자자들은 계속되는 시장 불확실성과 회사의 실질적인 실적 개선을 지켜보며 신중한 접근을 유지할 필요가 있습니다.

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