DHIL
Diamond Hill Investment Group($DHIL) 이사, 주가 27% 하락 후 꾸준한 매수 행보 - 이익 감소에도 불구하고 내부자는 확신?
2025.05.01 18:16
AI 점수
요약
- Diamond Hill Investment Group($DHIL)의 이사 리처드 쿨리가 2025년 2월부터 4월까지 총 2,422주, 약 33만 달러어치를 지속적으로 매수했으며, 특히 1분기 실적 발표 직후인 4월 30일에도 1,000주를 추가 매수함
- 2024년 11월 주가 최고점($165-170)에서 여러 이사들이 대규모 매도를 단행한 것과 대조적으로, 쿨리 이사는 주가가 약 27% 하락한 현재 적극적으로 매수하는 패턴을 보임
- 회사는 1분기에 매출 증가(+2.3%)에도 불구하고 순이익 감소(-20%)를 기록했으나, P/E 8.65, 배당수익률 4.76%, 낮은 부채비율(3.72%)을 갖춘 재무적으로 안정적인 기업임
긍정 요소
- 이사회 멤버 리처드 쿨리의 지속적인 주식 매수는 회사 내부자의 긍정적 전망을 시사
- P/E 8.65, 배당수익률 4.76%로 밸류에이션이 매력적인 수준
- 부채비율 3.72%로 재무 안정성이 매우 높음
- 영업 마진 35%로 여전히 높은 수준의 수익성 유지
- 기관 투자자 보유 비중 69%로 기관 투자자들의 신뢰도 확인 가능
부정 요소
- 2025년 1분기 순이익 20% 감소 및 이익률 하락(36%→28%)
- 2024년 11월 다수의 내부자들(제임스 레어드, 니콜 생피에르, 폴라 마이어)의 주식 매도
- 2025년 4월 이후 주가 급락으로 투자 심리 악화
- 자산운용업 전반의 시장 불확실성 지속
- 주가가 2024년 11월 최고점 대비 약 27% 하락한 상태
전문가
자산운용 섹터는 현재 시장 변동성과 비용 압박에 직면해 있습니다. Diamond Hill의 낮은 밸류에이션과 높은 배당수익률은 가치 투자자들에게 매력적이며, 내부자의 지속적 매수는 긍정적 신호입니다. 그러나 이익 마진 감소 추세는 비용 관리 능력에 의문을 제기합니다.
전일종가
$141.26
-1.61(1.13%)
최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터
$140.91
매수 평단가
$165.74
매도 평단가
$743.15K
매수 대금
$2.62M
매도 대금
기사와 관련된 거래
거래일 | 공시일 | 내부자명 | 직책 | 거래유형 | 평단가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | 05/31/2025 | 매도 | $ |
자산운용 분야의 소형주 $DHIL(Diamond Hill Investment Group)에서 이사회 멤버 리처드 쿨리(Richard Cooley)가 2025년 4월 30일 주당 124.50달러에 1,000주를 추가 매수했습니다. 이번 매수는 직전일(4월 29일) 회사의 1분기 실적 발표 직후 이루어진 것으로, 주가가 지난 5개월간 약 20% 하락한 시점에서 이루어진 매수라 더욱 주목됩니다. 특히 리처드 쿨리 이사는 올해 들어 꾸준히 $DHIL 주식을 매수해왔습니다. 2월 28일 144달러에 272주, 3월 5일 146달러에 500주, 3월 12일 144달러에 500주, 3월 21일 143.50달러에 50주, 3월 31일 142.50달러에 100주를 차례로 매수했으며, 이번 4월 30일 매수까지 합하면 올해에만 총 2,422주, 금액으로는 약 33만 달러 규모의 매수를 단행했습니다. 쿨리 이사의 이러한 매수 행보는 2024년 후반 다른 내부자들의 행동과 뚜렷한 대조를 이룹니다. 2024년 11월, $DHIL 주가가 165~170달러 대로 52주 최고치를 기록했을 당시, 제임스 레어드 주니어(James F. Laird Jr.) 이사는 세 차례에 걸쳐 총 12,000주(약 203만 달러)를 매도했으며, 니콜 생피에르(Nicole St. Pierre)와 폴라 마이어(Paula Meyer) 이사도 각각 300주씩 매도했습니다. 당시 주가가 고점에 이른 시점에서 다수의 이사들이 매도한 반면, 쿨리 이사는 주가가 하락한 현 시점에서 지속적으로 매수하는 패턴을 보이고 있습니다. $DHIL은 4월 29일 발표한 2025년 1분기 실적에서 매출 3,710만 달러, EPS 3.77달러를 기록했습니다. 전년 동기 대비 매출은 2.3% 증가했으나, 순이익은 1,040만 달러로 20% 감소했습니다. 영업 마진은 35%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있으나, 이익률은 전년 36%에서 28%로 하락했습니다. 다이아몬드 힐은 오하이오주 콜럼버스에 본사를 둔 자산운용사로, 주로 투자 자문 및 펀드 관리 서비스를 제공합니다. 회사의 재무 상태는 전반적으로 양호한 편입니다. 부채비율이 3.72%에 불과해 재무 안정성이 높고, 현금성 자산이 2,514만 달러로 유동성도 충분합니다. 또한 P/E 비율이 8.65로 업계 평균보다 낮아 상대적으로 저평가되어 있다는 평가를 받고 있습니다. 최근 미국 시장은 관세 정책과 실망스러운 고용 보고서 등으로 인해 혼합된 투자자 심리를 보이고 있습니다. 특히 4월 초 트럼프 행정부의 관세 부과로 인해 미국 달러가 1.7% 하락하고 미국 주식이 매도되는 등 변동성이 컸습니다. 이러한 시장 환경에서 $DHIL의 주가는 4월 초부터 급격히 하락하여, 4월 3일 138.28달러에서 4월 8일 129.17달러로, 이후 4월 21일에는 125.49달러까지 떨어졌습니다. 이러한 상황에서 리처드 쿨리 이사의 지속적인 매수는 회사의 내재 가치에 대한 확신을 보여주는 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 이번 4월 30일 매수는 주당 124.50달러로, 2024년 11월 고점(약 170달러) 대비 약 27% 낮은 가격에 이루어졌습니다. 참고로 이번 매수는 이사 보상의 일환인 제한된 주식 보상(restricted stock award)으로, 2026년 4월 29일에 이사직을 유지할 경우 확정됩니다. $DHIL은 현재 4.76%의 높은 배당 수익률을 제공하고 있어 배당 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한 기관 투자자들의 보유 비중이 69%로 높아 기관 투자자들의 신뢰도 확인할 수 있습니다. 다만 최근 순이익 감소와 이익률 하락은 주의 깊게 지켜봐야 할 부분입니다. 향후 $DHIL의 주가 움직임은 자산 관리 산업의 전반적인 추세와 회사의 운영 효율성 개선 노력에 달려 있을 것으로 보입니다. 회사가 비용 증가 문제를 효과적으로 관리하고 수익성을 회복할 수 있다면, 현재의 주가는 매력적인 진입점이 될 가능성이 있습니다. 리처드 쿨리 이사의 지속적인 매수는 이러한 가능성에 무게를 실어주고 있습니다.
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