마타도르 리소스($MTDR) 주가 26% 급락에도 회장 포함 경영진 집중 매수... "저평가된 가치 자신"

MTDR

2025.05.02 04:28

AI 점수

집단 매수

연속 매수

C 레벨

요약

마타도르 리소스($MTDR) 주가가 4월 초 약 26% 급락한 가운데, 조셉 포란 회장을 포함한 다수의 임원진과 이사들이 집중적인 주식 매수 행보를 보였습니다.
회사는 2025년 1분기에 $1.01B의 매출(YoY +28.7%)과 $1.99의 EPS(예상치 $1.80 상회)를 기록하며 견고한 실적을 입증했습니다.
P/E 5.43배, EV/EBITDA 3.26배로 저평가된 상황에서 내부자들의 일관된 매수 신호는 장기적 성장 잠재력에 대한 자신감을 시사합니다.

긍정 요소

클러스터 매수: 조셉 포란 회장을 포함한 다수의 내부자들이 주가 하락 시점에 집중적으로 매수
강력한 재무 실적: 2025년 1분기 매출 28.7% 증가, EPS $1.99로 예상치 상회
저평가 상태: P/E 5.43배, EV/EBITDA 3.26배, P/B 0.96배로 자산 가치 이하 거래
높은 수익성: 영업현금흐름 $25.1억, ROE 19.85%(업계 평균 상회), 순이익률 27.10%
$4억 규모의 자사주 매입 프로그램 발표로 주주 가치 제고 의지 표명

부정 요소

석유 및 가스 가격의 변동성이 수익에 직접적인 영향을 미침
트럼프 행정부의 관세 정책이 2025년 하반기 이후 웰 코스트 상승 압력으로 작용 가능
유동성 지표인 현금비율(0.79)이 1 이하로 단기 부채 관리에 잠재적 위험 존재
미국 셰일 산업 전반의 생산 활동 감소 추세가 성장에 제약 요인으로 작용할 수 있음
최근 3개월간 애널리스트들의 EPS 전망 11% 하향 조정

전문가

마타도르 리소스의 내부자 매수 패턴은 현재 주가가 회사의 내재 가치보다 낮다는 강력한 신호입니다. 최근 에너지 가격 변동성과 관세 영향에도 불구하고, 회사의 견고한 실적과 저평가된 밸류에이션은 장기 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다. 다만 에너지 섹터의 규제 변화와 미국 셰일 업계의 생산 감소 추세는 향후 성장성에 제약 요인이 될 수 있습니다.

전일종가

$43.01

-1.03(2.34%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$48.76

매수 평단가

매도 평단가

$3.28M

매수 대금

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/31/2025	05/31/2025			매도		$

마타도르 리소스($MTDR)의 주가가 최근 급락한 가운데, 회사 고위 임원들과 이사진이 대규모 주식 매수에 나섰습니다. 마타도르 리소스의 주가는 4월 초 $52 수준에서 거래되다 4월 3일과 4일 사이에 약 26% 폭락하며 $38대로 추락했습니다. 이러한 급락은 트럼프 정부의 새로운 관세 정책 발표와 미국 달러화의 약세, 그리고 미국 셰일 업계 전반의 생산 활동 감소 우려가 겹치면서 발생했습니다. 이런 주가 하락 속에서도 마타도르의 내부자들은 회사의 펀더멘털에 대한 강한 자신감을 보여주고 있습니다. 특히 주목할 만한 것은 조셉 포란(Joseph Foran) 회장의 지속적인 대규모 매수입니다. 포란 회장은 4월 29일과 30일 양일간 총 10,000주의 자사주를 평균 $40 부근에서 약 $400,350에 매입했습니다. 그의 이번 매수는 올해 들어 여러 차례 진행된 매수 중 하나로, 특히 주가가 급락하는 시점마다 적극적인 매수 행보를 보이고 있습니다. 포란 회장뿐 아니라 다른 고위 임원들과 이사진도 집중적인 매수에 동참했습니다. 글렌 스테트슨(Glenn Stetson) 임원은 4월 28일 $41.53에 1,000주를 매수했으며, 팀 파커(Timothy Parker) 이사는 4월 30일 $39.84에 2,000주, 쉘리 아펠(Shelley Appel) 이사는 같은 날 $39.30에 300주를 매입했습니다. 이러한 집단적 매수 행태는 회사 내부자들이 현재 주가가 저평가되어 있다고 판단하고 있음을 시사합니다. 마타도르 리소스의 최근 실적은 내부자들의 자신감을 뒷받침합니다. 2025년 1분기에 회사는 $1.01억의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 28.7% 증가한 실적을 보였고, 조정 주당 순이익(EPS)은 $1.99로 분석가 예상치 $1.80을 상회했습니다. 이는 작년 같은 기간의 $1.71보다 16.4% 높은 수치입니다. 더욱 주목할 점은 마타도르의 현재 밸류에이션이 상당히 저평가되어 있다는 것입니다. 주가수익비율(P/E)은 5.43배에 불과하며, 기업가치대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)은 3.26배로 에너지 섹터 내에서도 매우 낮은 수준입니다. 또한 장부가 대비 주가(P/B)는 0.96배로, 자산 가치 이하에서 거래되고 있습니다. 이러한 저평가에도 불구하고 회사의 재무 상태는 탄탄합니다. 영업현금흐름(TTM)은 $25.1억이며, ROE는 19.85%로 업계 평균을 상회합니다. 순이익률 27.10%도 양호한 수준입니다. 회사는 최근 $4억 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표하며 주주 가치 제고에 대한 의지를 보여주었습니다. 미국 에너지 섹터는 현재 통합이 가속화되고 있습니다. 2023년에만 $2,500억 규모의 M&A가 진행되었고, 2024년에도 이러한 추세가 이어지고 있습니다. 마타도르 리소스는 이러한 업계 재편 속에서 잠재적인 인수 대상으로 거론되기도 했습니다. 실제로 2024년 6월, Devon Energy의 잠재적 인수 대상 중 하나로 언급된 바 있습니다. 현재 마타도르는 주로 델라웨어 분지(Delaware Basin)에서 석유 및 천연가스 탐사와 생산에 주력하고 있으며, 이글 포드 셰일(Eagle Ford shale)과 헤인즈빌 셰일(Haynesville shale)에도 자산을 보유하고 있습니다. 회사는 최근 이글 포드 자산 매각을 발표했으며, 이는 핵심 지역에 집중하기 위한 전략적 결정으로 보입니다. 하반기 전망과 관련해 마타도르는 최근 트럼프 정부의 새로운 관세가 2025년 하반기까지는 웰 코스트(well costs)에 영향을 미치지 않을 것이라고 발표했습니다. 하지만 케이싱, 밸브, 표면 장비 등 철강 관련 가격은 관세로 인해 상승할 것으로 예상됩니다. 전반적인 미국 셰일 업계의 감소세에도 불구하고, 마타도르의 내부자들이 보여주는 강한 매수 신호는 장기적 관점에서 회사의 성장 잠재력이 여전히 유효하다는 것을 시사합니다. 특히 주가가 실적과 자산 가치에 비해 크게 할인된 현재 시점은 장기 투자자들에게 매력적인 진입 기회가 될 수 있습니다. 내부자들의 일관된 매수 행보, 강한 재무 실적, 저평가된 밸류에이션을 종합적으로 고려할 때, 마타도르 리소스의 최근 주가 급락은 과도한 시장 반응일 가능성이 높습니다. 에너지 가격과 규제 변화에 따른 단기적 리스크는 존재하지만, 회사의 경영진이 보여주는 자신감은 주목할 만한 신호입니다.

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