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마타도르 리소스($MTDR) 주가 급락에도 경영진 '매수' 행진: 포란 회장 2개월간 10,000주 이상 매입

2025.05.02 11:32

미국 셰일 석유 생산업체 마타도르 리소스($MTDR)의 주가가 지난 4월 초 52주 최저점을 기록한 이후, 회사 경영진과 이사회 멤버들이 대규모 주식 매입에 나서며 주목을 받고 있습니다. 마타도르 리소스의 주가는 올해 들어 약 30% 하락했으며, 특히 4월 초 Eagle Ford 자산 매각 발표 이후 급격한 하락세를 보였습니다. 지난 주 금요일 주가는 $39.54에 마감하며, 올해 초 대비 약 28.6% 하락한 상태입니다. 이는 국제 원유 가격 하락과 미국 셰일 업계 전반의 시추 활동 감소라는 악재 속에서 발생했습니다. 이러한 주가 약세에도 불구하고, 마타도르의 조셉 포란(Joseph Foran) 회장은 지난 4월 말 이틀에 걸쳐 총 10,000주의 주식을 약 $400,350에 매입했습니다. 이는 올해 들어 포란 회장의 여섯 번째 대규모 매수로, 그는 2월과 3월에도 시장 불확실성이 커지는 가운데 적극적인 매수 행보를 보였습니다. 포란 회장뿐만 아니라 4월 말부터 5월 초까지 글렌 스테트슨(Glenn Stetson) 임원이 1,000주, 팀 파커(Timothy Parker) 이사가 2,000주, 쉘리 아펠(Shelley Appel) 이사가 300주, 로버트 마칼릭(Robert Macalik) EVP가 1,500주, 윌리엄 엘세너(William Elsener) EVP가 750주를 각각 매입했습니다. 이는 전형적인 '클러스터 매수' 패턴으로, 다수의 내부자가 단기간에 집중적으로 매수할 때 나타나는 현상입니다. 주목할 점은 이러한 내부자 매수 패턴이 주가 하락 시점과 일치하는 경향을 보인다는 것입니다. 지난해 9월 주가가 $50선으로 하락했을 때도 유사한 클러스터 매수가 있었으며, 올해 2월 하락기와 3월 초 주가가 크게 떨어졌을 때도 집중적인 내부자 매수가 이어졌습니다. 재무적 관점에서 마타도르는 최근 안정적인 실적을 보이고 있습니다. 2025년 1분기에 회사는 $1.01억의 매출과 주당 $1.99의 조정 이익을 기록했으며, 이는 애널리스트 예상치를 각각 4.4%와 10.6% 상회하는 수치입니다. 주목할만한 점은 1분기 실적이 전년 동기 대비 28.7% 증가했다는 점입니다. 마타도르의 현재 P/E 비율은 5.43으로, 이는 석유·가스 업계 평균보다 낮은 수준입니다. 회사의 부채/자기자본 비율은 57.89%로 적정 수준을 유지하고 있으며, 영업 현금 흐름은 $2.51억으로 견조합니다. 다만 0.79의 유동비율은 단기 유동성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다. 마타도르는 최근 Eagle Ford 자산 매각을 발표하고 주식 환매 프로그램을 고려 중이라고 밝혔습니다. 또한 회사는 최근 관세 인상이 2025년 하반기 이전까지는 시추 비용에 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전략적 결정들은 회사가 현재의 도전적 시장 환경에 적응하기 위한 노력으로 해석됩니다. 애널리스트들은 마타도르에 대해 여전히 '매수' 등급을 유지하고 있으며, 중간 12개월 목표가는 $66.00입니다. 이는 현재 주가 대비 약 67%의 상승 여력을 시사합니다. 그러나 최근 한 달간 EPS 예상치가 11% 하향 조정된 점은 단기적 실적에 대한 우려를 반영합니다. 향후 마타도르에 영향을 미칠 주요 요인으로는 국제 원유 가격 동향, 미국 내 셰일 생산 활동 변화, 그리고 정부의 관세 정책 등이 있습니다. 특히 최근 미국 셰일 업계 전반이 원유 가격 하락과 비용 상승 부담으로 시추 활동을 줄이고 있는 추세는 회사의 생산량과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 내부자들의 지속적이고 집중적인 매수 행보는 회사의 장기적 전망에 대한 내부적 신뢰를 시사합니다. 특히 포란 회장의 반복적인 대규모 매수는 현재 주가가 회사의 내재 가치를 충분히 반영하지 못하고 있다는 경영진의 시각을 보여줍니다.

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