힐먼 솔루션스($HLMN) CFO, 주가 폭락 속 100만 달러 자사주 매수...내부자 매도 패턴 역전

HLMN

2025.05.05 12:32

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요약

힐먼 솔루션스($HLMN)의 CFO 로버트 크래프트가 주가 급락 속에서 약 100만 달러 규모의 자사주 140,000주를 매수했습니다.
이번 매수는 최근 대부분의 내부자 거래가 매도였던 패턴과 상반되며, 경영진의 회사 가치에 대한 신뢰를 시사합니다.
회사는 최근 분기에 매출이 소폭 증가했지만 수익성은 여전히 낮으며, 높은 부채 비율과 현재 주가와 애널리스트 목표가 사이의 큰 괴리가 존재합니다.

긍정 요소

CFO의 약 100만 달러 규모 자사주 매수는 경영진이 회사의 내재 가치와 미래 전망에 자신감을 가지고 있음을 시사합니다.
2025년 1분기 매출은 전년 대비 2.6% 증가해 분석가 예상치를 소폭 상회했습니다.
현재 주가는 애널리스트 평균 목표가(12-13달러)보다 70-80% 낮은 수준으로, 잠재적인 상승 여력이 있습니다.
2.46의 양호한 유동비율로 단기 부채 상환 능력이 우수합니다.

부정 요소

주가가 연초 대비 약 28.6% 하락했으며, 지난 11월 최고점 대비 약 38% 폭락했습니다.
1.24%의 낮은 순이익률로 수익성이 부진합니다.
총 부채 8억 1,130만 달러는 총 현금 3,631만 달러에 비해 상당히 높은 수준입니다.
68.64%의 높은 부채 비율은 금리 환경 변화에 취약할 수 있습니다.

전문가

소비재 섹터의 하드웨어 솔루션 기업으로서 힐먼은 높은 부채와 낮은 수익성이라는 구조적 문제를 안고 있습니다. CFO의 대규모 매수는 주목할 만하지만, 소매 업계의 약세와 높은 금리 환경에서 마진 압박은 지속될 가능성이 높습니다. 실질적인 수익성 개선 없이는 주가 회복이 제한적일 것입니다.

전일종가

$7.24

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최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

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매수 대금

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기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/31/2025	05/31/2025			매도		$

힐먼 솔루션스($HLMN)의 최고재무책임자(CFO) 로버트 크래프트가 주가 급락 속에서 약 100만 달러(약 13억 원) 규모의 자사주를 매수해 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. 5월 1일 공시에 따르면, 크래프트 CFO는 평균 주당 7.09달러에 총 140,000주를 매입했습니다. 이번 매수는 $HLMN 주가가 4월 초부터 급격히 하락한 시점에 이루어졌습니다. 힐먼 솔루션스 주가는 2025년 3월 말 9달러 선에서 거래되다가 4월 초 8달러 아래로 붕괴되었고, 지난 한 달 동안 약 20% 하락하며 5월 2일 현재 7.14달러에 마감했습니다. 특히 연초 대비 약 28.6% 하락했으며, 작년 11월 최고점 11.54달러에서는 약 38%가 넘게 폭락한 상태입니다. 힐먼 솔루션스는 1964년 설립된 하드웨어 제품 및 머천다이징 서비스 제공업체로, 북미와 라틴아메리카 전역에서 패스너, 공구, 안전 제품 및 다양한 하드웨어 아이템을 여러 브랜드 이름으로 공급하고 있습니다. 오하이오주 포레스트 파크에 본사를 둔 이 회사는 약 15.6억 달러의 시가총액을 보유한 소형주(Small Cap)에 속합니다. 주목할 점은 크래프트 CFO의 대규모 매입이 최근 몇 년간의 내부자 거래 패턴과 상반된다는 것입니다. 공시 자료에 따르면, 지난 12개월간 힐먼 솔루션스 내부자들의 거래는 대부분 매도였습니다. 2025년 2월에는 스콧 라이드 사장이 약 12,359주를 10.06달러에 매도했고, 2024년 12월에는 필립 우들리프 이사가 약 19,779주를 11.18달러에 매도했습니다. 또한 2024년 11월에는 라이드 사장이 더 큰 규모인 72,523주를 10.66달러에 매도한 바 있습니다. 이런 상황에서 크래프트 CFO의 대규모 매수는 자사 주식에 대한 경영진의 신뢰를 보여주는 강력한 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 주가가 상당히 하락한 시점에서 자신의 자금을 투입했다는 점은 내부자가 현재 주가가 기업 가치를 제대로 반영하지 못하고 있다고 판단했을 가능성을 시사합니다. 힐먼 솔루션스의 최근 실적은 혼합된 신호를 보이고 있습니다. 2025년 1분기(3월 말 기준)에 회사는 조정 주당순이익(EPS) 0.10달러와 3억 5,934만 달러의 매출을 기록했습니다. 매출은 전년 동기 대비 2.6% 증가해 분석가 예상치인 3억 5,733만 달러를 소폭 상회했습니다. 그러나 전체적인 수익성은 여전히 낮은 상태로, 연간 기준 순이익률은 1.24%에 불과합니다. 재무 상태를 살펴보면, 힐먼 솔루션스는 양호한 유동성을 보유하고 있으나 부채 수준은 우려가 됩니다. 회사는 2.46의 유동비율을 유지하고 있어 단기 부채 상환 능력은 양호하지만, 총 부채는 8억 1,130만 달러로 총 현금 3,631만 달러에 비해 상당히 높은 수준입니다. 부채 비율은 약 68.64%로, 향후 금리 환경 변화에 취약할 수 있는 구조입니다. 힐먼 솔루션스는 2024년 8월 Intex DIY를 인수하며 청소 제품 카테고리를 확장했지만, 금융 조건은 공개되지 않았습니다. 이 인수는 회사가 제품 라인을 다각화하고 시장 점유율을 확대하기 위한 노력의 일환으로 보입니다. 현재 애널리스트들의 평균 추천은 '매수'이며, 목표가는 12달러에서 13달러 사이로 현재 주가보다 약 70-80% 높은 수준입니다. 이러한 큰 괴리는 시장이 단기적으로 힐먼 솔루션스의 가치를 저평가하고 있다는 시각을 지지합니다. 그러나 최근의 급격한 주가 하락을 고려할 때, 애널리스트들이 곧 목표가를 하향 조정할 가능성도 있습니다. 다음 실적 발표는 8월 초로 예상되며, 분석가들은 분기당 EPS 0.17달러와 매출 3억 9,460만 달러를 예상하고 있습니다. 회사의 낮은 수익률과 높은 부채 수준이 여전히 우려 요인이지만, CFO의 대규모 주식 매수는 경영진이 회사의 장기적 전망에 대해 자신감을 가지고 있음을 시사합니다. 투자자들은 크래프트 CFO의 매수가 과거 내부자 거래 패턴과 크게 다르다는 점에 주목하면서, 힐먼 솔루션스의 실적 개선 여부와 부채 관리 능력을 면밀히 관찰할 필요가 있습니다. 현재의 낮은 주가가 매력적인 진입 시점을 제공할 수 있지만, 회사의 근본적인 수익성 개선 없이는 주가 회복이 제한될 가능성이 있습니다.

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