KFRC
Kforce Inc($KFRC) 주가 급락 직후 이사회 멤버의 19만 달러 매수: 반등 신호일까?
2025.05.05 20:06
AI 점수
요약
- Kforce Inc($KFRC)가 1분기 실적 부진 발표 후 18% 주가 급락을 겪은 직후, 이사회 멤버 데이비드 덩켈이 약 19만 달러 규모의 주식을 매수했습니다.
- 이는 지난 수개월간 고위 임원들의 지속적인 매도 패턴과 대조되는 행보로, 현 주가 수준에서의 가치에 대한 내부적 신뢰 신호로 해석될 수 있습니다.
- 인력 파견 업계의 불확실한 전망에도 불구하고, 애널리스트들은 여전히 '매수' 의견을 유지하며 중간 목표가는 현재 대비 49% 높은 57.5달러입니다.
긍정 요소
- 이사회 멤버의 주가 급락 후 매수는 현재 가격에서의 가치에 대한 내부적 신뢰를 시사합니다.
- 현재 주가는 매출의 0.52배, 순이익의 15.15배로 업계 평균 대비 저평가된 수준입니다.
- 회사는 2.07의 건전한 유동성 비율과 7,395만 달러의 양호한 영업 현금흐름을 유지하고 있습니다.
- 애널리스트들은 여전히 '매수' 의견을 유지하며 중간 목표가는 현재 주가 대비 49% 상승 여력을 보여줍니다.
부정 요소
- 1분기 실적은 EPS 0.45달러로 예상치인 0.47달러를 하회했으며, 매출은 전년 대비 6.2% 감소했습니다.
- 주력 사업인 기술 부문 매출은 8.2%, 금융 및 회계 부문 매출은 27.6% 감소하는 등 4분기 연속 매출과 이익이 감소하고 있습니다.
- 최근까지 CXO, 사장, COO 등 고위 임원들의 지속적인 주식 매도가 있었습니다.
- 미국의 인플레이션 우려와 소비자 신뢰도 하락은 인력 파견 업계에 지속적인 도전 요인으로 작용할 가능성이 있습니다.
전문가
인력 파견 및 채용 업계는 경기 사이클에 민감하게 반응하며, Kforce의 현재 실적 부진은 업계 전반의 어려움을 반영합니다. 그러나 이사회 멤버의 매수는 현재 저평가된 가격에서의 장기적 가치를 시사하는 긍정적 신호입니다. 높은 현금 흐름과 건전한 유동성을 고려할 때, 경기 회복기에 접어들면 Kforce는 빠른 실적 반등을 보일 잠재력이 있습니다.
전일종가
$40.79
-0.07(0.17%)
최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터
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기사와 관련된 거래
거래일 | 공시일 | 내부자명 | 직책 | 거래유형 | 평단가 | 거래대금 |
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05/31/2025 | 05/31/2025 | 매도 | $ |
직원 채용 및 파견 서비스 전문기업 Kforce Inc($KFRC)가 최근 예상을 하회하는 실적 발표 후 주가가 급락한 가운데, 이사회 멤버인 데이비드 덩켈(David Dunkel)이 주목할 만한 내부자 매수에 나서 투자자들의 이목을 끌고 있습니다. Kforce는 지난 4월 28일 2025년 1분기 실적을 발표했는데, 주당 순이익(EPS)이 0.45달러로 애널리스트 예상치인 0.47달러를 하회했으며, 매출은 3억 3,003만 달러로 전년 동기 대비 6.2% 감소했습니다. 이 실적 발표 직후인 4월 29일 $KFRC 주가는 전일 대비 약 18% 급락하며 36.59달러까지 떨어졌습니다. 주목할 점은 이 급락 직후인 5월 1일, 데이비드 덩켈 이사가 주당 평균 38.16달러에 총 5,000주, 약 19만 달러 규모의 주식을 매수했다는 것입니다. 이는 최근 수개월간 지속된 고위 임원들의 매도 패턴과는 상반되는 행보입니다. SEC 공시에 따르면, 이 주식은 스톡 인센티브 플랜에 따라 부여된 제한부 주식(RSU)으로, 부여일로부터 1년 후에 확정되며 계속 근무를 조건으로 합니다. 이전에는 $KFRC의 고위 임원들이 꾸준히 주식을 매도해왔습니다. CXO인 앤드루 토머스는 2024년 6월과 2025년 2월에 각각 4,801주와 7,100주를 매도했으며, 사장인 조셉 리베라토레는 2024년 6월에 이틀에 걸쳐 총 14,738주를, COO인 데이비드 켈리는 2024년 8월에 6,000주를 매도했습니다. 이러한 고위 임원들의 연속적인 매도 패턴은 회사의 미래 성장에 대한 내부적 우려를 반영했을 가능성이 있습니다. 실제로 Kforce의 재무 상황은 최근 몇 분기 동안 악화되는 추세를 보였습니다. 회사의 주력 사업인 기술 부문 매출은 8.2% 감소했으며, 금융 및 회계(FA) 부문의 매출은 더 큰 폭인 27.6% 하락했습니다. 전체적으로 지난 4개 분기 연속으로 매출과 이익이 감소하는 추세를 보였으며, 이는 불확실한 경제 환경과 트럼프 대통령의 관세 정책 등 거시적 요인의 영향을 받은 것으로 보입니다. 인력 파견 및 채용 업계는 일반적으로 경기 사이클에 민감하며, 최근 미국의 높은 인플레이션 우려와 소비자 신뢰도 하락은 기업들의 채용 계획에 부정적 영향을 미쳤습니다. 2025년 2월 발표된 데이터에 따르면, 미국 소비자 신뢰도는 8개월 만에 최저치로 떨어졌으며, 이는 Kforce와 같은 인력 서비스 기업에게 직접적인 영향을 미치는 요소입니다. 그럼에도 불구하고, 덩켈 이사의 주식 매수는 현재 주가 수준에서 회사의 가치에 대한 내부적 확신을 보여주는 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다. 덩켈은 오랫동안 회사와 관련을 맺어온 인물로, 회사의 장기적 전망에 대한 이해가 깊다고 볼 수 있습니다. 현재 $KFRC는 매출의 0.52배, 순이익의 15.15배 수준에서 거래되고 있으며, 이는 업계 평균보다 낮은 수준입니다. 또한 회사는 건전한 유동성을 유지하고 있으며, 현재 비율이 2.07로 단기 부채를 충분히 커버할 수 있는 상태입니다. 영업 현금흐름(TTM)도 7,395만 달러로 양호한 편입니다. 애널리스트들은 현재 $KFRC에 대해 '매수' 의견을 유지하고 있으며, 중간 목표가는 57.50달러로 현재 주가 대비 약 49% 상승 여력을 보여줍니다. 그러나 최근 실적 부진으로 인해 목표가가 이전의 65달러에서 하향 조정되었습니다. 향후 $KFRC 투자자들은 2025년 2분기 실적 발표와 함께 경영진의 향후 가이던스를 주목해야 할 것입니다. 특히 주요 사업 부문의 매출 회복 여부와 마진 개선 가능성이 중요한 모니터링 포인트가 될 것입니다. 또한 미국의 인플레이션 동향과 기업들의 채용 계획 변화도 회사의 향후 실적에 영향을 미칠 수 있는 중요한 외부 요인입니다. 덩켈 이사의 최근 주식 매수는 주가 급락 후 내부자의 자신감을 보여주는 신호로 해석될 수 있지만, 회사의 근본적인 성장 동력 회복 여부는 앞으로 몇 분기 동안의 실적을 통해 확인해야 할 것입니다. 장기 투자자들에게는 현재의 저평가된 밸류에이션이 매력적으로 보일 수 있으나, 단기적으로는 업계 전반의 불확실성이 지속될 가능성을 고려해야 합니다.
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